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GEO Group Action États-Unis

The Geo Group Inc. operates private correctional facilities located mostly in the United States, but also in Australia, Canada, New Zealand, and South Africa. The Company offers educational programs, vocational training, and rehabilitation therapy services.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 2 490 MUSD (2 260 MEUR)
    Rendement : 7,8%
    Beta : 1,2

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de GEO Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 479 1 522 1 692 1 843 +3% +11% +9%   +8% 95%
Résultat net 149 115 144 139 -23% +25% -3%   0% 0%
Free Cash Flow 156 74 88 24 -52% +18% -72%   -35% 82%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de GEO Group en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 479 1 522 1 692 1 843 +3% +11% +9%   +8% 95%
Cash Flow opérationnel 264 192 202 142 -27% +5% -30%   -17% 84%
Dépenses d’investissement -107 -117 -114 -117 +9% -3% +3%   +3% 53%
Free Cash Flow 156 74 88 24 -52% +18% -72%   -35% 82%
Résultat Net 149 115 144 139 -23% +25% -3%   0% 0%
Dividendes -102 -147 -170 -186 +44% +16% +10%   +23% 95%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 1 434 1 563 1 605 2 119 +9% +3% +32%   +15% 81%
Trésorerie 47 64 46 68 +36% -28% +48%   +19% 26%
Capitaux propres 1 047 1 024 1 046 1 007 -2% +2% -4%   -1% 43%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de GEO Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 69% 128% 118% 135% +86% -8% +14%   +31% 66%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 65% 197% 193% 761% +202% -2% +295%   +165% 75%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de GEO Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge opérationnelle -6% -6% -6% -6% +0% -9% +2%   -2% 66%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 4% 5% 4% -17% +20% -13%   -3% 12%
Rentabilité financière (ROE) 14% 11% 14% 14% -19% +23% -3%   +1% 2%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de GEO Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,52 0,55 0,54 0,61 +5% -2% +13%   +5% 73%
Dette sur capitaux propres 1,42 1,55 1,55 2,12 +9% +0% +37%   +15% 75%

Evolution du cours de GEO Group (source : Yahoo)

GEO Group

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Sociétés comparables à GEO Group

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times