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National Retail Properties Inc

National Retail Properties (NNN.US, US6374171063)

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases. As of December 31, 2023, the company owned 3,532 properties in 49 states with a gross leasable area of approximately 36.0 million square feet and a weighted average remaining lease term of 10.1 years. NNN is one of only three publicly traded REITs to have increased annual dividends for 34 or more consecutive years.

Siège social : 450 South Orange Avenue, Orlando, FL, United States, 32801-9803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Retail Properties

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Retail Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
182 850 000 98,9% 0,8% 91,7% 2,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 20,5 4,9 1,8 15,4 14,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
64% 47% 9,5% 3,9% 8,9% 4,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,7 USD 44,2 41,3 40,2 33,4 43,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Retail Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Retail Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -3,0% -4,8% +15,9% -2,8% -7,4% +0,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,5% +0,3% +40,1% +23,5% +25,3% +48,2% +84,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour National Retail Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 3 1 7 2 0 44,2

 

Équipe de direction de National Retail Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen A. Horn Jr. President, CEO & Director 52 Kevin B. Habicht CFO, Executive VP, Treasurer, Assistant Secretary & Director 65
Michelle Lynn Miller Chief Accounting Officer & Executive VP 55 Jonathan A. Adamo Executive Vice President of Portfolio Operations -
Christopher F. Barry Vice President of Corporate Communications & Investor Relations 57 Gina M. Steffens Executive VP, General Counsel & Secretary -
Margo Moeder Vice President of Human Resources - Matt Williams Senior Vice President of Underwriting -
Mary Morrison Senior Vice President of Financial Reporting & Operations - Jon Adamo Senior Vice President of Acquisitions -

 

Opérations d’initiés récentes pour National Retail Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/12/2023 Christopher Paul Tessitore EVP Vente 38 056 $41,68 $1 586 174
27/11/2023 Jonathan Adamo EVP Vente 4 000 $39,85 $159 400
07/11/2023 Michelle Lynn Miller CAO Vente 1 250 $38,27 $47 838
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATIONAL RETAIL PROPERTIES-$1 793 412

 

Présence de National Retail Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 10 2,0%
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 14 2,4%

 

Graphique des profits et résultats de National Retail Properties Inc

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Fondamentaux de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 670 661 726 773 828  -1,5% +9,9% +6,4% +7,1%
EBITDA 606 571 654 706 753  -5,7% +14,6% +8,0% +6,7%
Résultat opérationnel 417 374 449 483 555  -10,1% +19,9% +7,4% +15,0%
Résultat net 258 211 264 335 -  -18,3% +25,3% +26,6% -
Free Cash Flow -122 254 15 -265 612  -308,7% -94,1% -1 851,4% -331,5%
Marge de FCF -18% 38% 2% -34% 74%  -311,8% -94,6% -1 745,7% -316,1%
ROIC - 3% 3% 3% 4%  - +17,3% +10,6% +13,7%
CROIC - 3% 0% -3% 7%  - -94,2% -1 795,7% -319,4%
Taux d’imposition 40% - 48% 44% 42%  - - -7,0% -5,5%
Capital investi 7 320 7 541 7 649 8 040 8 518  +3,0% +1,4% +5,1% +6,0%
Actions en circul. (en M) 165,1 172,2 174,8 174,7 181,7  +4,3% +1,5% 0% +4,0%
EBITDA par action 3,7 3,3 3,7 4,0 4,1  -9,6% +12,9% +8,0% +2,6%
Bénéfices par action 1,6 1,2 1,5 1,9 -  -21,7% +23,4% +26,7% -
Free Cash Flow par action -0,7 1,5 0,1 -1,5 3,4  -300,1% -94,1% -1 852,2% -322,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Retail Properties Inc

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Ratio de profitabilité de National Retail Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 96% 96% 96% 97% 97%  -0,2% +0,4% +0,5% 0%
Marge d’EBITDA 90% 86% 90% 91% 91%  -4,3% +4,2% +1,4% -0,4%
Marge opérationnelle 62% 57% 62% 62% 67%  -8,8% +9,1% +1,0% +7,4%
Marge bénéficiaire 39% 32% 36% 43% -  -17,1% +14,0% +19,0% -
Marge de FCF -18% 38% 2% -34% 74%  -311,8% -94,6% -1 745,7% -316,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,4% 4,2% -  - +22,7% +22,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 6,4% 8,3% -  - +31,9% +29,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 4%  - +17,3% +10,6% +13,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 0% -3% 7%  - -94,2% -1 795,7% -319,4%

 

