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Pentair Action États-Unis

Pentair PLC delivers services and solutions for its customer's diverse needs in water and other fluids, thermal management and equipment protection. The Company is organized as three operating segments: Water & Fluid Solutions, Valves & Controls, and Technical Solutions. Pentair manufactures and distributes its products worldwide.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 10 440 MUSD (9 476 MEUR)
    Rendement : 2,4%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Pentair

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 416 7 000 7 039 6 449 +59% +1% -8%   +17% 41%
EBITDA 306 1 132 1 193 1 111 +270% +5% -7%   +89% 58%
Résultat net -107 538 601 -70 -603% +12% -112%   -234% 0%
Free Cash Flow -26 757 878 605 -2 952% +16% -31%   -989% 42%
Marge d'EBITDA 7% 16% 17% 17% +133% +5% +2%   +47% 68%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Pentair en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 416 7 000 7 039 6 449 +59% +1% -8%   +17% 41%
Cash Flow opérationnel 67 927 1 008 739 +1 265% +9% -27%   +416% 40%
Dépenses d’investissement -94 -170 -129 -134 +80% -24% +4%   +20% 11%
Free Cash Flow -26 757 878 605 -2 952% +16% -31%   -989% 42%
Résultat Net -107 538 601 -70 -603% +12% -112%   -234% 0%
Dividendes -112 -194 -211 -231 +73% +9% +10%   +30% 86%
Rachat d’actions -334 -715 -1 150 -200 +114% +61% -83%   +31% -
Emission d’actions 68 80 37 19 +17% -54% -48%   -28% -
Dettes long terme 2 454 2 548 2 997 4 709 +4% +18% +57%   +26% 79%
Trésorerie 261 256 110 126 -2% -57% +15%   -15% 76%
Capitaux propres 6 483 6 218 4 664 4 009 -4% -25% -14%   -14% 94%

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Ratios de distribution de Pentair

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 100% 36% 35% 100% -64% -3% +184%   +39% 0%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 26% 24% 38% -74% -6% +59%   -7% 45%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Pentair

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 29% 34% 35% 34% +18% +3% -3%   +6% 58%
Marge d'EBITDA 7% 16% 17% 17% +133% +5% +2%   +47% 68%
Marge opérationnelle 3% 12% 13% 13% +281% +9% -1%   +96% 67%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) -1% 4% 5% -1% -433% +25% -111%   -173% 2%
Rentabilité financière (ROE) -3% 8% 11% -1% -421% +38% -113%   -165% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Pentair

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,09 1,01 0,87 0,95 -7% -15% +9%   -4% 61%
Liquidité générale 2,12 2,01 1,76 1,87 -5% -12% +6%   -4% 68%
Dette sur actifs 0,21 0,22 0,28 0,40 +4% +30% +41%   +25% 88%
Dette sur capitaux propres 0,39 0,42 0,64 1,17 +8% +54% +82%   +48% 84%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Pentair (source : Yahoo)

Pentair

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Sociétés comparables à Pentair

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times