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Paramount Group (PGRE.US, US69924R1086)

Paramount Group, Inc. (Paramount or the Company) is a fully-integrated real estate investment trust that owns, operates, manages, acquires and redevelops high-quality, Class A office properties located in select central business district submarkets of New York and San Francisco. Paramount is focused on maximizing the value of its portfolio by leveraging the sought-after locations of its assets and its proven property management capabilities to attract and retain high-quality tenants.

Siège social : 1633 Broadway, New York, NY, United States, 10019-6748

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Paramount Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Paramount Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
217 329 000 84,1% 15,9% 67,8% 5,3 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
274,5 883,0 0,5 0,3 39,7 9,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1 204% -55% -8,8% -1,0% 29,1% -48,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,6 USD 4,6 4,7 4,8 4,0 5,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Paramount Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Paramount Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% -8,0% -13,5% +0,7% +10,8% -54,5% -49,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,6% -60,9% -60,2% -63,8% -61,7% -68,6% -66,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Paramount Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 0 4 1 1 4,6

 

Équipe de direction de Paramount Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Albert P. Behler Chairman, CEO & President 72 Wilbur Paes CPA COO, CFO & Treasurer 47
Gage Johnson Senior VP, General Counsel & Secretary 62 Peter R.C. Brindley Executive VP & Head of Real Estate 47
Ermelinda Berberi Senior VP & Chief Accounting Officer 43 Thomas Francis Hennessy III Vice President of Business Development & Investor Relations -
Vito Messina Senior Vice President of Asset Management 61 David S. Eaton Senior Vice President of Leasing -

 

Présence de Paramount Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Paramount Group Inc

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Fondamentaux de Paramount Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 769 714 727 740 743  -7,1% +1,8% +1,9% +0,3%
EBITDA 407 357 381 354 387  -12,4% +6,8% -7,1% +9,2%
Résultat opérationnel 159 121 149 122 136  -23,9% +22,9% -18,2% +12,0%
Résultat net -37 -25 -20 -36 -  -33,0% -17,6% +78,8% -
Free Cash Flow 243 237 132 121 177  -2,5% -44,2% -8,7% +46,8%
Marge de FCF 32% 33% 18% 16% 24%  +5,0% -45,1% -10,3% +46,3%
ROIC - 1% 1% 1% 1%  - +0,2% -14,3% +44,9%
CROIC - 3% 1% 1% 2%  - -54,5% -4,4% +90,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 7 643 8 304 11 259 7 433 7 007  +8,6% +35,6% -34,0% -5,7%
Actions en circul. (en M) 231,5 222,4 218,7 218,7 216,9  -3,9% -1,7% +0% -0,8%
EBITDA par action 1,8 1,6 1,7 1,6 1,8  -8,8% +8,6% -7,1% +10,1%
Bénéfices par action -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -  -30,3% -16,2% +78,8% -
Free Cash Flow par action 1,0 1,1 0,6 0,6 0,8  +1,5% -43,2% -8,7% +48,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Paramount Group Inc

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Ratio de profitabilité de Paramount Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 64% 63% 63% 63% 27%  -2,7% +1,5% -1,5% -57,3%
Marge d’EBITDA 53% 50% 52% 48% 52%  -5,7% +5,0% -8,8% +8,9%
Marge opérationnelle 21% 17% 20% 16% 18%  -18,1% +20,8% -19,7% +11,6%
Marge bénéficiaire -5% -3% -3% -5% -  -27,9% -19,0% +75,6% -
Marge de FCF 32% 33% 18% 16% 24%  +5,0% -45,1% -10,3% +46,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% -0,2% -0,4% -  - -16,5% +79,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,7% -0,6% -1,0% -  - -15,4% +80,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 1% 1%  - +0,2% -14,3% +44,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 1% 1% 2%  - -54,5% -4,4% +90,0%

 

