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NiSource Inc

NiSource (NI.US, US65473P1057)

NiSource Inc., an energy holding company, operates as a regulated natural gas and electric utility company in the United States. It operates in two segments, Gas Distribution Operations and Electric Operations. The company distributes natural gas to approximately 3.3 million customers through approximately 55,000 miles of distribution main pipeline and the associated individual customer service lines; and 1,000 miles of transmission main pipeline in northern Indiana, Ohio, Pennsylvania, Virginia, Kentucky, and Maryland. It also generates, transmits, and distributes electricity to approximately 0.5 million customers in various counties in the northern part of Indiana, as well as engages in wholesale electric and transmission transactions. It owns and operates coal-fired electric generating stations in Wheatfield and Michigan City; combined cycle gas turbine …

Siège social : 801 East 86th Avenue, Merrillville, IN, United States, 46410

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NiSource

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NiSource Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
447 525 000 99,5% 0,3% 92,6% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,2 15,7 3,3 1,6 11,4 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 13% 7,5% 2,8% -16,6% -3,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,5 USD 29,7 26,1 26,4 22,9 29,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NiSource Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NiSource Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +6,3% +4,5% +13,9% +4,8% -4,9% +26,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,3% +14,1% +41,5% +45,7% +55,1% +111,1% +171,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NiSource Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 9 4 1 0 0 29,7

 

Équipe de direction de NiSource Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lloyd M. Yates President, CEO & Director 63 Shawn Anderson Executive VP & CFO 42
William Jefferson Jr. Executive VP of Operations & Chief Safety Officer 62 Donald Eugene Brown Executive VP & Chief Innovation Officer 52
Melody Birmingham Executive VP of NiSource & Group President of NiSource Utilities 52 Gunnar J. Gode VP, Chief Accounting Officer & Controller 49
Kimberly S. Cuccia Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 40 Melanie B. Berman Senior VP & Chief Human Resources Officer 53
Michael S. Luhrs Executive VP of Strategy & Risk and Chief Commercial Officer 50 Mark Kempic President & COO of Columbia Gas of Pennsylvania and Maryland -

 

Opérations d’initiés récentes pour NiSource Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/03/2024 Melanie B Berman SVP Vente 11 141 $26,66 $297 019
28/11/2023 Michael E Jesanis Director Vente 5 000 $26,24 $131 200
23/08/2023 Lloyd M Yates CEO Achat 40 000 $26,44 $1 057 600
08/08/2023 Donald Eugene Brown EVP Vente 14 000 $26,64 $372 960
04/08/2023 William Jr. Jefferson EVP Vente 4 875 $26,80 $130 650
08/05/2023 Kimberly S Cuccia SVP Vente 11 157 $28,54 $318 421
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NISOURCE-$192 650

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NiSource Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,2 13,5 6,6 3 34,8
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de NiSource dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 13 2,2%
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 16 2,7%
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Infrastructure 23 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de NiSource Inc

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Fondamentaux de NiSource Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 209 4 682 4 900 5 851 5 505  -10,1% +4,7% +19,4% -5,9%
EBITDA 2 007 1 702 1 755 2 087 2 228  -15,2% +3,1% +18,9% +6,8%
Résultat opérationnel 1 289 976 1 007 1 266 1 296  -24,3% +3,1% +25,7% +2,3%
Résultat net 328 -73 530 749 -  -122,2% -828,7% +41,4% -
Free Cash Flow -219 -654 -620 -794 -711  +198,5% -5,2% +28,0% -10,5%
Marge de FCF -4% -14% -13% -14% -13%  +232,2% -9,4% +7,2% -4,8%
ROIC - 5% 5% 6% 5%  - -0,5% +11,3% -11,5%
CROIC - -4% -4% -4% -3%  - -8,5% +14,1% -22,6%
Taux d’imposition 24% - 17% 17% 17%  - - +3,2% -0,4%
Capital investi 15 630 15 327 16 749 19 238 22 398  -1,9% +9,3% +14,9% +16,4%
Actions en circul. (en M) 376,0 384,3 417,3 442,7 447,9  +2,2% +8,6% +6,1% +1,2%
EBITDA par action 5,3 4,4 4,2 4,7 5,0  -17,0% -5,0% +12,1% +5,5%
Bénéfices par action 0,9 -0,2 1,3 1,7 -  -121,7% -771,1% +33,3% -
Free Cash Flow par action -0,6 -1,7 -1,5 -1,8 -1,6  +192,1% -12,7% +20,7% -11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NiSource Inc

