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MetLife Inc

MetLife (MET.US, US59156R1086)

MetLife, Inc., a financial services company, provides insurance, annuities, employee benefits, and asset management services worldwide. It operates through six segments: Retirement and Income Solutions; Group Benefits; Asia; Latin America; Europe, the Middle East and Africa; and MetLife Holdings. The company offers life, dental, group short-and long-term disability, individual disability, pet insurance, accidental death and dismemberment, vision, and accident and health coverages, as well as prepaid legal plans; administrative services-only arrangements to employers; and general and separate account, and synthetic guaranteed interest contracts, as well as private floating rate funding agreements. It also provides pension risk transfers, institutional income annuities, structured settlements, and capital markets investment products; and other products and services, such as life insurance products and funding agreements for funding …

Siège social : 200 Park Avenue, New York, NY, United States, 10166-0188

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MetLife

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MetLife Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
723 020 000 83,5% 16,4% 76,0% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,8 8,0 0,1 1,7 -60,9 -3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 2% 5,3% 0,3% 21,9% -60,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,4 USD 84,6 70,7 65,1 49,0 74,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MetLife Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MetLife Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% +1,0% +2,6% +11,4% +16,8% +3,9% +20,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,4% +79,6% +81,8% +92,0% +128,8% +108,4% +116,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MetLife Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 7 5 4 0 0 84,6

 

Équipe de direction de MetLife Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michel Abbas Khalaf CEO, President & Director 60 John Dennis McCallion CPA Executive VP, CFO & Head of Investment Management 50
Bill Pappas Executive VP and Head of Global Technology & Operations 54 Ramy Tadros President of U.S. Business & Head of MetLife Holdings 48
Tamara Lynn Schock C.A., CPA Executive VP & Chief Accounting Officer 52 Pawan Singh Verma Executive VP & Chief Information Officer 47
John Arthur Hall Senior VP & Head of Investor Relations - Michael Roberts Executive VP & Chief Marketing Officer -
Susan M. Podlogar M.B.A. Executive VP & Chief HR Officer 60 Michael Kevin Farrell EVP, Head - Independent Distribution - St Louis-Based GenAmerica Financial & MetLife Investors Group 70

 

Opérations d’initiés récentes pour MetLife Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Bill Pappas EVP Vente 27 000 $72,27 $1 951 290
13/03/2024 Ramy Tadros Insider Vente 4 026 $71,90 $289 469
17/01/2024 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $67,41 $0
20/09/2023 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Vente 0 $66,09 $0
09/08/2023 Marlene Debel EVP Vente 9 391 $63,18 $593 323
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $52,77 $0
19/05/2023 Jeh C Johnson Director Achat 17 $51,69 $879
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR METLIFE-$2 833 204

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MetLife Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 7,4 9,8 2 18,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MetLife dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Franklin Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 14 1,1%

 

Graphique des profits et résultats de MetLife Inc

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Fondamentaux de MetLife Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 69 620 67 842 71 080 69 898 66 407  -2,6% +4,8% -1,7% -5,0%
EBITDA 5 573 5 686 6 180 3 778 2 361  +2,0% +8,7% -38,9% -37,5%
Résultat opérationnel 4 943 5 067 5 486 3 105 1 643  +2,5% +8,3% -43,4% -47,1%
Résultat net 5 721 5 191 6 353 2 354 -  -9,3% +22,4% -62,9% -
Free Cash Flow 8 133 7 370 8 236 13 204 12 551  -9,4% +11,8% +60,3% -4,9%
Marge de FCF 12% 11% 12% 19% 19%  -7,0% +6,7% +63,0% +0,1%
ROIC - 5% 5% 4% 3%  - +2,2% -21,1% -39,3%
CROIC - 10% 10% 20% 27%  - +1,9% +102,2% +31,6%
Taux d’imposition 13% 22% 19% 11% 26%  +67,1% -12,4% -44,8% +146,0%
Capital investi 70 522 78 949 84 912 45 020 48 811  +11,9% +7,6% -47,0% +8,4%
Actions en circul. (en M) 944,4 913,2 869,4 808,9 762,3  -3,3% -4,8% -7,0% -5,8%
EBITDA par action 5,9 6,2 7,1 4,7 3,1  +5,5% +14,2% -34,3% -33,7%
Bénéfices par action 6,1 5,7 7,3 2,9 -  -6,2% +28,6% -60,2% -
Free Cash Flow par action 8,6 8,1 9,5 16,3 16,5  -6,3% +17,4% +72,3% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MetLife Inc

