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Microsoft Action États-Unis

Microsoft Corporation develops, manufactures, licenses, sells, and supports software products. The Company offers operating system software, server application software, business and consumer applications software, software development tools, and Internet and intranet software. Microsoft also develops video game consoles and digital music entertainment devices.

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Fondamentaux de Microsoft

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 77 654 86 729 92 972 84 695 +12% +7% -9%   +3% 31%
EBITDA 30 324 32 994 33 521 27 289 +9% +2% -19%   -3% 15%
Résultat net 21 863 22 074 12 193 16 798 +1% -45% +38%   -2% 47%
Free Cash Flow 24 576 26 746 23 136 24 982 +9% -13% +8%   +1% 4%
Marge d'EBITDA 39% 38% 36% 32% -3% -5% -11%   -6% 93%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Microsoft en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 77 654 86 729 92 972 84 695 +12% +7% -9%   +3% 31%
Cash Flow opérationnel 28 833 32 231 29 080 33 325 +12% -10% +15%   +6% 35%
Dépenses d’investissement -4 257 -5 485 -5 944 -8 343 +29% +8% +40%   +26% 92%
Free Cash Flow 24 576 26 746 23 136 24 982 +9% -13% +8%   +1% 4%
Résultat Net 21 863 22 074 12 193 16 798 +1% -45% +38%   -2% 47%
Dividendes -7 455 -8 879 -9 882 -11 006 +19% +11% +11%   +14% 99%
Rachat d’actions -5 360 -7 316 -14 443 -15 969 +36% +97% +11%   +48% -
Emission d’actions 931 607 634 668 -35% +4% +5%   -8% -
Dettes long terme 12 601 20 645 27 808 40 783 +64% +35% +47%   +48% 98%
Trésorerie 77 022 85 709 96 526 113 240 +11% +13% +17%   +14% 98%
Capitaux propres 78 944 89 784 80 083 71 997 +14% -11% -10%   -2% 29%

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Ratios de distribution de Microsoft

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 34% 40% 81% 66% +18% +101% -19%   +33% 63%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 30% 33% 43% 44% +9% +29% +3%   +14% 92%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Microsoft

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 74% 69% 64% 61% -7% -6% -5%   -6% 99%
Marge d'EBITDA 39% 38% 36% 32% -3% -5% -11%   -6% 93%
Marge opérationnelle 34% 32% 30% 24% -6% -7% -18%   -11% 95%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 17% 14% 7% 9% -15% -50% +30%   -12% 75%
Rentabilité financière (ROE) 30% 26% 14% 22% -13% -45% +54%   -1% 47%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Microsoft

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 2,53 2,31 2,30 2,22 -9% -1% -3%   -4% 84%
Liquidité générale 2,71 2,50 2,50 2,35 -8% 0% -6%   -5% 89%
Dette sur actifs 0,11 0,13 0,20 0,28 +20% +52% +38%   +37% 95%
Dette sur capitaux propres 0,20 0,25 0,44 0,75 +28% +75% +69%   +57% 91%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Microsoft (source : Yahoo)

Microsoft

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Sociétés comparables à Microsoft

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times