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H B Fuller Company

H B Fuller (FUL.US, US3596941068)

H.B. Fuller Company, together with its subsidiaries, formulates, manufactures, and markets adhesives, sealants, coatings, polymers, tapes, encapsulants, additives, and other specialty chemical products. It operates through three segments: Hygiene, Health and Consumable Adhesives; Engineering Adhesives; and Construction Adhesives. The Hygiene, Health and Consumable Adhesives segment produces and supplies specialty industrial adhesives, such as thermoplastic, thermoset, reactive, water-based, and solvent-based products for applications in various markets, including packaging, converting, nonwoven and hygiene, and health and beauty. The Engineering Adhesives segment produces and supplies high performance industrial adhesives comprising reactive, light cure, two-part liquids, polyurethane, silicone, film, and fast cure products to the durable assembly, performance wood and textile, transportation, electronics, clean energy, aerospace and defense, appliance, heavy machinery, and insulating glass markets. …

Siège social : 1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, MN, United States, 55164-0683

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de H B Fuller

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de H B Fuller Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 435 500 98,8% 0,3% 97,2% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,0 16,2 2,2 2,5 10,8 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 4% 8,6% 5,5% -5,8% -8,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,6 USD 91,8 78,2 73,5 62,0 83,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de H B Fuller Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de H B Fuller Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +6,1% +0,4% +15,9% +23,2% +26,4% +35,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+213,4% +80,0% +82,5% +71,2% +119,3% +110,8% +96,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour H B Fuller Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 3 0 2 1 0 91,8

 

Équipe de direction de H B Fuller Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Celeste Beeks Mastin President, CEO & Director 55 John J. Corkrean Executive VP & CFO 58
Traci L. Jensen Executive VP & Chief Administrative Officer 57 Zhiwei Cai Executive Vice President of Engineering Adhesives 61
James J. East Executive Vice President of Hygiene, Health & Consumable Adhesives 59 Heidi Weiler Vice President of Corporate Financial Strategy -
Steven E. Brazones Vice President of Investor Relations 51 Gregory O. Ogunsanya Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 49
Nathanial D. Weaver Senior Vice President of Human Resources, Communications & ESG 48 Heather A. Campe Senior Vice President of International Growth 50

 

Opérations d’initiés récentes pour H B Fuller Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/02/2024 Heather Campe VP Vente 3 450 $76,83 $265 064
07/02/2024 Muhammad Shahbaz Malik VP Vente 14 000 $76,28 $1 067 920
24/01/2024 Heather Campe VP Vente 13 243 $77,05 $1 020 373
09/08/2023 Traci L Jensen CAO Vente 22 789 $71,47 $1 628 730
21/07/2023 Robert J Martsching VP Vente 5 326 $72,24 $384 750
12/07/2023 Timothy J Keenan VP Vente 6 534 $71,56 $467 573
05/07/2023 Heather Campe VP Vente 16 312 $70,08 $1 143 145
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR H B FULLER-$5 977 555

 

Présence de H B Fuller dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de H B Fuller Company

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Fondamentaux de H B Fuller Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 897 2 790 3 278 3 749 3 511  -3,7% +17,5% +14,4% -6,4%
EBITDA 276 384 438 490 435  +39,1% +14,1% +11,9% -11,2%
Résultat opérationnel 135 245 295 343 355  +81,7% +20,3% +16,4% +3,4%
Résultat net 131 124 175 180 -  -5,4% +41,7% +2,9% -
Free Cash Flow 207 244 117 127 259  +17,9% -52,0% +8,0% +104,9%
Marge de FCF 7% 9% 4% 3% 7%  +22,4% -59,1% -5,6% +118,8%
ROIC - 6% 7% 7% 6%  - +26,0% +1,0% -12,9%
CROIC - 8% 4% 4% 7%  - -52,2% +4,4% +93,3%
Taux d’imposition 29% 26% 23% 31% 38%  -7,4% -14,3% +35,1% +24,4%
Capital investi 3 201 3 155 3 227 3 375 3 621  -1,4% +2,3% +4,6% +7,3%
Actions en circul. (en M) 52,0 52,5 54,3 55,3 56,0  +1,0% +3,4% +1,8% +1,2%
EBITDA par action 5,3 7,3 8,1 8,9 7,8  +37,6% +10,3% +10,0% -12,3%
Bénéfices par action 2,5 2,4 3,2 3,3 -  -6,4% +37,0% +1,1% -
Free Cash Flow par action 4,0 4,7 2,2 2,3 4,6  +16,7% -53,6% +6,1% +102,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de H B Fuller Company