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Ratio de profitabilité de MetLife Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 100% 100% 100% 100%  +239,9% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 8% 8% 9% 5% 4%  +4,7% +3,7% -37,8% -34,2%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 4% 2%  +5,2% +3,3% -42,4% -44,3%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 3% -  -6,9% +16,8% -62,3% -
Marge de FCF 12% 11% 12% 19% 19%  -7,0% +6,7% +63,0% +0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,8% 0,3% -  - +20,9% -59,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 8,9% 5,0% -  - +21,2% -44,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 4% 3%  - +2,2% -21,1% -39,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 10% 20% 27%  - +1,9% +102,2% +31,6%

 

Ratios de solvabilité de MetLife Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1 569,0 1 008,6 1 128,5 1 471,9 1 091,4  -35,7% +11,9% +30,4% -25,9%
Liquidité générale 1 569,0 1 008,6 1 128,5 1 368,5 977,5  -35,7% +11,9% +21,3% -28,6%
Dette nette sur EBITDA -61,7 -65,8 -56,6 -75,2 -122,5  +6,6% -13,9% +32,7% +63,0%
Dette sur actifs 1% 1% 2% 3% 3%  -6,6% +315,5% +17,6% +1,3%
Dette sur capitaux propres 7% 6% 26% 66% 63%  -11,0% +338,6% +157,4% -5,8%
Couverture par l’EBITDA 5,8 6,2 6,7 4,0 2,3  +6,7% +7,9% -40,0% -43,9%
   ∼ par l’EBIT 5,2 5,5 6,0 3,3 1,6  +7,2% +7,4% -44,5% -52,5%
   ∼ par le flux opérationel 14,4 12,7 13,7 14,1 13,1  -11,7% +7,4% +2,8% -6,7%
Coût de la dette - 20,8% 8,4% 5,3% 5,7%  - -59,5% -37,2% +7,3%

 

Graphique des dividendes de MetLife Inc

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Ratios de distribution de MetLife Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 721 5 191 6 353 2 354 -  -9,3% +22,4% -62,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 133 7 370 8 236 13 204 12 551  -9,4% +11,8% +60,3% -4,9%
Dividende payé -1 821 -1 859 -1 842 -1 783 -1 764  +2,1% -0,9% -3,2% -198,9%
Distribution sur résultat net 32% 36% 29% 76% -  +12,5% -19,0% +161,2% -
Distribution sur FCF 22% 25% 22% 14% 14%  +12,7% -11,3% -39,6% +4,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MetLife Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MetLife Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -463 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 107 96 89 91 160  -10,3% -7,4% +2,7% +75,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 174 137 -  - +817,8% -21,2% -
Conversion de l’encaisse - 77 -85 -46 160  - -210,3% -46,3% -450,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,3% +9,7% +12,1% -7,9%
Frais généraux sur CP 10% 8% 9% 22% 21%  -21,8% +10,4% +154,8% -5,5%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 8% 9%  -9,6% -4,6% +3,8% +10,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MetLife Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MetLife Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 6 3  +4 +1 -1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MetLife Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +0,1% +1,6% -12,0% -1,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,7% +18,2% +16,1% -7,2%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -4,5% +13,3% -35,5% -48,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,3% +9,7% +12,1% -7,9%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MetLife Inc

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Sociétés possiblement comparables à MetLife Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis MetLife 47,7 3,0% 1,0 8,0 69,4 -3,6 -60,9
États-Unis Aflac 43,4 2,5% 0,9 12,5 80,3 2,6 8,7
Canada Manulife Financial 39,3 5,0% 1,1 8,7 31,7 1,8 5,9
États-Unis Prudential Financial 37,1 4,8% 1,3 8,0 108,4 -5,2 -85,5
Canada Great-West Lifeco 25,7 5,5% 0,9 9,6 40,2 0,8 2,2
Royaume-Uni Prudential 22,9 2,3% 1,3 11,5 709,6 2,0 5,4
Canada Power Of Canada 16,3 6,2% 1,1 8,0 36,3 0,6 3,8
  Médiane 9,0 4,8% 1,0 8,0   0,5 -1,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MetLife

