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Kite Realty Group Trust

Kite Realty Group Trust (KRG.US, US49803T3005)

Kite Realty Group Trust (NYSE: KRG) is a real estate investment trust (REIT) headquartered in Indianapolis, IN that is one of the largest publicly traded owners and operators of open-air shopping centers and mixed-use assets. The Company's primarily grocery-anchored portfolio is located in high-growth Sun Belt and select strategic gateway markets. The combination of necessity-based grocery-anchored neighborhood and community centers, along with vibrant mixed-use assets makes the KRG portfolio an ideal mix for both retailers and consumers. Publicly listed since 2004, KRG has nearly 60 years of experience in developing, constructing and operating real estate. Using operational, investment, development, and redevelopment expertise, KRG continuously optimizes its portfolio to maximize value and return to shareholders. As of December …

Siège social : 30 South Meridian Street, Indianapolis, IN, United States, 46204-3565

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kite Realty Group Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kite Realty Group Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
219 448 000 99,1% 0,8% 95,7% 2,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
95,0 123,5 - 1,3 17,7 9,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 6% 1,3% 1,1% -2,2% 143,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,4 USD 25,6 21,4 21,8 19,2 24,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kite Realty Group Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kite Realty Group Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% -1,2% -6,7% +1,7% +15,0% +4,5% +26,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,9% +68,0% +94,7% +51,1% +23,1% +21,8% +52,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kite Realty Group Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 4 2 5 0 1 25,6

 

Équipe de direction de Kite Realty Group Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John A. Kite Chairman of the Board of Trustees & CEO 58 Thomas K. McGowan President & COO 59
Heath R. Fear Executive VP & CFO 55 David E. Buell Senior VP & Chief Accounting Officer 42
Tyler Henshaw Senior Vice President of Capital Markets, Investor Relations & Corporate Finance - Pat Casey Senior VP & CTO -
Dean Papadakis Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary - Bryan McCarthy Senior Vice President of Corporate Marketing & Communications -
Mellissa M. Boggs SPHR Executive Vice President of Employee Experience - Mark Jenkins Senior Vice President of Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kite Realty Group Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/12/2023 John A Kite CEO Vente 60 000 $21,91 $1 314 600
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $22,86 $0
15/06/2023 Charles H Wurtzebach Director Vente 255 $21,11 $5 383
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KITE REALTY GROUP TRUST-$1 319 983

 

Présence de Kite Realty Group Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 12 2,8%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 25 1,3%

 

Graphique des profits et résultats de Kite Realty Group Trust

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Fondamentaux de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 315 267 373 802 828  -15,4% +40,0% +114,8% +3,2%
EBITDA 207 166 237 539 556  -19,8% +42,9% +127,5% +3,2%
Résultat opérationnel 72 35 34 66 130  -51,2% -3,7% +95,7% +97,1%
Résultat net -1 -16 -81 -13 -  +2 938,0% +398,1% -84,4% -
Free Cash Flow 85 57 43 221 252  -32,4% -24,8% +412,9% +14,2%
Marge de FCF 27% 21% 12% 28% 30%  -20,1% -46,3% +138,8% +10,6%
ROIC - 1% 0% 1% 2%  - -51,0% +86,1% +103,6%
CROIC - 2% 1% 3% 4%  - -61,7% +245,3% +18,0%
Taux d’imposition - - - - 1%  - - - -
Capital investi 2 438 2 426 7 128 7 064 6 672  -0,5% +193,8% -0,9% -5,6%
Actions en circul. (en M) 83,9 84,1 110,6 219,1 219,7  +0,3% +31,5% +98,0% +0,3%
EBITDA par action 2,5 2,0 2,1 2,5 2,5  -20,0% +8,7% +14,9% +2,9%
Bénéfices par action - -0,2 -0,7 -0,1 -  +2 930,2% +278,8% -92,1% -
Free Cash Flow par action 1,0 0,7 0,4 1,0 1,1  -32,6% -42,8% +159,0% +13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kite Realty Group Trust

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Ratio de profitabilité de Kite Realty Group Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 73% 71% 72% 74% 23%  -2,8% +1,0% +2,4% -68,6%
Marge d’EBITDA 66% 62% 63% 67% 67%  -5,2% +2,0% +5,9% +0%
Marge opérationnelle 23% 13% 9% 8% 16%  -42,3% -31,2% -8,9% +90,9%
Marge bénéficiaire 0% -6% -22% -2% -  +3 490,9% +255,8% -92,7% -
Marge de FCF 27% 21% 12% 28% 30%  -20,1% -46,3% +138,8% +10,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% -1,6% -0,2% -  - +156,4% -89,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,3% -3,1% -0,3% -  - +143,6% -89,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 0% 1% 2%  - -51,0% +86,1% +103,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 1% 3% 4%  - -61,7% +245,3% +18,0%