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Ratio de profitabilité de H B Fuller Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 27% 26% 26% 29%  -2,6% -4,9% -0,3% +11,8%
Marge d’EBITDA 10% 14% 13% 13% 12%  +44,4% -2,9% -2,1% -5,2%
Marge opérationnelle 5% 9% 9% 9% 10%  +88,7% +2,4% +1,8% +10,4%
Marge bénéficiaire 5% 4% 5% 5% -  -1,8% +20,6% -10,0% -
Marge de FCF 7% 9% 4% 3% 7%  +22,4% -59,1% -5,6% +118,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 4,2% 4,1% -  - +36,7% -2,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 11,7% 11,2% -  - +23,3% -4,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 7% 7% 6%  - +26,0% +1,0% -12,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 4% 4% 7%  - -52,2% +4,4% +93,3%

 

Ratios de solvabilité de H B Fuller Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,2 0,9 1,0 1,2  -0,4% -20,9% +6,1% +18,3%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,7 1,8 1,9  +0,9% -13,8% +11,1% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 6,8 4,4 3,5 3,4 3,9  -35,5% -18,6% -3,2% +12,7%
Dette sur actifs 50% 44% 38% 40% 40%  -11,5% -13,9% +4,6% -0,1%
Dette sur capitaux propres 162% 128% 100% 110% 106%  -20,7% -21,8% +9,2% -3,0%
Couverture par l’EBITDA 2,7 4,4 5,6 5,4 3,2  +65,5% +26,8% -4,5% -39,6%
   ∼ par l’EBIT 1,3 2,8 3,8 3,8 2,6  +116,3% +33,7% -0,6% -29,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,8 2,7 2,8 2,8  +46,6% -28,5% +2,6% +0,3%
Coût de la dette - 4,6% 4,6% 5,4% 7,4%  - -0,4% +17,5% +37,0%

 

Graphique des dividendes de H B Fuller Company

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Ratios de distribution de H B Fuller Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 131 124 175 180 -  -5,4% +41,7% +2,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 207 244 117 127 259  +17,9% -52,0% +8,0% +104,9%
Dividende payé -32 -33 -35 -39 -43  +3,4% +4,2% +12,5% +10,7%
Distribution sur résultat net 25% 27% 20% 22% -  +9,3% -26,5% +9,3% -
Distribution sur FCF 16% 14% 30% 31% 17%  -12,3% +117,1% +4,2% -46,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de H B Fuller Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de H B Fuller Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 59 58 67 64 64  -1,5% +16,0% -4,2% +0,1%
Délai paiement clients (DSO) 65 67 68 59 64  +2,9% +1,6% -13,6% +8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 71 59 65  - +24,8% -16,7% +10,1%
Conversion de l’encaisse - 68 64 64 63  - -5,6% -0,3% -1,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  -4,9% +10,9% +9,5% -11,5%
Frais généraux sur CP 48% 36% 37% 37% 33%  -23,6% +1,4% +0,6% -10,0%
Frais généraux sur CA 20% 18% 18% 16% 17%  -10,4% +0,6% -12,1% +4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de H B Fuller Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0,5  -0,75 = +0,5 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 1 0,75 0  +0,5 -0,25 -0,75 0,56
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 1  -0,5 = +0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de H B Fuller Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 5 5  +3 +1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de H B Fuller Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -1,6% -6,6% +17,4% -1,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +5,2% +3,4% +3,3% 0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2  +79,4% +13,6% +11,5% -2,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  -4,9% +10,9% +9,5% -11,5%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à H B Fuller Company

