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Newcastle Investment Action États-Unis

Newcastle Investment Corporation is a real estate investment trust that invests in real estate securities and other real estate-related assets. The Company seeks to finance these investments primarily using match-funded financing structures.

  • Micro-Cap
    Capitalisation : 302 MUSD (274 MEUR)
    Rendement : 10,6%
    Beta : 1,6

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de Newcastle Investment

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 584 376 475 412 -35% +26% -13%   -8% 35%
Résultat net 428 145 27 16 -66% -81% -41%   -63% 83%
Free Cash Flow -88 101 -279 -0 -214% -376% -100%   -230% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de Newcastle Investment en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 584 376 475 412 -35% +26% -13%   -8% 35%
Cash Flow opérationnel 97 106 38 -0 +9% -63% -101%   -52% 85%
Dépenses d’investissement -185 -4 -318 - -97% +6 538% -100%   +2 113% 4%
Free Cash Flow -88 101 -279 -0 -214% -376% -100%   -230% 1%
Résultat Net 428 145 27 16 -66% -81% -41%   -63% 83%
Dividendes -109 -171 -150 -37 +56% -12% -75%   -10% 27%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 1 852 2 644 874 538 +43% -67% -38%   -21% 59%
Trésorerie 234 118 89 50 -50% -25% -44%   -39% 90%
Capitaux propres 1 073 1 226 258 210 +14% -79% -19%   -28% 74%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de Newcastle Investment

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 24% 114% 525% 196% +368% +361% -63%   +222% 30%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 164% 100% 100% +64% -39% 0%   +8% 7%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Newcastle Investment

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge opérationnelle -1% -8% -6% -8% +544% -31% +43%   +186% 51%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 11% 3% 2% 1% -77% -23% -37%   -45% 71%
Rentabilité financière (ROE) 69% 10% 9% 9% -85% -10% -2%   -32% 62%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de Newcastle Investment

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,70 0,66 0,75 0,66 -6% +13% -11%   -2% 2%
Dette sur capitaux propres 2,59 2,75 5,10 4,62 +6% +86% -9%   +27% 72%

Evolution du cours de Newcastle Investment (source : Yahoo)

Newcastle Investment

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Sociétés comparables à Newcastle Investment

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times