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par MetLife Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,52----------
2023-0,50--0,52--0,52--0,52-
2022-0,48--0,50--0,50--0,50-
2021-0,46--0,48--0,48--0,48-
2020-0,44--0,46--0,46--0,46-
2019-0,42--0,44--0,44--0,44-
2018-0,40--0,42--0,42--0,42-
2017-0,36--0,36--0,36--0,40-
2016-0,33--0,36--0,36--0,36-
2015-0,31--0,33--0,33--0,33-
2014-0,25--0,31--0,31--0,31-
2013-0,16--0,25--0,25--0,25-
2012----------0,66-
2011----------0,66-
2010----------0,66-
2009----------0,66-
2008----------0,66-
2007----------0,66-
2006----------0,53-
2005----------0,46-
2004----------0,41-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MetLife Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 69 620 67 842 71 080 69 898 66 407  -2,6% +4,8% -1,7% -5,0%
Charges d'exploitation -64 677 -62 775 -65 594 -67 039 -64 764  -2,9% +4,5% -202,2% -196,6%
   dont Coût des ventes -49 136 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 554 -5 775 -5 771 -5 891 -6 177  -11,9% -0,1% +2,1% +4,9%
Résultat opérationnel 4 943 5 067 5 486 3 105 1 643  +2,5% +8,3% -43,4% -47,1%
Autres revenus/frais nets 1 852 1 860 2 640 -246 297  +0,4% +41,9% -109,3% -220,7%
Charge d'intérêt -955 -913 -920 -938 -1 045  -4,4% +0,8% +2,0% +11,4%
Résultat avant impôts 6 795 6 927 8 126 2 859 2 162  +1,9% +17,3% -64,8% -24,4%
Impôts sur les bénéfices -886 -1 509 -1 551 -301 -560  +70,3% +2,8% -80,6% +86,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 721 5 191 6 353 2 354 -  -9,3% +22,4% -62,9% -
 
EBITDA 5 573 5 686 6 180 3 778 2 361  +2,0% +8,7% -38,9% -37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 298 3 963 4 439 2 778 1 217  -7,8% +12,0% -37,4% -56,2%
Taux d’imposition 13% 22% 19% 11% 26%  +67,1% -12,4% -44,8% +146,0%
 
Chiffre d’affaires par action 73,7 74,3 81,8 86,4 87,1  +0,8% +10,1% +5,7% +0,8%
EBITDA par action 5,9 6,2 7,1 4,7 3,1  +5,5% +14,2% -34,3% -33,7%
Bénéfices par action 6,1 5,7 7,3 2,9 -  -6,2% +28,6% -60,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MetLife Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 368 711 396 378 384 830 296 975 302 051  +7,5% -2,9% -22,8% +1,7%
   dont Trésorerie 16 598 19 795 20 047 20 195 20 639  +19,3% +1,3% +0,7% +2,2%
   dont Placements à CT 331 670 358 713 347 450 281 715 287 457  +8,2% -3,1% -18,9% +2,0%
   dont Créances clients 20 443 17 870 17 333 17 503 29 161  -12,6% -3,0% +1,0% +66,6%
   dont Stock -62 374 -59 892 -55 364 - -104 317  -4,0% -7,6% - -
Placements à long terme 477 318 511 907 375 486 307 481 313 309  +7,2% -26,6% -18,1% +1,9%
Biens corporels 2 788 2 614 2 210 1 861 -  -6,2% -15,5% -15,8% -
Écart d'acquisitions 9 308 10 112 9 535 9 297 9 236  +8,6% -5,7% -2,5% -0,7%
Biens incorporels 19 068 18 688 18 333 25 459 -  -2,0% -1,9% +38,9% -
Actifs totaux 740 463 795 146 759 708 666 611 687 584  +7,4% -4,5% -12,3% +3,1%
 