Ratios de solvabilité de Paramount Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,7 6,6 6,6 8,3 7,2  +77,1% +0,4% +25,6% -13,8%
Liquidité générale 3,9 6,8 6,6 5,8 7,2  +77,3% -3,7% -12,0% +23,2%
Dette nette sur EBITDA 8,7 11,8 18,7 8,6 8,5  +35,5% +58,5% -54,2% -0,7%
Dette sur actifs 44% 54% 90% 45% 48%  +23,1% +66,1% -49,7% +4,6%
Dette sur capitaux propres 102% 127% 214% 107% 119%  +24,9% +67,9% -50,0% +11,1%
Couverture par l’EBITDA 3,0 2,6 2,7 2,5 2,5  -10,8% +1,5% -8,3% +2,7%
   ∼ par l’EBIT 1,2 0,9 1,0 0,8 0,9  -22,6% +16,7% -19,2% +5,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 1,8 1,7 1,7 1,8  -15,4% -2,2% -0,3% +5,9%
Coût de la dette - 3,2% 2,3% 2,5% 4,0%  - -27,3% +8,4% +60,2%

 

Graphique des dividendes de Paramount Group Inc

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Ratios de distribution de Paramount Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -37 -25 -20 -36 -  -33,0% -17,6% +78,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 243 237 132 121 177  -2,5% -44,2% -8,7% +46,8%
Dividende payé -103 -98 -67 -73 -53  -195,1% -31,2% +8,2% -27,9%
Distribution sur résultat net -279% -397% -332% -201% -  +42,1% -16,5% -39,5% -
Distribution sur FCF 42% 41% 51% 60% 30%  -2,5% +23,3% +18,5% -50,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Paramount Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Paramount Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 949 1 151 -10 -51 -  +21,3% -100,8% +430,6% -
Délai paiement clients (DSO) 172 178 175 183 181  +3,5% -1,6% +4,3% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 -72 183 72  - -177,3% -352,7% -60,9%
Conversion de l’encaisse - 1 235 238 -52 110  - -80,7% -121,7% -312,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,2% +2,5% +2,4% +5,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -1,9% -7,3% +0,5% +16,9%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 8% 8%  +2,0% -10,5% -1,2% +3,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Paramount Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 0,75 0,5  +0,75 = -0,25 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Paramount Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 6 4 6  +2 +2 -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Paramount Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +38,0% +8,0% -8,4% +17,6%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  +33,3% +18,9% +20,2% +54,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 - 0,1  -22,3% +23,7% -17,8% +18,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,2% +2,5% +2,4% +5,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Paramount Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Workspace Group 1,1 5,2% 1,1 14,6 503,0 10,2 17,9
Royaume-Uni GREAT PORTLAND ESTATES 1,1 3,3% 0,8 87,0 381,4 18,2 298,3
États-Unis Eerly Govt Ppty 1,1 9,5% 0,6 33,9 11,4 8,6 15,9
États-Unis Paramount Group 1,0 3,2% 1,2 883,0 4,6 9,3 39,7
États-Unis Hudson Pacific Properties 0,8 7,0% 1,3 6,3 6,4 5,1 12,6
États-Unis Piedmont Office REIT 0,8 7,7% 1,1 25,8 6,8 5,1 12,7
États-Unis Brandywine REIT 0,7 12,9% 1,2 5,7 4,7 7,5 17,9
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 17,4   7,9 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Paramount Group

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Dividendes par action détachés par Paramount Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,04---------
2023--0,08--0,04--0,04--0,04
2022--0,08--0,08--0,08--0,08
2021--0,07--0,07--0,07--0,07
2020--0,10--0,10--0,10--0,07
2019--0,10--0,10--0,10--0,10
2018--0,10--0,10--0,10--0,10
2017--0,10--0,10--0,10--0,10
2016--0,10--0,10--0,10--0,10
2015--0,04--0,10--0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Paramount Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 769 714 727 740 743  -7,1% +1,8% +1,9% +0,3%
Charges d'exploitation -317 -300 -292 -292 -62  -5,3% -2,8% +0,1% -78,8%
   dont Coût des ventes -275 -268 -265 -277 -545  -2,6% -0,8% +4,5% +96,3%
   dont Frais généraux -69 -65 -59 -59 -62  -5,3% -8,9% +0,6% +4,2%
Résultat opérationnel 159 121 149 122 136  -23,9% +22,9% -18,2% +12,0%
Autres revenus/frais nets -188 -134 -143 -147 -506  -29,1% +7,0% +2,5% +245,3%
Charge d'intérêt -137 -135 -142 -144 -153  -1,8% +5,2% +1,3% +6,3%
Résultat avant impôts -29 -13 6 -25 -370  -56,9% -145,2% -537,3% +1 383,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -4 -3 -1  +378,5% +144,0% -10,4% -56,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-37 -25 -20 -36 -  -33,0% -17,6% +78,8% -
 
