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Equity Lifestyle Properties (ELS.US, US29472R1086)

We are a self-administered, self-managed real estate investment trust ("REIT") with headquarters in Chicago. As of January 29, 2024, we own or have an interest in 451 properties in 35 states and British Columbia consisting of 172,465 sites.

Siège social : Two North Riverside Plaza, Chicago, IL, United States, 60606-2682

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equity Lifestyle Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equity Lifestyle Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
186 492 000 98,5% 4,8% 99,5% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,0 35,1 3,6 8,3 24,0 10,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 21% 21,9% 5,2% 5,8% 25,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,3 USD 72,7 66,6 67,5 60,5 74,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equity Lifestyle Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equity Lifestyle Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -3,8% -10,2% +1,9% +3,4% -10,4% +7,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,0% +24,5% +68,2% +94,8% +117,6% +183,9% +301,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Equity Lifestyle Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 3 3 9 0 0 72,7

 

Équipe de direction d’Equity Lifestyle Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marguerite M. Nader President, CEO & Non-Independent Director 55 Paul Seavey Executive VP, CFO & Principal Accounting Officer 55
Patrick Waite Executive VP & COO 57 David P. Eldersveld Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 50
Jim Phillips Senior Vice President of Sales - Peter Underhill Senior Vice President of Revenue Management -
Ron Bunce Senior Vice President of West Operations - Brad Nelson Senior Vice President of East Operations -
Michael Bailey Senior Vice President of Investments - Joseph B. McAdams President of Subsidiary 80

 

Présence d’Equity Lifestyle Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 6 2,6%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 8 2,7%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 9 2,5%
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 10 2,5%
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 12 2,7%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 14 2,2%
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 14 2,1%
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 15 1,5%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 17 2,0%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 24 1,4%

 

Graphique des profits et résultats d’Equity Lifestyle Properties Inc

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Fondamentaux d’Equity Lifestyle Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 021 1 080 1 260 1 431 1 489  +5,9% +16,6% +13,6% +4,1%
EBITDA 494 509 574 615 524  +3,1% +12,9% +7,1% -14,8%
Résultat opérationnel 340 351 383 408 873  +3,3% +9,1% +6,5% +114,0%
Résultat net 279 228 262 285 -  -18,2% +15,0% +8,4% -
Free Cash Flow 186 249 305 227 231  +34,5% +22,2% -25,7% +1,9%
Marge de FCF 18% 23% 24% 16% 16%  +27,0% +4,7% -34,5% -2,1%
ROIC - 5% 5% 5% 17%  - +0,7% +4,1% +243,5%
CROIC - 7% 7% 4% 5%  - +3,3% -34,0% +2,9%
Taux d’imposition 43% 49% 45% 39% 3%  +14,7% -9,4% -12,5% -92,3%
Capital investi 3 658 3 901 5 038 5 031 4 947  +6,6% +29,2% -0,1% -1,7%
Actions en circul. (en M) 192,0 192,6 192,9 195,3 195,4  +0,3% +0,2% +1,2% +0,1%
EBITDA par action 2,6 2,6 3,0 3,1 2,7  +2,8% +12,7% +5,8% -14,9%
Bénéfices par action 1,5 1,2 1,4 1,5 -  -18,5% +14,8% +7,1% -
Free Cash Flow par action 1,0 1,3 1,6 1,2 1,2  +34,1% +22,0% -26,6% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equity Lifestyle Properties Inc

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Ratio de profitabilité d’Equity Lifestyle Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 52% 51% 50% 49% 63%  -1,5% -3,1% -1,8% +29,1%
Marge d’EBITDA 48% 47% 46% 43% 35%  -2,6% -3,2% -5,7% -18,2%
Marge opérationnelle 33% 32% 30% 29% 59%  -2,4% -6,4% -6,2% +105,7%
Marge bénéficiaire 27% 21% 21% 20% -  -22,7% -1,4% -4,5% -
Marge de FCF 18% 23% 24% 16% 16%  +27,0% +4,7% -34,5% -2,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,4% 5,3% -  - +1,3% -2,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 19,8% 19,9% -  - +7,8% +0,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 17%  - +0,7% +4,1% +243,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 7% 4% 5%  - +3,3% -34,0% +2,9%

 

Ratios de solvabilité d’Equity Lifestyle Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -22,9% +61,1% -54,1% +48,9%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -22,9% +57,7% -52,7% +47,6%
Dette nette sur EBITDA 4,8 5,2 6,1 5,8 6,7  +7,8% +17,2% -4,8% +14,9%
Dette sur actifs 58% 60% 68% 65% 63%  +4,0% +13,1% -4,4% -4,0%
Dette sur capitaux propres 193% 216% 256% 248% 246%  +12,2% +18,4% -3,1% -0,7%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,9 5,3 5,3 4,0  +4,5% +6,7% -0,1% -25,0%
   ∼ par l’EBIT 3,3 3,4 3,5 3,5 2,4  +4,8% +3,2% -0,6% -30,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 4,5 5,5 5,1 4,1  +6,7% +20,6% -6,1% -19,5%
Coût de la dette - 4,0% 3,5% 3,2% 3,7%  - -14,6% -6,5% +15,2%