Passifs courants 235 393 341 217 309  +67,2% -13,2% -36,4% +42,4%
   dont Créances fournisseurs 363 129 2 160 20 800 -  -64,5% +1 574,4% +863,0% -
   dont Dette à court terme 235 393 341 175 119  +67,2% -13,2% -48,7% -32,0%
Dette à long terme 4 143 3 998 17 089 17 805 18 677  -3,5% +327,4% +4,2% +4,9%
Passifs totaux 674 081 720 329 691 959 639 324 657 331  +6,9% -3,9% -7,6% +2,8%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 078 36 491 41 197 41 953 40 146  +10,3% +12,9% +1,8% -4,3%
Capitaux propres 66 144 74 558 67 482 27 040 30 015  +12,7% -9,5% -59,9% +11,0%
 
Dette portant intérets 4 378 4 391 17 430 17 980 18 796  +0,3% +296,9% +3,2% +4,5%
Dette nette -343 890 -374 117 -350 067 -283 930 -289 300  +8,8% -6,4% -18,9% +1,9%
Fonds de roulement 368 476 395 985 384 489 296 758 301 742  +7,5% -2,9% -22,8% +1,7%
Actions en circulation (en M) 944,4 913,2 869,4 808,9 762,3  -3,3% -4,8% -7,0% -5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MetLife Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 909 5 418 6 575 2 558 1 602  -8,3% +21,4% -61,1% -37,4%
 
Dépréciation 630 619 694 673 718  -1,7% +12,1% -3,0% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 400 558 -3 144 2 421 -  +39,5% -663,4% -177,0% -
Ajust. comptes débiteurs -514 842 389 256 -1 952  -263,8% -53,8% -34,2% -862,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 706 4 022 3 595 5 172 -  -47,8% -10,6% +43,9% -
Flux opérationnel 13 786 11 639 12 596 13 204 13 721  -15,6% +8,2% +4,8% +3,9%
 
Dépenses d’investissement 5 653 4 269 4 360 - 1 170  -24,5% +2,1% - -
Investissements -16 021 -17 448 -9 896 1 403 -11 019  +8,9% -43,3% -114,2% -885,4%
Flux d’investissement -17 586 -18 569 -11 187 -2 620 -  +5,6% -39,8% -76,6% -
 
Dividendes payés 1 821 1 859 1 842 1 783 -1 764  +2,1% -0,9% -3,2% -198,9%
Emprunts nets 409 877 -632 878 -  +114,4% -172,1% -238,9% -
Flux de financement 4 568 10 729 -1 375 -10 108 -2 940  +134,9% -112,8% +635,1% -70,9%
 
Variation nette de la trésorerie 777 3 197 -513 79 444  +311,5% -116,0% -115,4% +462,0%
 
Free Cash Flow par action 8,6 8,1 9,5 16,3 16,5  -6,3% +17,4% +72,3% +0,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MetLife Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 316 15 388 16 623 15 866 19 028  -5,7% +8,0% -4,6% +19,9%
Charges d'exploitation -14 589 -14 886 -16 820 -15 944 -18 220  -202,0% +13,0% -5,2% +14,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -155 -1 479 -1 502 -1 544 -1 652  +854,2% +1,6% +2,8% +7,0%
Résultat opérationnel 1 727 502 -197 -78 808  -70,9% -139,2% -60,4% -1 135,9%
Autres revenus/frais nets 628 -245 621 606 93  -139,0% -353,5% -2,4% -84,7%
Charge d'intérêt -248 -255 -256 -265 -269  +2,8% +0,4% +3,5% +1,5%
Résultat avant impôts 1 727 257 430 534 941  -85,1% +67,3% +24,2% +76,2%
Impôts sur les bénéfices -381 -172 -22 -39 -327  -54,9% -87,2% +77,3% +738,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 314 14 370 422 -  -98,9% +2 542,9% +14,1% -
 