Ratios de solvabilité de National Retail Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 16,8 8,6 0,2 0,2  +7 648,4% -48,6% -97,9% +32,9%
Liquidité générale 0,3 17,2 9,2 0,2 0,3  +6 009,5% -46,6% -97,5% +34,4%
Dette nette sur EBITDA 4,9 5,2 5,5 5,5 5,8  +4,9% +5,6% +1,4% +4,4%
Dette sur actifs 40% 42% 48% 48% 50%  +4,9% +14,6% -0,6% +4,7%
Dette sur capitaux propres 69% 75% 96% 95% 105%  +8,1% +28,8% -1,1% +10,4%
Couverture par l’EBITDA 5,0 4,4 4,7 4,8 4,6  -12,6% +7,6% +0,5% -3,6%
   ∼ par l’EBIT 3,5 2,9 3,3 3,3 3,1  -16,7% +12,6% +0,1% -3,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 3,5 4,1 3,9 3,7  -16,8% +18,5% -5,3% -4,3%
Coût de la dette - 4,2% 4,0% 3,9% 4,0%  - -5,1% -2,3% +2,5%

 

Graphique des dividendes de National Retail Properties Inc

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Ratios de distribution de National Retail Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 258 211 264 335 -  -18,3% +25,3% +26,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -122 254 15 -265 612  -308,7% -94,1% -1 851,4% -331,5%
Dividende payé -365 -374 -382 -381 -404  +2,6% +2,1% -0,5% +6,3%
Distribution sur résultat net 141% 178% 145% 114% -  +25,6% -18,5% -21,4% -
Distribution sur FCF -300% 147% 2 531% -144% 66%  -149,2% +1 619,2% -105,7% -145,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Retail Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Retail Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 93 73 71 59 110  -21,1% -2,1% -17,0% +85,1%
Délai paiement clients (DSO) 17 32 18 15 17  +86,2% -45,2% -15,9% +13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 262 309 348 -  - +17,9% +12,6% -
Conversion de l’encaisse - -157 -220 -274 127  - +40,1% +24,6% -146,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,1% +8,3% +1,3% +0,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +1,1% +29,8% +4,5% -4,9%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 6%  +2,4% +6,7% +3,8% -10,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Retail Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Retail Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 6 8 4  +2 +2 +2 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Retail Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -379,7% -38,6% -171,3% -26,1%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +25,7% +14,3% +1,0% -4,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -12,5% +18,2% +2,2% +0,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,1% +8,3% +1,3% +0,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à National Retail Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Regency Centers 10,1 4,7% 1,2 31,8 57,3 10,8 17,6
États-Unis Federal Realty Investment Trust 7,7 4,5% 1,2 33,6 97,0 11,6 18,6
France Klepierre 7,0 7,5% 1,7 9,5 24,0 9,2 14,2
États-Unis National Retail Properties 6,8 5,7% 1,0 20,5 39,7 14,1 15,4
Canada Choice Properties REIT 6,4 5,9% 0,6 13,2 12,9 10,4 15,2
États-Unis Brixmor Property 6,0 5,2% 1,5 23,3 21,0 8,9 14,0
États-Unis Agree Realty 5,2 5,5% 0,5 29,8 55,2 14,8 19,3
  Médiane 1,8 6,1% 1,3 12,4   9,4 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Retail Properties

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par National Retail Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,57--0,57--------
20230,55--0,55--0,57--0,57--
20220,53--0,53--0,55--0,55--
20210,52--0,52--0,53--0,53--
20200,52--0,52--0,52--0,52--
20190,50--0,50--0,52--0,52--
20180,48--0,48--0,50--0,50--
20170,46--0,46--0,48--0,48--
20160,44--0,44--0,46--0,46--
20150,42--0,42--0,44--0,44--
20140,41--0,41--0,42--0,42--
20130,40--0,40--0,41--0,41--
20120,39--0,39--0,40--0,40--
20110,38--0,38--0,39--0,39--
20100,38--0,38--0,38--0,38--
20090,38--0,38--0,38--0,38--
20080,36--0,38--0,38--0,38--
20070,34--0,36--0,36--0,36--
20060,33--0,33--0,34--0,34--
20050,33--0,33--0,33--0,33--
2004---0,32--0,33--0,33--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 670 661 726 773 828  -1,5% +9,9% +6,4% +7,1%
Charges d'exploitation -227 -235 -250 -273 -286  +3,6% +6,5% +9,3% +4,7%
   dont Coût des ventes -28 -28 -28 -26 -28  +2,6% +0,1% -7,4% +8,0%
   dont Frais généraux -38 -38 -45 -50 -47  +0,9% +17,3% +10,5% -4,1%
Résultat opérationnel 417 374 449 483 555  -10,1% +19,9% +7,4% +15,0%
Autres revenus/frais nets -117 -146 -159 -148 41  +24,3% +9,1% -7,0% -128,1%
Charge d'intérêt -120 -129 -138 -148 -164  +7,8% +6,5% +7,4% +10,7%
Résultat avant impôts 300 229 290 335 392  -23,6% +26,8% +15,3% +17,2%
Impôts sur les bénéfices -120 -129 -138 -148 -164  +7,5% +6,5% +7,3% +10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 258 211 264 335 -  -18,3% +25,3% +26,6% -
 