 

Ratios de solvabilité de Kite Realty Group Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 1,2 0,6  +14,1% -1,8% +99,9% -47,5%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 1,1 0,6  -1,2% -9,0% +34,0% -40,7%
Dette nette sur EBITDA 5,4 6,9 12,6 5,8 5,5  +28,5% +81,5% -53,7% -5,7%
Dette sur actifs 43% 46% 42% 45% 45%  +5,7% -8,0% +6,6% -0,5%
Dette sur capitaux propres 89% 97% 82% 88% 87%  +9,0% -15,9% +7,1% -0,6%
Couverture par l’EBITDA 3,5 3,3 3,9 5,2 4,5  -5,6% +19,1% +31,9% -12,3%
   ∼ par l’EBIT 1,2 0,7 0,6 0,6 1,1  -42,6% -19,7% +13,5% +67,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 1,9 1,7 3,6 3,2  -18,6% -12,4% +119,1% -11,6%
Coût de la dette - 4,3% 2,7% 3,2% 3,8%  - -36,1% +16,8% +19,6%

 

Graphique des dividendes de Kite Realty Group Trust

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Ratios de distribution de Kite Realty Group Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 -16 -81 -13 -  +2 938,0% +398,1% -84,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 57 43 221 252  -32,4% -24,8% +412,9% +14,2%
Dividende payé -133 -38 -58 -180 -211  -71,4% +51,6% +210,8% -217,2%
Distribution sur résultat net -24 955% -235% -72% -1 422% -  -99,1% -69,6% +1 887,3% -
Distribution sur FCF 157% 67% 134% 81% 84%  -57,7% +101,7% -39,4% +2,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kite Realty Group Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kite Realty Group Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 579 -1 -61 -  +13 371 633 558,1% -100,2% +5 731,2% -
Délai paiement clients (DSO) 64 78 67 46 50  +22,2% -14,5% -31,1% +8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 142 -3 954 429 113  - -2 878,9% -110,8% -73,7%
Conversion de l’encaisse - 515 4 019 -443 -63  - +681,1% -111,0% -85,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -14,1% -52,0% +122,5% +9,1%
Frais généraux sur CP 2% 3% 1% 1% 2%  +14,5% -65,4% +68,1% +8,0%
Frais généraux sur CA 9% 12% 9% 7% 7%  +29,2% -21,3% -24,9% -0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kite Realty Group Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,75 0,75  +0,5 +0,25 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kite Realty Group Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 4 6 5  = +2 +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kite Realty Group Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +13,6% +65,4% -117,1% -700,6%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,3  +8,7% -59,9% +29,9% +20,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - 0,1  -50,5% -67,0% +102,8% +108,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -14,1% -52,0% +122,5% +9,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kite Realty Group Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Choice Properties REIT 6,8 5,5% 0,6 13,8 13,8 10,8 15,8
États-Unis Brixmor Property 6,4 4,9% 1,5 24,3 23,3 9,3 14,6
États-Unis Agree Realty 5,2 5,3% 0,5 29,6 56,7 15,0 19,6
États-Unis Kite Realty Group Trust 4,3 4,8% 1,3 123,5 21,4 9,4 17,7
Canada RioCan REIT 3,8 6,1% 1,3 10,1 18,4 9,3 16,1
États-Unis Macerich 3,6 4,0% 2,3 500,0 17,1 10,2 19,7
États-Unis Tanger Factory Outlet Centers 2,9 3,6% 1,8 34,7 29,6 9,6 18,8
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,7   9,7 16,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kite Realty Group Trust

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Dividendes par action détachés par Kite Realty Group Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,25--0,25--------
20230,24--0,24--0,24--0,24--
20220,19--0,20--0,21--0,22--
20210,15--0,17--0,18-0,18---
2020--0,32---0,05--0,07--
20190,32-0,32--0,32--0,32--0,32
20180,32--0,32--0,32--0,32--
20170,30--0,30--0,30--0,30--
20160,27--0,29--0,29--0,29--
20150,26--0,27--0,27--0,27--
20140,24--0,26-0,26---0,26--
20130,24--0,24--0,24--0,24--
20120,24--0,24--0,24--0,24--
20110,24--0,24--0,24--0,24--
20100,24--0,24--0,24--0,24--
20090,82--0,61--0,24--0,24--
20080,82--0,82--0,82--0,82--
20070,78--0,78--0,78--0,82--
20060,75--0,75--0,75--0,78--
2005---0,75-0,75--0,75---
2004--------0,38--0,75

