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American Capital Mortgage Investment Action États-Unis

American Capital Mortgage Investment Corporation invests in a leveraged portfolio of agency mortgage investments, non-agency mortgage investments, and other mortgage-related investments. The Company seeks to provide risk-adjusted returns to our investors over the long-term through a combination of dividends and capital appreciation.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 764 MUSD (694 MEUR)
    Rendement : 9,6%
    Beta : 0,5

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de American Capital Mortgage Investment

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 155 177 219 163 +14% +24% -26%   +4% 9%
Résultat net 250 -84 156 -42 -134% -285% -127%   -182% 27%
Free Cash Flow 118 224 131 117 +89% -41% -11%   +12% 6%
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de American Capital Mortgage Investment en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 155 177 219 163 +14% +24% -26%   +4% 9%
Cash Flow opérationnel 118 224 131 117 +89% -41% -11%   +12% 6%
Dépenses d’investissement - - -89 -4 - - -95%   - 9%
Free Cash Flow 118 224 131 117 +89% -41% -11%   +12% 6%
Résultat Net 250 -84 156 -42 -134% -285% -127%   -182% 27%
Dividendes -82 -167 -134 -108 +103% -19% -19%   +22% 3%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 421 23 515 958 -95% +2 139% +86%   +710% 50%
Trésorerie 186 227 286 265 +22% +26% -7%   +14% 75%
Capitaux propres 926 1 103 1 176 991 +19% +7% -16%   +3% 10%

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Ratios de distribution de American Capital Mortgage Investment

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 33% 100% 86% 100% +204% -14% +16%   +69% 58%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 69% 75% 102% 93% +7% +37% -10%   +12% 67%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de American Capital Mortgage Investment

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% -1% 2% -1% -121% -297% -130%   -182% 41%
Rentabilité financière (ROE) 44% -8% 14% -4% -119% -268% -125%   -171% 43%
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de American Capital Mortgage Investment

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,87 0,86 0,80 0,80 -1% -6% -1%   -3% 90%
Dette sur capitaux propres 7,20 6,51 4,81 4,41 -10% -26% -8%   -15% 95%

Evolution du cours de American Capital Mortgage Investment (source : Yahoo)

American Capital Mortgage Investment

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Sociétés comparables à American Capital Mortgage Investment

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times