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Johnson Controls Action États-Unis

Johnson Controls, Inc. markets automotive systems and building controls. The Company supplies seating systems, interior systems, and batteries. Johnson Controls also provides building control systems and services, energy management, and integrated facility management, as well as provides batteries for automobiles and hybrid electric vehicles.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 42 130 MUSD (38 241 MEUR)
    Rendement : 1,9%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Johnson Controls

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 41 955 42 730 38 749 37 179 +2% -9% -4%   -4% 81%
EBITDA 2 709 3 636 3 045 3 343 +34% -16% +10%   +9% 18%
Résultat net 1 226 1 178 1 215 920 -4% +3% -24%   -8% 62%
Free Cash Flow -272 1 309 1 196 465 -581% -9% -61%   -217% 14%
Marge d'EBITDA 6% 9% 8% 9% +32% -8% +14%   +13% 66%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Johnson Controls en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 41 955 42 730 38 749 37 179 +2% -9% -4%   -4% 81%
Cash Flow opérationnel 1 559 2 686 2 395 1 600 +72% -11% -33%   +9% 0%
Dépenses d’investissement -1 831 -1 377 -1 199 -1 135 -25% -13% -5%   -14% 87%
Free Cash Flow -272 1 309 1 196 465 -581% -9% -61%   -217% 14%
Résultat Net 1 226 1 178 1 215 920 -4% +3% -24%   -8% 62%
Dividendes -477 -513 -568 -657 +8% +11% +16%   +11% 96%
Rachat d’actions -102 -350 -1 249 -1 362 +243% +257% +9%   +170% -
Emission d’actions 40 254 186 275 +535% -27% +48%   +185% -
Dettes long terme 5 321 4 560 6 357 5 745 -14% +39% -10%   +5% 28%
Trésorerie 265 1 055 409 597 +298% -61% +46%   +94% 2%
Capitaux propres 11 956 12 731 11 756 10 751 +6% -8% -9%   -3% 53%

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Ratios de distribution de Johnson Controls

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 39% 44% 47% 71% +12% +7% +53%   +24% 80%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 39% 47% 141% -61% +21% +198%   +53% 13%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Johnson Controls

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 15% 16% 16% 17% +7% +3% +7%   +5% 97%
Marge d'EBITDA 6% 9% 8% 9% +32% -8% +14%   +13% 66%
Marge opérationnelle 4% 6% 5% 7% +40% -14% +24%   +16% 56%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 4% 4% 4% 5% -7% +16% +6%   +5% 65%
Rentabilité financière (ROE) 10% 10% 11% 13% -9% +20% +12%   +8% 68%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Johnson Controls

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,70 0,68 0,54 0,60 -2% -21% +13%   -4% 54%
Liquidité générale 1,17 1,13 1,12 1,06 -3% -1% -6%   -3% 92%
Dette sur actifs 0,20 0,17 0,20 0,22 -11% +17% +9%   +5% 49%
Dette sur capitaux propres 0,53 0,45 0,59 0,64 -15% +32% +8%   +8% 56%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Johnson Controls (source : Yahoo)

Johnson Controls

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Sociétés comparables à Johnson Controls

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times