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Petroleo Brasileiro Action États-Unis

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores for and produces oil and natural gas. The Company refines, markets, and supplies oil products. Petrobras operates oil tankers, distribution pipelines, marine, river and lake terminals, thermal power plants, fertilizer plants, and petrochemical units. The Company operates in South America and elsewhere around the world.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 69 050 MUSD (65 231 MEUR)
    Rendement : -
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Petroleo Brasileiro

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 87 437 94 743 104 801 99 947 +8% +11% -5%   +5% 68%
EBITDA 16 528 18 060 18 549 25 394 +9% +3% +37%   +16% 79%
Résultat net 6 582 7 324 -6 708 -10 825 +11% -192% +61%   -40% 86%
Free Cash Flow -10 439 -16 262 -10 216 -731 +56% -37% -93%   -25% 50%
Marge d'EBITDA 19% 19% 18% 25% +1% -7% +44%   +12% 45%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Petroleo Brasileiro en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 87 437 94 743 104 801 99 947 +8% +11% -5%   +5% 68%
Cash Flow opérationnel 14 087 14 167 15 236 21 427 +1% +8% +41%   +16% 72%
Dépenses d’investissement -24 525 -30 429 -25 452 -22 159 +24% -16% -13%   -2% 20%
Free Cash Flow -10 439 -16 262 -10 216 -731 +56% -37% -93%   -25% 50%
Résultat Net 6 582 7 324 -6 708 -10 825 +11% -192% +61%   -40% 86%
Dividendes -1 922 -1 794 -2 714 - -7% +51% -100%   -18% 30%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 56 243 77 387 99 273 135 319 +38% +28% +36%   +34% 98%
Trésorerie 15 209 14 379 21 442 31 351 -5% +49% +46%   +30% 84%
Capitaux propres 107 341 108 553 96 555 80 150 +1% -11% -17%   -9% 84%

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Ratios de distribution de Petroleo Brasileiro

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 29% 25% 100% 100% -16% +308% 0%   +97% 77%
Distribution totale sur RN masqué

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Ratios de profitabilité de Petroleo Brasileiro

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 22% 21% 21% 29% -5% +3% +34%   +10% 52%
Marge d'EBITDA 19% 19% 18% 25% +1% -7% +44%   +12% 45%
Marge opérationnelle 11% 10% 9% 13% -13% -12% +56%   +10% 12%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 3% -3% -4% -1% -185% +47%   -46% 87%
Rentabilité financière (ROE) 6% 7% -7% -12% +8% -196% +87%   -34% 88%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Petroleo Brasileiro

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,19 0,98 1,21 1,20 -18% +24% -1%   +2% 9%
Liquidité générale 1,70 1,49 1,63 1,52 -12% +9% -7%   -3% 28%
Dette sur actifs 0,29 0,35 0,44 0,54 +23% +24% +24%   +24% 99%
Dette sur capitaux propres 0,57 0,76 1,12 1,91 +34% +48% +70%   +51% 91%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Petroleo Brasileiro (source : Yahoo)

Petroleo Brasileiro

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Sociétés comparables à Petroleo Brasileiro

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times