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Ratio de profitabilité de NiSource Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 42% 42% 38% 45%  -4,7% -1,3% -8,1% +17,0%
Marge d’EBITDA 39% 36% 36% 36% 40%  -5,6% -1,5% -0,4% +13,5%
Marge opérationnelle 25% 21% 21% 22% 24%  -15,7% -1,5% +5,3% +8,8%
Marge bénéficiaire 6% -2% 11% 13% -  -124,7% -796,3% +18,4% -
Marge de FCF -4% -14% -13% -14% -13%  +232,2% -9,4% +7,2% -4,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% 2,3% 2,9% -  - -805,1% +28,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,2% 8,3% 10,3% -  - -773,6% +23,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 6% 5%  - -0,5% +11,3% -11,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -4% -4% -3%  - -8,5% +14,1% -22,6%

 

Ratios de solvabilité de NiSource Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6  +48,2% +4,1% -32,0% +106,2%
Liquidité générale 0,5 0,7 0,7 0,6 0,9  +47,1% -3,9% -20,7% +54,1%
Dette nette sur EBITDA 4,7 5,6 5,4 5,5 5,3  +17,3% -2,1% +1,1% -3,0%
Dette sur actifs 43% 43% 41% 44% 45%  +2,1% -6,6% +7,5% +4,2%
Dette sur capitaux propres 161% 166% 141% 154% 171%  +3,3% -15,2% +9,1% +11,0%
Couverture par l’EBITDA 5,4 4,7 5,3 5,8 4,4  -13,0% +12,3% +9,6% -23,2%
   ∼ par l’EBIT 3,5 2,7 3,0 3,5 2,6  -22,4% +12,3% +15,9% -25,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 3,1 3,7 3,9 3,9  -28,5% +20,1% +6,7% -1,2%
Coût de la dette - 3,8% 3,4% 3,4% 3,9%  - -8,9% -2,1% +15,7%

 

Graphique des dividendes de NiSource Inc

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Ratios de distribution de NiSource Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 328 -73 530 749 -  -122,2% -828,7% +41,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -219 -654 -620 -794 -711  +198,5% -5,2% +28,0% -10,5%
Dividende payé -355 -377 -400 -437 -457  +6,2% +6,3% +9,1% +4,7%
Distribution sur résultat net 108% -518% 76% 58% -  -579,3% -114,6% -22,9% -
Distribution sur FCF -162% -58% -65% -55% -64%  -64,4% +12,1% -14,8% +17,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NiSource Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NiSource Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 54 54 64 76 61  +1,3% +17,7% +19,3% -20,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 64 69 73 62  +1,4% +7,1% +5,9% -15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 86 85 98  - +7,4% -1,4% +15,5%
Conversion de l’encaisse - 38 46 64 24  - +21,4% +38,1% -62,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -7,6% -4,5% +7,9% -19,0%
Frais généraux sur CP 53% 0% 0% 0% -  -99,3% -36,4% -38,9% -
Frais généraux sur CA 61% 0% 0% 0% -  -99,3% -26,6% -44,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NiSource Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,75 1 0,5  = +0,25 -0,5 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NiSource Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 5 5 4  +1 +2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NiSource Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -  -66,3% +21,5% +127,3% -68,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  +32,4% -18,3% -30,6% -31,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  -22,1% -5,9% +13,6% -10,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -7,6% -4,5% +7,9% -19,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NiSource Inc