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 315 267 373 802 828  -15,4% +40,0% +114,8% +3,2%
Charges d'exploitation -160 -159 -234 -525 -56  -0,5% +47,0% +123,8% -89,3%
   dont Coût des ventes -84 -77 -105 -212 -637  -8,9% +36,7% +101,5% +200,6%
   dont Frais généraux -28 -31 -34 -55 -56  +9,3% +10,2% +61,4% +2,3%
Résultat opérationnel 72 35 34 66 130  -51,2% -3,7% +95,7% +97,1%
Autres revenus/frais nets -72 -52 -116 -78 -83  -28,1% +123,3% -32,5% +6,5%
Charge d'intérêt -59 -50 -60 -104 -123  -15,0% +19,9% +72,5% +17,7%
Résultat avant impôts 0 -17 -82 -12 47  +5 822,2% +387,7% -85,2% -487,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 0 -1  +146,8% -55,5% -113,9% +1 139,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 -16 -81 -13 -  +2 938,0% +398,1% -84,4% -
 
EBITDA 207 166 237 539 556  -19,8% +42,9% +127,5% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 25 24 65 129  -51,2% -3,7% +176,5% +97,1%
Taux d’imposition - - - - 1%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,2 3,4 3,7 3,8  -15,6% +6,5% +8,5% +2,9%
EBITDA par action 2,5 2,0 2,1 2,5 2,5  -20,0% +8,7% +14,9% +2,9%
Bénéfices par action - -0,2 -0,7 -0,1 -  +2 930,2% +278,8% -92,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 143 144 379 223 155  +0,7% +163,5% -41,0% -30,7%
   dont Trésorerie 31 44 93 116 41  +39,3% +113,6% +24,2% -64,2%
   dont Placements à CT - 0 125 35 -  - - -71,9% -
   dont Créances clients 55 57 68 101 113  +3,4% +19,8% +48,0% +11,8%
   dont Stock 0 122 0 -35 -  +12 186 999 900,0% -100,2% +11 652,5% -
Placements à long terme 13 13 12 10 9  +1,2% -7,1% -12,4% -13,0%
Biens corporels 2 420 2 389 6 613 6 571 -  -1,3% +176,8% -0,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 6 486 343 230  -48,5% +8 436,0% -29,4% -33,1%
Actifs totaux 2 649 2 609 7 605 7 342 6 944  -1,5% +191,6% -3,5% -5,4%
 
Passifs courants 160 163 472 208 243  +2,0% +189,5% -56,0% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 70 77 185 208 207  +11,0% +138,8% +12,3% -0,2%
   dont Dette à court terme 2 25 55 287 275  +1 023,1% +120,0% +422,6% -4,4%
Dette à long terme 1 147 1 171 3 151 3 010 2 829  +2,1% +169,1% -4,5% -6,0%
Passifs totaux 1 307 1 377 3 678 3 516 3 300  +5,4% +167,1% -4,4% -6,1%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +0,2% +160,0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -770 -824 -963 -1 208 -1 373  +7,1% +16,8% +25,4% +13,7%
Capitaux propres 1 289 1 231 3 922 3 767 3 568  -4,5% +218,7% -4,0% -5,3%
 
Dette portant intérets 1 149 1 196 3 206 3 298 3 104  +4,1% +168,1% +2,9% -5,9%
Dette nette 1 117 1 152 2 988 3 147 3 063  +3,1% +159,3% +5,3% -2,7%
Fonds de roulement -17 -19 -94 15 -88  +11,8% +382,2% -116,5% -668,0%
Actions en circulation (en M) 83,9 84,1 110,6 219,1 219,7  +0,3% +31,5% +98,0% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 0 -16 -82 -12 47  +806 050,0% +406,9% -85,1% -490,8%
 
Dépréciation 135 131 203 473 426  -3,0% +55,3% +132,8% -9,9%
Ajustements des bénéfices nets 19 1 -34 -33 -  -92,9% -2 634,6% -1,2% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -3 -3 -17 -1  -196,6% +1,3% +440,4% -94,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -8 7 8 -  +21,6% -190,0% +9,7% -
Flux opérationnel 138 96 100 379 395  -30,8% +5,1% +278,0% +4,1%
 
Dépenses d’investissement 53 38 57 159 143  -28,2% +49,8% +176,6% -10,1%
Investissements -1 -3 -124 127 -87  +243,4% +4 429,4% -202,2% -168,6%
Flux d’investissement 417 -81 -91 -45 -  -119,4% +12,6% -50,4% -
 