EBITDA 1 440 528 -302 -50 -  -63,3% -157,2% -83,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 346 476 -187 -72 527  -64,6% -139,2% -61,3% -829,2%
Taux d’imposition 22% - 5% 7% 35%  - - +42,7% +375,8%
 
Chiffre d’affaires par action 20,6 19,7 21,6 21,0 25,6  -4,6% +9,7% -2,8% +21,9%
EBITDA par action 1,8 0,7 -0,4 -0,1 -  -62,9% -158,1% -83,1% -
Bénéfices par action 1,7 - 0,5 0,6 -  -98,9% +2 582,7% +16,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MetLife Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 296 975 325 186 324 914 285 894 337 257  +9,5% -0,1% -12,0% +18,0%
   dont Trésorerie 20 195 18 456 15 417 14 912 20 639  -8,6% -16,5% -3,3% +38,4%
   dont Placements à CT 281 715 288 038 290 778 277 479 287 457  +2,2% +1,0% -4,6% +3,6%
   dont Créances clients 17 503 18 692 18 719 19 002 29 161  +6,8% +0,1% +1,5% +53,5%
   dont Stock - -53 060 -53 223 -79 135 -69 111  - +0,3% +48,7% -12,7%
Placements à long terme 307 481 444 856 316 473 302 819 313 309  +44,7% -28,9% -4,3% +3,5%
Biens corporels 1 861 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 9 297 9 379 9 261 9 109 9 236  +0,9% -1,3% -1,6% +1,4%
Biens incorporels 25 459 19 976 19 850 19 737 -  -21,5% -0,6% -0,6% -
Actifs totaux 666 611 674 266 677 279 652 120 687 584  +1,1% +0,4% -3,7% +5,4%
 
Passifs courants 217 168 200 220 119  -22,6% +19,0% +10,0% -45,9%
   dont Créances fournisseurs 20 800 554 366 16 986 -  -97,3% -33,9% +4 541,0% -
   dont Dette à court terme 175 168 200 161 119  -4,0% +19,0% -19,5% -26,1%
Dette à long terme 17 805 3 863 17 699 18 635 18 677  -78,3% +358,2% +5,3% +0,2%
Passifs totaux 639 324 641 843 646 787 626 225 657 331  +0,4% +0,8% -3,2% +5,0%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 953 39 957 39 928 39 958 40 146  -4,8% -0,1% +0,1% +0,5%
Capitaux propres 27 040 32 194 30 261 25 658 30 015  +19,1% -6,0% -15,2% +17,0%
 
Dette portant intérets 17 980 4 031 17 899 18 796 18 796  -77,6% +344,0% +5,0% 0%
Dette nette -283 930 -302 463 -288 296 -273 595 -289 300  +6,5% -4,7% -5,1% +5,7%
Fonds de roulement 296 758 325 018 324 714 285 674 337 138  +9,5% -0,1% -12,0% +18,0%
Actions en circulation (en M) 790,2 781,2 769,6 755,5 743,4  -1,1% -1,5% -1,8% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MetLife Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 870 80 402 489 607  -95,7% +402,5% +21,6% +24,1%
 
Dépréciation -287 26 26 26 -  -109,1% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 2 421 2 960 2 960 2 960 -  +22,3% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 256 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 172 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 534 2 026 3 038 3 475 5 182  -20,0% +50,0% +14,4% +49,1%
 
Dépenses d’investissement - - 774 423 383  - - -45,3% -9,5%
Investissements 872 -876 -5 314 -2 417 576  -200,5% +506,6% -54,5% -123,8%
Flux d’investissement -197 -1 504 -6 346 -10 822 -  +663,5% +321,9% +70,5% -
 
Dividendes payés 422 455 431 459 -419  +7,8% -5,3% +6,5% -191,3%
Emprunts nets -21 -24 -36 17 -  +14,3% +50,0% -147,2% -
Flux de financement -4 701 -2 295 379 -848 -176  -51,2% -116,5% -323,7% -79,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 005 -1 739 -3 039 -505 5 727  -13,3% +74,8% -83,4% -1 234,1%
 
Free Cash Flow par action 3,2 2,6 2,9 4,0 6,5  -19,1% +13,4% +37,3% +59,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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