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Sociétés possiblement comparables à NiSource Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Naturgy Energy Group 19,3 10,0% 0,7 12,3 20,1 1,3 6,0
États-Unis Atmos Energy 16,1 2,8% 0,7 17,5 118,3 6,1 13,6
Italie Snam 14,7 6,3% 0,6 12,3 4,4 5,9 10,4
États-Unis NiSource 11,2 3,9% 0,5 15,7 27,5 4,4 11,4
États-Unis UGI 4,6 6,3% 1,2 8,2 24,2 1,4 10,5
Italie Italgas 4,3 6,6% 0,6 9,4 5,4 5,6 8,7
Canada Brookfield Infrastructure Corp 4,2 - 1,4 41,2 47,7 6,7 8,2
  Médiane 4,3 5,7% 0,6 13,3   4,1 10,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NiSource

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Dividendes par action détachés par NiSource Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,27-0,27--------
2023-0,25-0,25--0,25--0,25--
2022-0,24-0,24--0,24--0,24--
2021-0,22-0,22--0,22--0,22--
2020-0,21-0,21--0,21--0,21--
2019-0,20-0,20--0,20--0,20--
2018-0,20-0,20--0,20--0,20--
2017-0,18-0,18--0,18--0,18--
2016-0,16-0,16--0,17--0,17--
2015-0,11-0,11--0,16--0,16--
2014-0,10-0,10--0,11--0,11--
20130,10--0,10--0,10--0,10--
2012-0,09-0,09--0,10--0,10--
20110,09--0,09--0,09--0,09--
20100,09--0,09--0,09--0,09--
20090,09--0,09--0,09--0,09--
20080,09--0,09--0,09--0,09--
20070,09--0,09--0,09--0,09--
20060,09--0,09--0,09--0,09--
20050,09--0,09--0,09--0,09--
2004---0,09--0,09--0,09--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 209 4 682 4 900 5 851 5 505  -10,1% +4,7% +19,4% -5,9%
Charges d'exploitation -1 014 -1 025 -1 037 -1 089 -1 179  +1,1% +1,1% +5,1% +8,2%
   dont Coût des ventes -2 890 -2 695 -2 848 -3 600 -3 028  -6,7% +5,7% +26,4% -15,9%
   dont Frais généraux -3 186 -20 -16 -10 -  -99,4% -23,2% -33,3% -
Résultat opérationnel 1 289 976 1 007 1 266 1 296  -24,3% +3,1% +25,7% +2,3%
Autres revenus/frais nets -783 -1 008 -300 -309 -4  +28,8% -70,2% +3,0% -98,7%
Charge d'intérêt -371 -362 -332 -361 -501  -2,5% -8,2% +8,5% +39,0%
Résultat avant impôts 507 -31 707 956 814  -106,2% -2 357,5% +35,4% -14,9%
Impôts sur les bénéfices -124 -17 -118 -165 -140  -113,8% -788,9% +39,7% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
328 -73 530 749 -  -122,2% -828,7% +41,4% -
 
EBITDA 2 007 1 702 1 755 2 087 2 228  -15,2% +3,1% +18,9% +6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 975 814 839 1 048 1 073  -16,6% +3,1% +24,9% +2,4%
Taux d’imposition 24% - 17% 17% 17%  - - +3,2% -0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 13,9 12,2 11,7 13,2 12,3  -12,1% -3,6% +12,6% -7,0%
EBITDA par action 5,3 4,4 4,2 4,7 5,0  -17,0% -5,0% +12,1% +5,5%
Bénéfices par action 0,9 -0,2 1,3 1,7 -  -121,7% -771,1% +33,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 854 1 659 1 921 2 584 4 499  -10,5% +15,8% +34,5% +74,1%
   dont Trésorerie 139 117 84 41 2 245  -16,4% -27,7% -51,5% +5 403,4%
   dont Placements à CT - - 172 152 -  - - -11,8% -
   dont Créances clients 905 825 925 1 170 928  -8,8% +12,1% +26,5% -20,7%
   dont Stock 425 401 499 752 503  -5,6% +24,3% +50,8% -33,1%
Placements à long terme 230 252 260 224 247  +9,5% +3,1% -13,7% +10,2%
Biens corporels 16 976 40 17 882 36 -  -99,8% +44 716,5% -99,8% -
Écart d'acquisitions 1 486 1 486 1 486 1 486 1 486  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 22 660 22 041 24 157 26 737 31 077  -2,7% +9,6% +10,7% +16,2%
 
