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NRG Energy Action États-Unis

NRG Energy, Inc. owns and operates a diverse portfolio of power-generating facilities, primarily in the United States. The Company's operations include energy production and cogeneration facilities, thermal energy production, and energy resource recovery facilities.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 3 580 MUSD (3 249 MEUR)
    Rendement : 1,1%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de NRG Energy

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 8 803 11 850 15 353 15 013 +35% +30% -2%   +21% 87%
EBITDA 1 645 2 474 2 975 3 057 +50% +20% +3%   +24% 89%
Résultat net 550 -395 78 -6 402 -172% -120% -8 308%   -2 866% 65%
Free Cash Flow -2 247 -717 601 26 -68% -184% -96%   -116% 73%
Marge d'EBITDA 19% 21% 19% 20% +12% -7% +5%   +3% 21%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de NRG Energy en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 8 803 11 850 15 353 15 013 +35% +30% -2%   +21% 87%
Cash Flow opérationnel 1 149 1 270 1 510 1 309 +11% +19% -13%   +5% 38%
Dépenses d’investissement -3 396 -1 987 -925 -1 283 -41% -53% +39%   -19% 77%
Free Cash Flow -2 247 -717 601 26 -68% -184% -96%   -116% 73%
Résultat Net 550 -395 78 -6 402 -172% -120% -8 308%   -2 866% 65%
Dividendes -50 -154 -196 -201 +208% +27% +3%   +79% 83%
Rachat d’actions - -25 -39 -437 - +56% +1 021%   - -
Emission d’actions - 16 21 1 - +31% -95%   - -
Dettes long terme 15 733 15 767 19 900 18 983 +0% +26% -5%   +7% 69%
Trésorerie 5 448 4 189 4 998 3 953 -23% +19% -21%   -8% 46%
Capitaux propres 10 782 10 718 11 986 5 765 -1% +12% -52%   -14% 42%

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Ratios de distribution de NRG Energy

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net - 100% 251% 100% - +151% -60%   - 32%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 100% 33% 773% 0% -67% +2 271%   +734% 52%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de NRG Energy

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 18% 18% 17% 19% +2% -10% +14%   +2% 1%
Marge d'EBITDA 19% 21% 19% 20% +12% -7% +5%   +3% 21%
Marge opérationnelle 7% 10% 9% 10% +34% -8% +5%   +10% 44%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 2% -1% 0% -17% -162% -132% -4 929%   -1 741% 66%
Rentabilité financière (ROE) 6% -4% 1% -72% -160% -133% -6 192%   -2 162% 65%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de NRG Energy

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,38 1,41 1,33 1,18 +3% -6% -12%   -5% 71%
Liquidité générale 1,70 1,81 1,77 1,69 +6% -2% -4%   0% 3%
Dette sur actifs 0,45 0,50 0,50 0,59 +10% +1% +18%   +10% 87%
Dette sur capitaux propres 1,55 1,71 2,03 6,47 +10% +19% +219%   +83% 68%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de NRG Energy (source : Yahoo)

NRG Energy

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Sociétés comparables à NRG Energy

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times