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PepsiCo Action États-Unis

PepsiCo, Inc. operates worldwide beverage, snack and food businesses. The Company manufactures or uses contract manufacturers, markets and sells a variety of grain-based snacks, carbonated and non-carbonated beverages and foods in countries throughout the world.

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Fondamentaux de PepsiCo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 65 492 66 415 66 683 63 053 +1% +0% -5%   -1% 30%
EBITDA 12 224 12 654 12 777 12 585 +4% +1% -2%   +1% 43%
Résultat net 6 171 6 732 6 503 5 446 +9% -3% -16%   -4% 31%
Free Cash Flow 5 765 6 893 7 647 7 822 +20% +11% +2%   +11% 91%
Marge d'EBITDA 19% 19% 19% 20% +2% +1% +4%   +2% 90%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de PepsiCo en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 65 492 66 415 66 683 63 053 +1% +0% -5%   -1% 30%
Cash Flow opérationnel 8 479 9 688 10 506 10 580 +14% +8% +1%   +8% 89%
Dépenses d’investissement -2 714 -2 795 -2 859 -2 758 +3% +2% -4%   +1% 17%
Free Cash Flow 5 765 6 893 7 647 7 822 +20% +11% +2%   +11% 91%
Résultat Net 6 171 6 732 6 503 5 446 +9% -3% -16%   -4% 31%
Dividendes -3 305 -3 434 -3 730 -4 040 +4% +9% +8%   +7% 97%
Rachat d’actions -3 226 -3 008 -5 022 -5 005 -7% +67% 0%   +20% -
Emission d’actions 1 122 1 123 755 504 +0% -33% -33%   -22% -
Dettes long terme 23 544 24 333 23 821 29 213 +3% -2% +23%   +8% 63%
Trésorerie 6 619 9 678 8 726 12 009 +46% -10% +38%   +25% 77%
Capitaux propres 22 399 24 389 17 548 12 030 +9% -28% -31%   -17% 79%

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Ratios de distribution de PepsiCo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 54% 51% 57% 74% -5% +12% +29%   +12% 71%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 57% 50% 49% 52% -13% -2% +6%   -3% 37%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de PepsiCo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 52% 53% 54% 55% +2% +1% +2%   +2% 97%
Marge d'EBITDA 19% 19% 19% 20% +2% +1% +4%   +2% 90%
Marge opérationnelle 15% 15% 15% 16% +3% +1% +6%   +3% 93%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 9% 9% 8% +6% -1% -12%   -2% 23%
Rentabilité financière (ROE) 29% 29% 31% 37% +1% +8% +19%   +9% 83%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de PepsiCo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,80 0,93 0,85 1,05 +17% -9% +23%   +10% 62%
Liquidité générale 1,09 1,24 1,14 1,31 +14% -8% +15%   +7% 53%
Dette sur actifs 0,38 0,38 0,41 0,48 +1% +7% +17%   +8% 83%
Dette sur capitaux propres 1,27 1,22 1,66 2,79 -4% +36% +68%   +33% 78%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de PepsiCo (source : Yahoo)

PepsiCo

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Sociétés comparables à PepsiCo

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times