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Red Hat Action États-Unis

Red Hat, Inc. develops and provides open source software and services, including the Red Hat Linux operating system. The Company's Web site offers information and news about open source software and provides an online community of open source software users and developers.

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Fondamentaux de Red Hat

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 329 1 535 1 789 2 052 +16% +17% +15%   +16% 100%
EBITDA 268 309 326 368 +15% +6% +13%   +11% 98%
Résultat net 150 178 180 199 +19% +1% +11%   +10% 91%
Free Cash Flow 345 443 571 660 +28% +29% +16%   +24% 100%
Marge d'EBITDA 20% 20% 18% 18% 0% -9% -2%   -4% 86%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Red Hat en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 329 1 535 1 789 2 052 +16% +17% +15%   +16% 100%
Cash Flow opérationnel 465 540 622 716 +16% +15% +15%   +15% 100%
Dépenses d’investissement -120 -97 -51 -55 -19% -47% +7%   -19% 87%
Free Cash Flow 345 443 571 660 +28% +29% +16%   +24% 100%
Résultat Net 150 178 180 199 +19% +1% +11%   +10% 91%
Rachat d’actions -120 -239 -535 -262 +98% +124% -51%   +57% -
Emission d’actions 11 2 82 3 -82% +3 774% -96%   +1 199% -
Dettes long terme - - 703 724 - - +3%   - 81%
Trésorerie 879 982 1 263 1 209 +12% +29% -4%   +12% 81%
Capitaux propres 1 520 1 551 1 288 1 334 +2% -17% +4%   -4% 65%

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Ratios de distribution de Red Hat

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Red Hat

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 84% 84% 84% 84% +0% +0% +0%   +0% 89%
Marge d'EBITDA 20% 20% 18% 18% 0% -9% -2%   -4% 86%
Marge opérationnelle 16% 15% 14% 14% -1% -9% +2%   -3% 76%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 6% 5% 5% +6% -13% -4%   -4% 62%
Rentabilité financière (ROE) 10% 12% 13% 15% +13% +9% +20%   +14% 96%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Red Hat

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,20 1,17 1,30 1,10 -2% +11% -15%   -2% 7%
Liquidité générale 1,33 1,30 1,33 1,14 -2% +3% -15%   -5% 56%
Dette sur actifs - - 0,19 0,17 - - -6%   - 77%
Dette sur capitaux propres - - 0,55 0,54 - - -1%   - 80%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Red Hat (source : Yahoo)

Red Hat

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Sociétés comparables à Red Hat

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times