Passifs courants 3 746 2 279 2 746 4 661 5 265  -39,1% +20,5% +69,7% +13,0%
   dont Créances fournisseurs 666 589 698 900 749  -11,6% +18,5% +28,9% -16,7%
   dont Dette à court terme 1 787 526 618 2 139 3 072  -70,5% +17,4% +246,1% +43,6%
Dette à long terme 7 856 9 048 9 183 9 524 11 056  +15,2% +1,5% +3,7% +16,1%
Passifs totaux 16 673 16 203 16 884 18 835 20 941  -2,8% +4,2% +11,6% +11,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 5  +2,6% +5,1% +2,4% +7,1%
Bénéfices non répartis -1 371 -1 765 -1 581 -1 214 -967  +28,8% -10,4% -23,2% -20,3%
Capitaux propres 5 987 5 752 6 947 7 575 8 270  -3,9% +20,8% +9,0% +9,2%
 
Dette portant intérets 9 643 9 574 9 802 11 663 14 128  -0,7% +2,4% +19,0% +21,1%
Dette nette 9 504 9 458 9 546 11 470 11 883  -0,5% +0,9% +20,2% +3,6%
Fonds de roulement -1 892 -620 -825 -2 076 -766  -67,2% +33,1% +151,5% -63,1%
Actions en circulation (en M) 376,0 384,3 417,3 442,7 447,9  +2,2% +8,6% +6,1% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 383 -14 589 792 674  -103,7% -4 246,5% +34,5% -14,8%
 
Dépréciation 717 726 748 821 908  +1,2% +3,1% +9,7% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets 550 635 141 70 -  +15,6% -77,8% -50,5% -
Ajust. comptes débiteurs 188 -4 -40 -216 184  -102,1% +933,3% +436,7% -185,1%
Ajust. des stocks -2 -2 -113 -259 234  -25,0% +7 426,7% +129,3% -190,3%
Autres flux opérationnels 32 -242 -162 25 -  -864,7% -33,1% -115,3% -
Flux opérationnel 1 583 1 104 1 218 1 409 1 935  -30,3% +10,3% +15,7% +37,3%
 
Dépenses d’investissement 1 802 1 758 1 838 2 203 2 646  -2,5% +4,5% +19,9% +20,1%
Investissements -1 922 -879 -2 205 -2 570 -3 391  -54,3% +150,8% +16,6% +31,9%
Flux d’investissement -1 922 -879 -2 205 -2 570 -  -54,3% +150,8% +16,6% -
 
Dividendes payés 355 377 400 437 457  +6,2% +6,3% +9,1% +4,7%
Emprunts nets 494 82 31 1 488 -  -83,4% -61,8% +4 652,4% -
Flux de financement 366 -248 956 1 141 3 842  -167,6% -486,1% +19,3% +236,7%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -23 -31 -20 2 206  -183,5% +34,6% -36,5% -11 411,3%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -1,7 -1,5 -1,8 -1,6  +192,1% -12,7% +20,7% -11,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 705 1 966 1 090 1 027 1 422  +15,3% -44,6% -5,7% +38,4%
Charges d'exploitation -283 -279 -300 -272 -328  -1,7% +7,6% -9,3% +20,5%
   dont Coût des ventes -1 055 -1 156 -621 -523 -728  +9,6% -46,3% -15,9% +39,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 366 531 169 233 363  +45,3% -68,2% +38,0% +55,6%
Autres revenus/frais nets -80 -107 1 -4 -135  +34,9% -100,5% -920,0% +3 190,2%
Charge d'intérêt -101 -109 -111 -129 -153  +8,1% +1,5% +16,9% +18,1%
Résultat avant impôts 286 424 60 102 228  +48,2% -85,7% +69,2% +122,8%
Impôts sur les bénéfices -45 -86 -14 -4 -36  +91,9% -83,6% -73,0% +842,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
231 319 40 77 -  +38,3% -87,5% +93,0% -
 