Dividendes payés 133 38 58 180 -211  -71,4% +51,6% +210,8% -217,2%
Emprunts nets -410 23 137 -119 -  -105,5% +510,1% -186,7% -
Flux de financement -547 -21 44 -313 -393  -96,2% -312,7% -803,0% +25,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -6 54 22 -81  -185,2% -963,6% -59,8% -472,7%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,7 0,4 1,0 1,1  -32,6% -42,8% +159,0% +13,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 205 207 209 207 203  +1,0% +1,0% -0,7% -2,1%
Charges d'exploitation -126 -121 -124 -14 -14  -3,3% +2,1% -88,8% +3,1%
   dont Coût des ventes -54 -54 -54 -48 -151  +1,3% -1,0% -10,8% +213,3%
   dont Frais généraux -13 -13 -14 -14 -14  +3,9% +8,3% -4,0% +3,1%
Résultat opérationnel 25 31 59 27 35  +21,6% +92,6% -54,8% +31,1%
Autres revenus/frais nets -26 -25 29 -25 -27  -3,1% -214,2% -186,0% +9,2%
Charge d'intérêt -27 -25 -27 -25 -31  -5,2% +7,0% -193,7% -223,4%
Résultat avant impôts -1 6 33 2 8  -837,6% +488,0% -93,8% +303,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -109,6% -255,2% -251,1% -760,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 5 32 2 -  -578,8% +494,7% -93,5% -
 
EBITDA 139 140 142 83 138  +0,5% +1,4% -41,2% +65,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 31 59 26 33  +21,6% +93,3% -56,2% +28,2%
Taux d’imposition - 1% 0% 3% 6%  - -73,6% +2 355,1% +63,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +0,6% +0,9% -0,7% -2,0%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6  +0,2% +1,3% -41,1% +65,8%
Bénéfices par action - - 0,1 - -  -577,0% +494,5% -93,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 223 179 245 186 155  -19,9% +36,7% -24,1% -16,7%
   dont Trésorerie 116 44 129 52 41  -62,2% +195,6% -59,5% -20,8%
   dont Placements à CT 35 23 37 14 -  -35,3% +62,8% -61,3% -
   dont Créances clients 101 103 110 113 113  +2,1% +5,9% +3,2% +0,2%
   dont Stock -35 -86 -125 -114 -  +144,0% +45,5% -8,4% -
Placements à long terme 10 10 10 10 9  -0,7% -0,3% -1,1% -11,1%
Biens corporels 6 571 6 509 6 426 6 397 -  -1,0% -1,3% -0,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 343 313 283 253 230  -8,7% -9,6% -10,5% -9,4%
Actifs totaux 7 342 7 197 7 165 7 052 6 944  -2,0% -0,4% -1,6% -1,5%
 
Passifs courants 208 161 178 199 243  -22,5% +10,6% +11,7% +21,9%
   dont Créances fournisseurs 208 174 190 210 207  -16,4% +9,1% +11,0% -1,5%
   dont Dette à court terme 287 125 124 39 275  -56,5% -0,6% -68,6% +604,5%
Dette à long terme 3 010 2 973 2 938 2 869 2 829  -1,3% -1,2% -2,4% -1,4%
Passifs totaux 3 516 3 428 3 406 3 348 3 300  -2,5% -0,7% -1,7% -1,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 208 -1 255 -1 276 -1 326 -1 373  +3,9% +1,6% +4,0% +3,5%
Capitaux propres 3 767 3 706 3 693 3 635 3 568  -1,6% -0,4% -1,6% -1,8%
 
Dette portant intérets 3 298 3 098 3 062 2 908 3 104  -6,1% -1,1% -5,0% +6,7%
Dette nette 3 147 3 031 2 896 2 841 3 063  -3,7% -4,5% -1,9% +7,8%
Fonds de roulement 15 18 66 -13 -88  +15,1% +272,0% -120,1% +558,7%
Actions en circulation (en M) 219,1 220,0 220,0 220,0 219,8  +0,4% +0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -1 6 32 2 8  -628,6% +484,1% -93,3% +266,5%
 
Dépréciation 114 109 110 107 103  -4,2% +1,3% -3,2% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 -1 -29 3 -  -47,4% +2 907,3% -110,5% -
Ajust. comptes débiteurs -10 1 -1 -2 1  -111,3% -175,7% +184,1% -149,1%
Ajust. des stocks - - - - -3  - - - -
Autres flux opérationnels 23 -5 -9 -13 -  -122,4% +70,9% +42,5% -
Flux opérationnel 117 64 117 111 103  -45,6% +83,7% -5,2% -6,6%
 
Dépenses d’investissement 52 39 29 31 44  -24,8% -26,8% +8,0% +41,9%
Investissements 0 0 0 -63 -26  -35,1% -19,5% -49 706,3% -58,7%
Flux d’investissement -31 -42 50 -55 -  +32,0% -219,3% -212,0% -
 
Dividendes payés 48 53 53 -53 -53  +9,1% +0,1% -200,0% +0%
Emprunts nets -1 -37 -31 -67 -  +3 463,7% -17,8% +117,9% -
Flux de financement -60 -91 -84 -124 -94  +52,4% -8,0% +47,3% -24,0%
 
Variation nette de la trésorerie 25 -69 82 -77 -17  -372,1% -218,7% -193,2% -78,0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,4 0,4 0,3  -62,4% +260,1% -9,4% -25,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.