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Transocean Action États-Unis

Transocean Ltd. is an offshore drilling contractor. The Company owns or operates mobile offshore drilling units, inland drilling barges, and other assets utilized in the support of offshore drilling activities worldwide. Transocean specializes in technically demanding segments of the offshore drilling business, including deepwater and harsh environment drilling services.

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Fondamentaux de Transocean

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 9 196 9 484 9 174 7 386 +3% -3% -19%   -7% 60%
EBITDA 2 808 3 407 3 851 3 450 +21% +13% -10%   +8% 51%
Résultat net -219 1 395 -1 913 783 -737% -237% -141%   -372% 0%
Free Cash Flow 1 405 -320 55 1 444 -123% -117% +2 525%   +762% 0%
Marge d'EBITDA 31% 36% 42% 47% +18% +17% +11%   +15% 100%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Transocean en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 9 196 9 484 9 174 7 386 +3% -3% -19%   -7% 60%
Cash Flow opérationnel 2 708 1 918 2 220 3 445 -29% +16% +55%   +14% 24%
Dépenses d’investissement -1 303 -2 238 -2 165 -2 001 +72% -3% -8%   +20% 37%
Free Cash Flow 1 405 -320 55 1 444 -123% -117% +2 525%   +762% 0%
Résultat Net -219 1 395 -1 913 783 -737% -237% -141%   -372% 0%
Dividendes -278 -606 -1 018 -381 +118% +68% -63%   +41% 8%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 11 092 10 379 9 059 7 397 -6% -13% -18%   -12% 97%
Trésorerie 5 329 3 402 2 749 2 679 -36% -19% -3%   -19% 81%
Capitaux propres 15 730 16 685 13 993 14 816 +6% -16% +6%   -1% 36%

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Ratios de distribution de Transocean

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 100% 43% 100% 49% -57% +130% -51%   +7% 16%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 20% 100% 1 851% 26% +405% +1 751% -99%   +686% 6%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Transocean

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 21% 27% 32% 36% +27% +17% +14%   +19% 100%
Marge d'EBITDA 31% 36% 42% 47% +18% +17% +11%   +15% 100%
Marge opérationnelle 18% 24% 30% 34% +32% +22% +14%   +23% 99%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 2% 4% -6% 3% +79% -249% -146%   -105% 6%
Rentabilité financière (ROE) 5% 9% -12% 5% +68% -243% -144%   -107% 7%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Transocean

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,38 1,57 1,29 1,52 +13% -18% +18%   +4% 2%
Liquidité générale 1,58 1,91 1,59 1,79 +20% -16% +13%   +6% 7%
Dette sur actifs 0,36 0,33 0,36 0,32 -10% +8% -9%   -4% 40%
Dette sur capitaux propres 0,79 0,64 0,74 0,59 -19% +15% -21%   -8% 52%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Transocean (source : Yahoo)

Transocean

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Sociétés comparables à Transocean

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times