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Sociétés possiblement comparables à H B Fuller Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas OCI 5,4 6,7% 1,0 87,0 25,6 3,2 -24,9
Belgique Azelis Group 4,8 1,1% 0,7 19,3 19,7 1,0 9,2
Suisse Clariant 4,1 3,5% 0,8 14,5 12,2 0,9 6,5
États-Unis H B Fuller 4,1 1,0% 1,5 16,2 82,6 1,7 10,8
Suède HEXPOL 4,0 3,0% 1,1 10,4 133,7 2,1 11,5
États-Unis Chemours 3,9 3,7% 2,0 7,1 28,9 1,1 31,6
Royaume-Uni Johnson Matthey 3,8 4,2% 1,0 10,6 1 794,0 0,3 7,5
  Médiane 7,2 2,0% 1,1 19,1   1,7 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de H B Fuller

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Dividendes par action détachés par H B Fuller Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,21----------
2023-0,19-0,21--0,21--0,21--
2022-0,17-0,19--0,19--0,19--
2021-0,16-0,17--0,17--0,17--
20200,16--0,16--0,16--0,16--
2019-0,16-0,16--0,16--0,16--
20180,15--0,16--0,16--0,16--
2017-0,14-0,15--0,15--0,15--
2016-0,13-0,14--0,14--0,14--
2015-0,12-0,13--0,13--0,13--
2014-0,10-0,12--0,12--0,12--
2013-0,09-0,10--0,10--0,10--
2012-0,08-0,09--0,09--0,09--
2011-0,07-0,08--0,08--0,08--
2010-0,07-0,07--0,07--0,07--
2009-0,07-0,07--0,07--0,07--
2008-0,06-0,07--0,07--0,07--
2007-0,06-0,06--0,06--0,06--
2006-0,06-0,06--0,06--0,06--
2005-0,06-0,06--0,06--0,06--
2004---0,06--0,06--0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de H B Fuller Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 897 2 790 3 278 3 749 3 511  -3,7% +17,5% +14,4% -6,4%
Charges d'exploitation -581 -538 -593 -641 -654  -7,3% +10,1% +8,1% +2,0%
   dont Coût des ventes -2 090 -2 034 -2 433 -2 785 -2 502  -2,7% +19,6% +14,5% -10,2%
   dont Frais généraux -581 -501 -593 -596 -585  -13,7% +18,2% +0,6% -1,9%
Résultat opérationnel 135 245 295 343 355  +81,7% +20,3% +16,4% +3,4%
Autres revenus/frais nets 38 -87 -78 -92 -121  -328,8% -10,0% +17,2% +32,2%
Charge d'intérêt -103 -87 -78 -92 -135  -16,0% -10,0% +17,2% +47,1%
Résultat avant impôts 173 158 217 252 234  -8,4% +36,9% +16,2% -7,1%
Impôts sur les bénéfices -49 -42 -49 -77 -89  -15,2% +17,3% +57,0% +15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
131 124 175 180 -  -5,4% +41,7% +2,9% -
 
EBITDA 276 384 438 490 435  +39,1% +14,1% +11,9% -11,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 96 180 228 238 220  +87,1% +26,5% +4,5% -7,7%
Taux d’imposition 29% 26% 23% 31% 38%  -7,4% -14,3% +35,1% +24,4%
 
Chiffre d’affaires par action 55,7 53,1 60,4 67,8 62,7  -4,7% +13,6% +12,4% -7,5%
EBITDA par action 5,3 7,3 8,1 8,9 7,8  +37,6% +10,3% +10,0% -12,3%
Bénéfices par action 2,5 2,4 3,2 3,3 -  -6,4% +37,0% +1,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de H B Fuller Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 033 1 020 1 221 1 299 1 312  -1,3% +19,7% +6,4% +1,0%
   dont Trésorerie 112 101 62 80 179  -10,4% -38,5% +29,3% +124,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 519 515 615 607 619  -0,9% +19,4% -1,2% +1,9%
   dont Stock 337 323 448 492 442  -4,2% +38,7% +9,7% -10,1%
Placements à long terme 64 65 61 52 48  +0,5% -6,1% -13,4% -8,0%
Biens corporels 630 671 695 734 -  +6,5% +3,7% +5,5% -
Écart d'acquisitions 1 282 1 312 1 299 1 393 1 487  +2,4% -1,0% +7,2% +6,7%
Biens incorporels 799 756 687 702 729  -5,4% -9,1% +2,2% +3,9%
Actifs totaux 3 986 4 037 4 275 4 464 4 724  +1,3% +5,9% +4,4% +5,8%
 