EBITDA 606 571 654 706 753  -5,7% +14,6% +8,0% +6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 249 197 236 269 323  -21,1% +19,9% +14,2% +20,0%
Taux d’imposition 40% - 48% 44% 42%  - - -7,0% -5,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 3,8 4,2 4,4 4,6  -5,5% +8,3% +6,5% +3,0%
EBITDA par action 3,7 3,3 3,7 4,0 4,1  -9,6% +12,9% +8,0% +2,6%
Bénéfices par action 1,6 1,2 1,5 1,9 -  -21,7% +23,4% +26,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 43 333 219 44 51  +680,6% -34,1% -80,2% +17,7%
   dont Trésorerie 1 267 171 3 1  +23 932,0% -35,9% -98,5% -52,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 32 58 35 31 38  +83,5% -39,8% -10,5% +21,8%
   dont Stock 7 6 6 4 9  -19,1% -2,0% -23,1% +99,8%
Placements à long terme 7 6 6 - -  -19,1% -2,0% - -
Biens corporels 7 290 7 209 7 444 8 021 8 536  -1,1% +3,3% +7,7% +6,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 76 70 67 62 53  -9,0% -2,9% -8,7% -14,3%
Actifs totaux 7 435 7 638 7 751 8 146 8 662  +2,7% +1,5% +5,1% +6,3%
 
Passifs courants 152 19 24 190 166  -87,2% +23,3% +694,3% -12,4%
   dont Créances fournisseurs 18 19 24 24 -  +6,3% +23,3% -0,4% -
   dont Dette à court terme 134 1 1 166 132  -99,5% +5,4% +24 930,1% -20,6%
Dette à long terme 2 855 3 221 3 746 3 750 4 229  +12,8% +16,3% +0,1% +12,8%
Passifs totaux 3 103 3 319 3 849 4 023 4 505  +6,9% +16,0% +4,5% +12,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +2,0% +0,2% +3,3% +0,6%
Bénéfices non répartis -499 -645 -748 -794 -806  +29,2% +16,0% +6,1% +1,5%
Capitaux propres 4 332 4 319 3 902 4 124 4 157  -0,3% -9,7% +5,7% +0,8%
 
Dette portant intérets 2 988 3 222 3 747 3 916 4 361  +7,8% +16,3% +4,5% +11,4%
Dette nette 2 987 2 954 3 576 3 914 4 359  -1,1% +21,0% +9,4% +11,4%
Fonds de roulement -109 314 195 -146 -115  -387,4% -37,7% -174,9% -21,4%
Actions en circulation (en M) 165,1 172,2 174,8 174,7 181,7  +4,3% +1,5% 0% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 300 229 290 335 392  -23,6% +26,8% +15,3% +17,2%
 
Dépréciation 189 197 205 224 239  +4,1% +4,4% +9,1% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets -35 -26 -2 -17 -  -26,5% -93,1% +887,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -1 1 0 -1  -258,6% -180,9% -69,8% -338,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 4 8 -1 -  -255,6% +122,9% -110,2% -
Flux opérationnel 502 450 568 578 612  -10,3% +26,3% +1,7% +5,9%
 
Dépenses d’investissement 624 196 553 843 -  -68,6% +182,4% +52,3% -
Investissements -744 -196 -553 -842 -687  -73,7% +182,7% +52,4% -18,4%
Flux d’investissement -619 -143 -432 -778 -  -76,9% +202,6% +79,9% -
 
Dividendes payés 365 374 382 381 404  +2,6% +2,1% -0,5% +6,3%
Emprunts nets 133 209 491 165 -  +57,2% +135,3% -66,4% -
Flux de financement 5 -41 -232 35 67  -1 011,5% +462,8% -115,0% +91,8%
 
Variation nette de la trésorerie -113 266 -96 -165 -2  -335,2% -136,0% +71,6% -99,0%
 