EBITDA 407 357 381 354 387  -12,4% +6,8% -7,1% +9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 85 104 85 95  -23,9% +22,9% -18,2% +12,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4  -3,3% +3,5% +1,9% +1,2%
EBITDA par action 1,8 1,6 1,7 1,6 1,8  -8,8% +8,6% -7,1% +10,1%
Bénéfices par action -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -  -30,3% -16,2% +78,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Paramount Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 693 813 878 820 879  +17,3% +8,0% -6,6% +7,2%
   dont Trésorerie 306 435 525 409 510  +41,9% +20,8% -22,1% +24,6%
   dont Placements à CT - - 7 394 -  - - +5 523,9% -
   dont Créances clients 362 348 348 370 369  -3,9% +0,2% +6,3% -0,3%
   dont Stock 714 844 -7 -39 -  +18,1% -100,8% +454,6% -
Placements à long terme 459 426 420 397 138  -7,4% -1,4% -5,4% -65,3%
Biens corporels 7 194 6 997 6 915 6 846 -  -2,7% -1,2% -1,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 209 154 119 90 68  -26,5% -22,2% -24,3% -24,8%
Actifs totaux 8 734 8 554 8 495 8 453 8 006  -2,1% -0,7% -0,5% -5,3%
 
Passifs courants 180 119 133 141 123  -33,9% +12,1% +6,1% -13,0%
   dont Créances fournisseurs 117 102 116 123 114  -13,2% +14,0% +6,0% -7,1%
   dont Dette à court terme 37 850 3 836 - -  +2 202,4% +351,2% - -
Dette à long terme 3 821 3 801 3 836 3 840 3 803  -0,5% +0,9% +0,1% -1,0%
Passifs totaux 4 103 4 038 4 040 4 042 3 991  -1,6% +0% +0,1% -1,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -3,8% +0,1% -1,1% +0,4%
Bénéfices non répartis -350 -456 -539 -644 -944  +30,6% +18,1% +19,6% +46,5%
Capitaux propres 3 786 3 653 3 588 3 592 3 203  -3,5% -1,8% +0,1% -10,8%
 
Dette portant intérets 3 858 4 651 7 671 3 840 3 803  +20,6% +64,9% -49,9% -1,0%
Dette nette 3 551 4 216 7 139 3 038 3 294  +18,7% +69,3% -57,4% +8,4%
Fonds de roulement 514 694 745 679 756  +35,1% +7,3% -8,9% +11,4%
Actions en circulation (en M) 231,5 222,4 218,7 218,7 216,9  -3,9% -1,7% +0% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Paramount Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -30 -19 2 -28 -260  -35,2% -110,7% -1 469,5% +821,4%
 
Dépréciation 248 236 232 233 251  -5,0% -1,4% +0% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets -16 40 52 75 -  -345,4% +29,8% +42,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 2 2 -8 6  +104,6% +11,0% -531,5% -170,2%
Ajust. des stocks -1 -2 -2 - -  +104,6% +11,0% - -
Autres flux opérationnels 37 -10 -64 -24 -  -126,3% +566,5% -62,9% -
Flux opérationnel 285 237 244 247 278  -16,9% +3,0% +1,0% +12,7%
 
Dépenses d’investissement 42 0 112 126 101  -99,4% +43 480,2% +12,3% -20,1%
Investissements 185 43 19 59 -174  -76,6% -56,9% +216,1% -394,7%
Flux d’investissement -323 40 -103 -153 -  -112,4% -358,5% +47,4% -
 
Dividendes payés 103 -98 -67 -73 -53  -195,1% -31,2% +8,2% -27,9%
Emprunts nets 246 -27 22 - -  -111,0% -180,3% - -
Flux de financement 4 -143 -76 -174 -105  -3 619,0% -46,7% +127,4% -39,6%
 