Passifs courants 542 530 737 706 693  -2,2% +39,0% -4,2% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 299 316 500 461 440  +5,9% +58,1% -7,9% -4,6%
   dont Dette à court terme 81 17 25 29 29  -79,0% +47,6% +15,5% +1,5%
Dette à long terme 1 898 1 757 1 591 1 736 1 837  -7,4% -9,4% +9,1% +5,8%
Passifs totaux 3 986 2 655 2 663 2 853 2 968  -33,4% +0,3% +7,1% +4,0%
 
Action ordinaire 51 52 53 54 54  +1,3% +1,7% +1,7% +0,8%
Bénéfices non répartis 1 384 1 474 1 614 1 741 1 843  +6,5% +9,5% +7,9% +5,8%
Capitaux propres 1 222 1 381 1 611 1 610 1 755  +13,0% +16,6% 0% +9,0%
 
Dette portant intérets 1 979 1 774 1 616 1 765 1 866  -10,4% -8,9% +9,2% +5,7%
Dette nette 1 867 1 673 1 555 1 685 1 686  -10,4% -7,1% +8,4% +0,1%
Fonds de roulement 491 490 484 594 619  -0,3% -1,1% +22,6% +4,3%
Actions en circulation (en M) 52,0 52,5 54,3 55,3 56,0  +1,0% +3,4% +1,8% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de H B Fuller Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 131 124 175 180 145  -5,4% +41,6% +2,9% -19,6%
 
Dépréciation 141 139 143 147 80  -1,7% +3,1% +2,7% -45,3%
Ajustements des bénéfices nets -11 -42 107 11 -  +285,7% -350,9% -89,5% -
Ajust. comptes débiteurs -26 -15 -125 -25 69  -42,1% +741,2% -80,2% -377,6%
Ajust. des stocks 20 16 -135 -56 73  -19,8% -961,7% -58,8% -230,1%
Autres flux opérationnels -18 82 -124 58 -  -545,1% -251,0% -146,9% -
Flux opérationnel 269 332 213 257 378  +23,2% -35,7% +20,3% +47,5%
 
Dépenses d’investissement 62 87 96 130 119  +40,8% +10,1% +35,3% -8,3%
Investissements 7 -109 -95 -375 -319  -1 578,2% -13,5% +296,5% -14,9%
Flux d’investissement 7 -109 -95 -375 -  -1 578,2% -13,5% +296,5% -
 
Dividendes payés 32 33 35 39 43  +3,4% +4,2% +12,5% +10,7%
Emprunts nets -287 -214 -147 178 -  -25,5% -31,2% -221,2% -
Flux de financement -315 -239 -154 160 35  -24,1% -35,6% -204,1% -78,1%
 
Variation nette de la trésorerie -39 -12 -39 18 100  -69,8% +232,4% -146,8% +449,2%
 
Free Cash Flow par action 4,0 4,7 2,2 2,3 4,6  +16,7% -53,6% +6,1% +102,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de H B Fuller Company (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 958 809 898 901 903  -15,6% +11,0% +0,3% +0,2%
Charges d'exploitation -158 -155 -167 -172 -162  -2,1% +7,8% +3,3% -5,7%
   dont Coût des ventes -710 -594 -641 -637 -622  -16,3% +7,9% -0,7% -2,3%
   dont Frais généraux -158 -154 -167 -172 -92  -2,5% +8,3% +3,3% -46,8%
Résultat opérationnel 92 64 92 91 118  -31,0% +44,3% -0,4% +29,4%
Autres revenus/frais nets -30 -33 -33 2 -32  +10,1% +0,2% -104,7% -2 150,9%
Charge d'intérêt -30 -33 -33 -35 -33  +10,1% +0,2% +6,0% -5,2%
Résultat avant impôts 62 30 59 59 86  -50,9% +92,2% +0,6% +46,4%
Impôts sur les bénéfices -15 -10 -19 -22 -42  -35,8% +98,2% +15,2% +90,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 22 40 38 -  -54,7% +84,6% -6,9% -
 
EBITDA 130 101 131 136 159  -21,8% +28,8% +4,2% +16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 43 61 57 60  -37,9% +42,2% -7,5% +5,9%
Taux d’imposition 24% 32% 33% 38% 49%  +30,7% +3,1% +14,6% +29,9%
 