Free Cash Flow par action -0,7 1,5 0,1 -1,5 3,4  -300,1% -94,1% -1 852,2% -322,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 199 204 203 205 216  +2,8% -0,7% +1,2% +5,4%
Charges d'exploitation -69 -72 -11 -70 -73  +4,4% -85,1% +551,7% +4,7%
   dont Coût des ventes -7 -7 -21 -6 -8  -2,7% +204,6% -69,0% +27,5%
   dont Frais généraux -12 -13 -11 -10 -13  +10,2% -15,8% -2,5% +25,8%
Résultat opérationnel 128 129 139 148 140  +0,6% +7,5% +6,4% -5,4%
Autres revenus/frais nets -38 -39 -40 19 5  +3,2% +3,0% -147,5% -73,9%
Charge d'intérêt -38 -39 -40 -42 -43  +3,3% +3,1% +3,6% +4,5%
Résultat avant impôts 91 90 99 107 97  -0,5% +9,5% +8,2% -9,5%
Impôts sur les bénéfices -38 0 0 -42 -43  -100,1% -590,9% +25 532,1% +4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 91 90 99 107 -  -0,5% +9,5% +8,0% -
 
EBITDA 186 188 199 189 195  +1,4% +5,5% -4,9% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 129 138 90 77  +71,9% +7,4% -34,8% -14,7%
Taux d’imposition 42% 0% 0% 39% 45%  -99,9% +348,4% +23 591,9% +15,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 1,1 1,1 118,9  +1,7% -0,8% +1,2% +10 428,9%
EBITDA par action 1,0 1,0 1,1 1,0 107,3  +0,3% +5,4% -5,0% +10 224,8%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,5 0,6 -  -1,6% +9,4% +8,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 44 41 38 129 51  -6,1% -7,5% +241,5% -60,3%
   dont Trésorerie 3 3 2 77 1  +29,3% -29,6% +3 281,7% -98,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 31 31 31 31 38  -2,2% -0,1% +0,8% +23,7%
   dont Stock 4 2 0 122 9  -51,2% -100,0% +12 153 099 900,0% -93,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 021 8 112 8 221 8 346 8 536  +1,1% +1,4% +1,5% +2,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 62 59 57 55 53  -3,6% -4,4% -3,5% -3,6%
Actifs totaux 8 146 8 238 8 346 8 561 8 662  +1,1% +1,3% +2,6% +1,2%
 
Passifs courants 190 267 357 61 166  +40,6% +33,7% -83,0% +173,8%
   dont Créances fournisseurs 24 58 25 - -  +144,3% -57,4% - -
   dont Dette à court terme 166 209 333 0 132  +25,8% +59,1% - -
Dette à long terme 3 750 3 751 3 742 4 227 4 229  +0% -0,2% +13,0% +0%
Passifs totaux 4 023 4 103 4 196 4 403 4 505  +2,0% +2,3% +4,9% +2,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,4% +0,2% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis -794 -803 -804 -800 -806  +1,2% +0,1% -0,5% +0,7%
Capitaux propres 4 124 4 135 4 150 4 158 4 157  +0,3% +0,4% +0,2% 0%
 
Dette portant intérets 3 916 3 960 4 075 4 227 4 361  +1,1% +2,9% +3,7% +3,2%
Dette nette 3 914 3 956 4 072 4 150 4 359  +1,1% +2,9% +1,9% +5,0%
Fonds de roulement -146 -226 -319 68 -115  +54,5% +41,1% -121,4% -268,3%
Actions en circulation (en M) 179,5 181,4 181,6 181,7 1,8  +1,1% +0,1% +0,1% -99,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Retail Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 91 90 99 107 97  -0,5% +9,5% +8,2% -9,5%
 
Dépréciation 57 59 60 60 60  +3,2% +1,2% -0,6% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -7 -6 -14 -16 -  -7,2% +121,1% +12,4% -
Ajust. comptes débiteurs -1 0 0 0 -2  -137,2% -36,8% -51,2% -1 549,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -34 31 -31 39 -  -189,5% -201,4% -227,4% -
Flux opérationnel 113 181 118 192 122  +59,9% -34,5% +61,7% -36,5%
 
Dépenses d’investissement 843 14 7 525 -  -98,3% -48,7% +7 213,2% -
Investissements -267 -154 -174 -148 -244  -42,4% +13,1% -14,8% +64,9%
Flux d’investissement -251 -142 -146 -436 -  -43,2% +2,4% +199,3% -
 
Dividendes payés 98 99 100 103 103  +1,5% +0,3% +2,9% +0%
Emprunts nets 118 43 114 156 -  -64,1% +166,9% +37,2% -
Flux de financement 141 -40 27 50 30  -128,3% -168,2% +82,4% -40,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -1 0 93 -93  -141,5% -94,9% -125 790,5% -200,1%
 
Free Cash Flow par action -4,1 0,9 0,6 -1,8 66,8  -122,6% -33,4% -399,2% -3 745,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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