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Kroger Action États-Unis

The Kroger Co. operates supermarkets and convenience stores in the United States. The Company also manufactures and processes some of the foods that its supermarkets sell.

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Fondamentaux de Kroger

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 96 751 98 375 108 465 109 830 +2% +10% +1%   +4% 89%
EBITDA 4 322 4 406 5 250 5 762 +2% +19% +10%   +10% 93%
Résultat net 1 485 1 507 1 711 2 021 +1% +14% +18%   +11% 89%
Free Cash Flow 771 1 025 1 359 1 389 +33% +33% +2%   +23% 92%
Marge d'EBITDA 4% 4% 5% 5% +0% +8% +8%   +6% 89%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Kroger en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 96 751 98 375 108 465 109 830 +2% +10% +1%   +4% 89%
Cash Flow opérationnel 2 833 3 355 4 190 4 738 +18% +25% +13%   +19% 99%
Dépenses d’investissement -2 062 -2 330 -2 831 -3 349 +13% +22% +18%   +18% 98%
Free Cash Flow 771 1 025 1 359 1 389 +33% +33% +2%   +23% 92%
Résultat Net 1 485 1 507 1 711 2 021 +1% +14% +18%   +11% 89%
Dividendes -267 -319 -338 -385 +19% +6% +14%   +13% 97%
Rachat d’actions -1 261 -609 -1 283 -703 -52% +111% -45%   +5% -
Emission d’actions 110 196 110 120 +78% -44% +9%   +14% -
Dettes long terme 6 145 9 653 9 771 9 709 +57% +1% -1%   +19% 61%
Trésorerie 1 193 1 359 1 256 1 200 +14% -8% -4%   +1% 2%
Capitaux propres 4 214 5 395 5 442 6 798 +28% +1% +25%   +18% 91%

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Ratios de distribution de Kroger

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 18% 21% 20% 19% +18% -7% -4%   +2% 3%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 35% 31% 25% 28% -10% -20% +11%   -6% 68%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Kroger

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 19% 19% 19% 20% 0% +3% +5%   +2% 84%
Marge d'EBITDA 4% 4% 5% 5% +0% +8% +8%   +6% 89%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 3% -1% +10% +10%   +6% 86%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 6% 6% 6% -9% +2% +8%   +0% 0%
Rentabilité financière (ROE) 36% 31% 32% 33% -14% +1% +5%   -3% 30%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Kroger

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,20 0,23 0,22 0,23 +14% -4% +2%   +4% 39%
Liquidité générale 0,72 0,82 0,78 0,76 +15% -5% -2%   +2% 6%
Dette sur actifs 0,36 0,39 0,38 0,35 +7% -1% -9%   -1% 10%
Dette sur capitaux propres 2,11 2,10 2,15 1,77 0% +3% -18%   -5% 50%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Kroger (source : Yahoo)

Kroger

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Sociétés comparables à Kroger

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times