EBITDA 582 738 399 442 643  +26,9% -45,9% +10,7% +45,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 308 423 129 224 306  +37,3% -69,4% +73,3% +36,2%
Taux d’imposition 16% 20% 23% 4% 16%  +29,6% +15,3% -84,1% +322,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,4 2,4 2,3 3,2  -0,9% -44,5% -6,1% +38,1%
EBITDA par action 1,5 1,7 0,9 1,0 1,4  +9,0% -45,9% +10,3% +45,1%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,1 0,2 -  +18,9% -87,5% +92,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 584 2 337 1 857 1 815 4 499  -9,6% -20,5% -2,2% +147,8%
   dont Trésorerie 41 106 151 56 2 245  +160,8% +42,2% -63,0% +3 909,6%
   dont Placements à CT 152 150 - - -  -0,8% - - -
   dont Créances clients 1 170 1 015 647 607 928  -13,3% -36,3% -6,1% +52,8%
   dont Stock 752 376 463 542 503  -50,0% +23,0% +17,0% -7,1%
Placements à long terme 224 227 237 244 247  +1,2% +4,5% +2,7% +1,5%
Biens corporels 19 878 20 228 21 175 21 712 -  +1,8% +4,7% +2,5% -
Écart d'acquisitions 1 486 1 486 1 486 1 486 1 486  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 26 737 26 854 27 344 27 828 31 077  +0,4% +1,8% +1,8% +11,7%
 
Passifs courants 4 661 3 907 4 091 4 395 5 265  -16,2% +4,7% +7,4% +19,8%
   dont Créances fournisseurs 900 642 718 648 749  -28,6% +11,9% -9,8% +15,6%
   dont Dette à court terme 2 139 1 312 1 619 2 247 3 072  -38,7% +23,4% +38,7% +36,8%
Dette à long terme 9 524 10 265 11 003 11 011 11 056  +7,8% +7,2% +0,1% +0,4%
Passifs totaux 18 835 18 850 19 772 20 059 20 941  +0,1% +4,9% +1,4% +4,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 5  0% 0% 0% +7,1%
Bénéfices non répartis -1 214 -1 115 -1 174 -1 201 -967  -8,1% +5,3% +2,3% -19,5%
Capitaux propres 7 575 7 674 7 230 7 212 8 270  +1,3% -5,8% -0,2% +14,7%
 
Dette portant intérets 11 663 11 577 12 622 13 258 14 128  -0,7% +9,0% +5,0% +6,6%
Dette nette 11 470 11 320 12 471 13 202 11 883  -1,3% +10,2% +5,9% -10,0%
Fonds de roulement -2 076 -1 570 -2 234 -2 580 -766  -24,4% +42,3% +15,5% -70,3%
Actions en circulation (en M) 384,3 447,1 446,8 448,3 449,3  +16,3% -0,1% +0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NiSource Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 241 338 46 98 192  +40,0% -86,3% +112,5% +95,0%
 
Dépréciation 216 207 233 211 257  -4,3% +12,7% -9,5% +22,0%
Ajustements des bénéfices nets 38 81 10 28 -  +113,1% -87,5% +170,6% -
Ajust. comptes débiteurs -216 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -259 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 185 62 21 21 -  -66,3% -65,7% 0% -
Flux opérationnel 373 683 508 345 399  +83,1% -25,7% -32,1% +15,7%
 
Dépenses d’investissement 680 557 605 724 760  -18,1% +8,6% +19,7% +5,0%
Investissements -888 -728 -648 -1 128 -1 068  -18,0% -11,0% +74,1% -5,3%
Flux d’investissement -2 570 -728 -1 376 -2 503 -  -71,7% +89,0% +82,0% -
 
Dividendes payés 115 111 123 112 112  -3,1% +10,4% -9,2% -0,1%
Emprunts nets 480 256 698 622 -  -46,8% +172,8% -10,8% -
Flux de financement 511 117 183 698 2 844  -77,0% +56,0% +281,6% +307,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 73 43 -85 2 175  -2 378,1% -41,3% -297,4% -2 673,4%
 
Free Cash Flow par action -0,8 0,3 -0,2 -0,8 -0,8  -135,4% -177,0% +288,4% -4,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.