Chiffre d’affaires par action 17,3 14,5 16,1 16,1 16,1  -16,2% +11,4% -0,3% +0%
EBITDA par action 2,3 1,8 2,3 2,4 2,8  -22,4% +29,3% +3,6% +16,4%
Bénéfices par action 0,9 0,4 0,7 0,7 -  -55,0% +85,2% -7,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de H B Fuller Company (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 1 299 1 341 1 318 1 241 1 312  +3,2% -1,7% -5,8% +5,7%
   dont Trésorerie 80 125 103 95 179  +57,0% -17,8% -8,0% +89,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 607 566 587 576 619  -6,8% +3,6% -1,8% +7,4%
   dont Stock 492 526 499 473 442  +7,0% -5,1% -5,3% -6,5%
Placements à long terme 52 - - - 48  - - - -
Biens corporels 734 757 787 801 -  +3,2% +4,0% +1,8% -
Écart d'acquisitions 1 393 1 391 1 441 1 491 1 487  -0,1% +3,6% +3,4% -0,3%
Biens incorporels 702 697 722 747 729  -0,7% +3,5% +3,5% -2,3%
Actifs totaux 4 464 4 536 4 618 4 660 4 724  +1,6% +1,8% +0,9% +1,4%
 
Passifs courants 706 643 661 618 693  -8,9% +2,7% -6,4% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 461 450 436 395 440  -2,3% -3,1% -9,5% +11,3%
   dont Dette à court terme 29 28 30 13 29  -2,3% +7,4% -58,6% +133,4%
Dette à long terme 1 736 1 845 1 852 1 872 1 837  +6,3% +0,4% +1,1% -1,9%
Passifs totaux 2 853 2 902 2 935 2 933 2 968  +1,7% +1,1% -0,1% +1,2%
 
Action ordinaire 54 54 54 54 54  +0,3% +0,1% +0,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 741 1 753 1 782 1 809 1 843  +0,7% +1,7% +1,5% +1,9%
Capitaux propres 1 610 1 633 1 682 1 726 1 755  +1,4% +3,0% +2,6% +1,7%
 
Dette portant intérets 1 765 1 873 1 882 1 885 1 866  +6,1% +0,5% +0,1% -1,0%
Dette nette 1 685 1 748 1 779 1 790 1 686  +3,7% +1,8% +0,6% -5,8%
Fonds de roulement 594 698 657 623 619  +17,5% -5,8% -5,2% -0,6%
Actions en circulation (en M) 55,5 55,9 55,7 56,0 56,2  +0,8% -0,4% +0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de H B Fuller Company (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 48 22 40 38 45  -54,7% +84,4% -6,9% +19,5%
 
Dépréciation 38 38 39 42 41  +0,9% +2,9% +8,0% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets -48 -27 -27 15 -  -43,6% 0% -153,6% -
Ajust. comptes débiteurs 27 55 11 13 -11  +106,2% -79,3% +9,7% -185,5%
Ajust. des stocks 57 -34 42 30 34  -159,7% -224,5% -28,9% +14,8%
Autres flux opérationnels 150 14 14 11 -  -90,5% 0% -22,2% -
Flux opérationnel 208 6 103 108 162  -97,3% +1 754,9% +5,3% +49,3%
 
Dépenses d’investissement 32 48 35 27 10  +50,6% -26,5% -22,9% -64,4%
Investissements -39 -64 -120 -116 -20  +62,2% +88,3% -3,5% -83,0%
Flux d’investissement -375 -64 -184 -300 -  -83,0% +188,3% +63,1% -
 
Dividendes payés 10 10 11 11 -11  +0,8% +8,0% +0,2% -200,1%
Emprunts nets -148 122 1 7 -  -182,9% -99,5% +988,6% -
Flux de financement -141 103 -10 3 -61  -173,0% -109,6% -130,1% -2 152,2%
 
Variation nette de la trésorerie 19 46 -22 -8 85  +137,3% -148,9% -63,0% -1 124,6%
 
Free Cash Flow par action 3,2 -0,8 1,2 1,5 2,7  -123,7% -262,0% +19,1% +86,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.