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PennyMac Mortgage Investment Trust Action États-Unis

PennyMac Mortgage Investment Trust is a specialty finance company that invests primarily in residential mortgage loans and mortgage-related assets. The Company's objective is to provide risk-adjusted returns to its investors over the long-term, primarily through dividends and secondarily through capital appreciation.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 1 130 MUSD (1 025 MEUR)
    Rendement : 11,1%
    Beta : 0,7

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de PennyMac Mortgage Investment Trust

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 287 517 460 392 +80% -11% -15%   +18% 11%
Résultat net 136 198 192 88 +45% -3% -54%   -4% 14%
Free Cash Flow -820 -242 -369 -863 -70% +52% +134%   +38% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de PennyMac Mortgage Investment Trust en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 287 517 460 392 +80% -11% -15%   +18% 11%
Cash Flow opérationnel -820 -242 -366 -863 -70% +51% +136%   +39% 1%
Dépenses d’investissement -0 -1 -3 -2 +2 014% +103% -23%   +698% 71%
Free Cash Flow -820 -242 -369 -863 -70% +52% +134%   +38% 1%
Résultat Net 136 198 192 88 +45% -3% -54%   -4% 14%
Dividendes -94 -147 -174 -173 +56% +18% -1%   +24% 82%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme - 642 436 493 - -32% +13%   - 35%
Trésorerie 73 120 216 100 +64% +80% -54%   +30% 13%
Capitaux propres 1 201 1 467 1 578 1 496 +22% +8% -5%   +8% 62%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de PennyMac Mortgage Investment Trust

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 69% 74% 91% 196% +7% +22% +116%   +48% 74%
Distribution totale sur RN masqué

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Ratios de profitabilité de PennyMac Mortgage Investment Trust

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge opérationnelle - -5% - - - -100% -   - 7%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 7% 6% 4% 2% -17% -28% -61%   -35% 97%
Rentabilité financière (ROE) 16% 15% 13% 6% -5% -15% -55%   -25% 84%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
CROIC masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de solvabilité de PennyMac Mortgage Investment Trust

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,49 0,62 0,65 0,72 +27% +4% +11%   +14% 92%
Dette sur capitaux propres 1,05 1,83 2,01 2,80 +75% +10% +40%   +41% 95%

Evolution du cours de PennyMac Mortgage Investment Trust (source : Yahoo)

PennyMac Mortgage Investment Trust

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Sociétés comparables à PennyMac Mortgage Investment Trust

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times