Variation nette de la trésorerie -34 134 64 -80 60  -494,5% -51,9% -224,1% -174,9%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,1 0,6 0,6 0,8  +1,5% -43,2% -8,7% +48,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Paramount Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 184 188 173 189 192  +2,4% -8,4% +9,6% +1,7%
Charges d'exploitation -75 -74 -79 -76 -16  -2,2% +7,3% -4,0% -79,3%
   dont Coût des ventes -70 -70 -71 -76 -146  +0,3% +1,1% +6,2% +93,3%
   dont Frais généraux -14 -15 -16 -15 -16  +4,6% +10,9% -4,7% +1,4%
Résultat opérationnel 2 40 -2 97 31  +2 561,0% -104,3% -5 716,2% -68,2%
Autres revenus/frais nets -39 -31 -71 -28 -302  -20,0% +125,6% -60,9% +988,6%
Charge d'intérêt -37 -35 -35 -38 -41  -5,8% +1,2% +6,3% +8,0%
Résultat avant impôts -38 9 -82 -25 -271  -122,7% -1 056,2% -69,9% +994,5%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -1 0 0  -83,1% +99,0% -54,1% +14,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-38 2 -8 -8 -  -104,6% -585,5% 0% -
 
EBITDA 63 99 58 71 100  +56,4% -41,0% +21,7% +40,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 39 -2 68 22  +2 561,0% -104,3% -4 167,5% -68,2%
Taux d’imposition - 3% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9  +3,3% -8,6% +9,5% +1,7%
EBITDA par action 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5  +57,8% -41,1% +21,7% +40,3%
Bénéfices par action -0,2 - - - -  -104,6% -584,7% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Paramount Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 820 885 868 833 879  +7,9% -1,9% -4,1% +5,6%
   dont Trésorerie 409 452 435 400 510  +10,5% -3,8% -8,1% +27,5%
   dont Placements à CT 394 30 27 24 -  -92,3% -10,5% -13,1% -
   dont Créances clients 370 374 360 362 369  +1,0% -3,6% +0,5% +2,0%
   dont Stock -39 -30 -27 -24 -  -21,7% -10,5% -13,1% -
Placements à long terme 397 388 471 441 138  -2,2% +21,2% -6,3% -68,8%
Biens corporels 6 846 6 814 - 6 756 -  -0,5% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 90 84 80 74 68  -6,7% -5,7% -6,5% -8,6%
Actifs totaux 8 453 8 480 8 368 8 289 8 006  +0,3% -1,3% -0,9% -3,4%
 
Passifs courants 141 137 122 118 123  -2,9% -11,2% -3,1% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 123 119 113 109 114  -3,4% -4,6% -3,5% +4,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 840 3 841 3 843 3 802 3 803  +0% +0% -1,0% +0%
Passifs totaux 4 042 4 043 4 020 3 979 3 991  +0% -0,6% -1,0% +0,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,3% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis -644 -660 -715 -731 -944  +2,4% +8,4% +2,2% +29,2%
Capitaux propres 3 592 3 563 3 507 3 429 3 203  -0,8% -1,5% -2,2% -6,6%
 
Dette portant intérets 3 840 3 841 3 843 3 802 3 803  +0% +0% -1,0% +0%
Dette nette 3 038 3 359 3 381 3 379 3 294  +10,6% +0,6% 0% -2,5%
Fonds de roulement 679 748 746 715 756  +10,1% -0,2% -4,2% +5,8%
Actions en circulation (en M) 218,6 216,6 217,0 217,0 217,1  -0,9% +0,2% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Paramount Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -40 8 -83 -25 -206  -121,0% -1 096,3% -69,7% +720,2%
 
Dépréciation 62 59 60 59 69  -4,7% +2,1% -2,2% +17,1%
Ajustements des bénéfices nets 43 11 17 17 -  -74,7% +53,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -6 4 6 -1 -4  -173,3% +28,3% -111,3% +473,0%
Ajust. des stocks - - -2 3 -  - - -238,7% -
Autres flux opérationnels 12 -28 -28 -28 -  -328,3% 0% 0% -
Flux opérationnel 72 58 80 38 102  -19,7% +38,2% -53,1% +172,4%
 
Dépenses d’investissement 55 19 25 23 33  -65,4% +34,7% -9,3% +43,7%
Investissements -67 -19 -65 -23 -53  -71,8% +244,2% -64,5% +130,5%
Flux d’investissement -67 -19 -23 -23 -  -71,8% +22,1% 0% -
 
Dividendes payés 19 -18 -18 -8 -8  -197,1% +0,5% -54,8% +2,0%
Emprunts nets -41 -41 -41 -41 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -65 22 -19 -51 -2  -133,8% -184,4% +175,8% -95,7%
 
Variation nette de la trésorerie -60 61 -4 -37 39  -201,9% -105,8% +941,4% -205,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3  +122,8% +39,6% -73,5% +377,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.