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Southwest Airlines Action États-Unis

Southwest Airlines Co. is a domestic airline that provides primarily short-haul, high-frequency, point-to-point service. The Company offers flights throughout the United States.

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Fondamentaux de Southwest Airlines

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 17 088 17 699 18 605 19 820 +4% +5% +7%   +5% 98%
EBITDA 1 650 2 169 3 277 5 548 +31% +51% +69%   +51% 91%
Résultat net 421 757 1 140 2 185 +80% +51% +92%   +74% 92%
Free Cash Flow 716 1 030 1 154 1 197 +44% +12% +4%   +20% 87%
Marge d'EBITDA 10% 12% 18% 28% +27% +44% +59%   +43% 92%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Southwest Airlines en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 17 088 17 699 18 605 19 820 +4% +5% +7%   +5% 98%
Cash Flow opérationnel 2 064 2 477 2 902 3 238 +20% +17% +12%   +16% 100%
Dépenses d’investissement -1 348 -1 447 -1 748 -2 041 +7% +21% +17%   +15% 96%
Free Cash Flow 716 1 030 1 154 1 197 +44% +12% +4%   +20% 87%
Résultat Net 421 757 1 140 2 185 +80% +51% +92%   +74% 92%
Dividendes -22 -71 -139 -180 +223% +96% +29%   +116% 99%
Rachat d’actions -400 -540 -955 -1 180 +35% +77% +24%   +45% -
Emission d’actions 27 96 110 46 +256% +15% -58%   +71% -
Dettes long terme 2 883 2 191 2 434 2 541 -24% +11% +4%   -3% 12%
Trésorerie 2 970 3 152 2 988 3 051 +6% -5% +2%   +1% 2%
Capitaux propres 6 992 7 336 6 775 7 358 +5% -8% +9%   +2% 6%

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Ratios de distribution de Southwest Airlines

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 5% 9% 12% 8% +79% +30% -32%   +26% 28%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 3% 7% 12% 15% +124% +75% +25%   +75% 99%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Southwest Airlines

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 17% 19% 24% 34% +16% +26% +40%   +27% 93%
Marge d'EBITDA 10% 12% 18% 28% +27% +44% +59%   +43% 92%
Marge opérationnelle 5% 7% 13% 23% +56% +71% +82%   +70% 92%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 2% 4% 6% 10% +74% +44% +74%   +64% 94%
Rentabilité financière (ROE) 6% 11% 16% 31% +74% +53% +91%   +73% 92%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Southwest Airlines

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,71 0,63 0,57 0,48 -11% -10% -16%   -12% 100%
Liquidité générale 0,91 0,79 0,74 0,54 -14% -5% -27%   -15% 94%
Dette sur actifs 0,17 0,15 0,13 0,14 -14% -9% +2%   -7% 78%
Dette sur capitaux propres 0,45 0,38 0,40 0,43 -15% +3% +9%   -1% 4%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Southwest Airlines (source : Yahoo)

Southwest Airlines

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Sociétés comparables à Southwest Airlines

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times