 

Graphique des dividendes d’Equity Lifestyle Properties Inc

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Ratios de distribution d’Equity Lifestyle Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 279 228 262 285 -  -18,2% +15,0% +8,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 186 249 305 227 231  +34,5% +22,2% -25,7% +1,9%
Dividende payé -229 -257 -276 -311 -343  +12,1% +7,3% +12,8% -210,2%
Distribution sur résultat net 82% 113% 105% 109% -  +37,1% -6,7% +4,0% -
Distribution sur FCF 124% 103% 90% 137% 148%  -16,6% -12,2% +51,7% +8,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equity Lifestyle Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equity Lifestyle Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - -2 -10 -  - - +369,4% -
Délai paiement clients (DSO) 13 12 12 12 12  -9,8% -4,4% 0% +5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 100 89 98  - +10,9% -10,6% +9,1%
Conversion de l’encaisse - -78 -91 -87 -85  - +15,9% -3,4% -2,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -0,6% -2,9% +9,8% +1,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  +11,5% -9,6% +7,9% +6,6%
Frais généraux sur CA 3% 4% 3% 3% 3%  +4,0% -11,1% -3,0% +1,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Equity Lifestyle Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Equity Lifestyle Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 5 5 6  +1 +2 = +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Equity Lifestyle Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1  +14,3% +33,1% -5,4% -25,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - -0,1 -0,1  +9,3% -14,8% +7,5% +7,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -2,9% -9,1% +2,9% -23,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -0,6% -2,9% +9,8% +1,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Equity Lifestyle Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Mid-America Apartment Communities 14,5 4,6% 0,8 30,3 130,8 9,6 16,4
États-Unis American Homes 4 Rent 14,0 2,9% 0,7 44,8 36,3 13,5 27,2
États-Unis UDR 12,0 4,7% 0,8 92,6 37,0 11,3 18,6
États-Unis Equity Lifestyle Properties 11,6 3,0% 0,7 35,1 64,3 10,8 24,0
États-Unis Camden Property Trust 9,6 4,3% 0,8 58,1 97,2 9,2 15,9
Canada Canadian Apartment Properties REIT 5,4 3,1% 1,2 17,6 46,4 13,4 22,2
États-Unis Apartment Income REIT 4,3 5,8% 0,9 714,3 31,9 9,6 16,4
  Médiane 2,2 4,2% 0,9 36,0   10,5 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equity Lifestyle Properties

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Dividendes par action détachés par Equity Lifestyle Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,48---------
2023--0,45--0,45--0,45--0,45
2022--0,41--0,41--0,41--0,41
2021--0,36--0,36--0,36--0,36
2020--0,34--0,34--0,34--0,34
2019--0,31--0,31--0,31--0,31
2018--0,28--0,28--0,28--0,28
2017--0,24--0,24--0,24--0,24
2016--0,21--0,21--0,21--0,21
2015--0,19--0,19--0,19--0,19
2014--0,16--0,16--0,16--0,16
2013--0,13--0,13--0,13--0,13
2012--0,11--0,11--0,11--0,11
2011--0,09--0,09--0,09--0,09
2010--0,08--0,08--0,08--0,08
2009--0,06--0,06--0,08--0,08
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,04--0,04--0,04--0,04
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004-----0,00--0,00--0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equity Lifestyle Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 021 1 080 1 260 1 431 1 489  +5,9% +16,6% +13,6% +4,1%
Charges d'exploitation -207 -215 -253 -295 -68  +3,9% +17,9% +16,6% -76,9%
   dont Coût des ventes -487 -525 -632 -730 -548  +7,6% +20,4% +15,6% -25,0%
   dont Frais généraux -36 -39 -41 -45 -47  +10,1% +3,7% +10,2% +5,4%
Résultat opérationnel 340 351 383 408 873  +3,3% +9,1% +6,5% +114,0%
Autres revenus/frais nets -44 -110 -107 -109 -553  +150,8% -2,3% +2,0% +406,8%
Charge d'intérêt -104 -103 -109 -117 -132  -1,4% +5,8% +7,2% +13,5%
Résultat avant impôts 296 241 276 299 320  -18,4% +14,3% +8,3% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -127 -119 -123 -117 -10  -6,4% +3,6% -5,3% -108,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
279 228 262 285 -  -18,2% +15,0% +8,4% -
 
EBITDA 494 509 574 615 524  +3,1% +12,9% +7,1% -14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 178 212 249 847  -8,1% +19,0% +17,2% +240,4%
Taux d’imposition 43% 49% 45% 39% 3%  +14,7% -9,4% -12,5% -92,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,6 6,5 7,3 7,6  +5,5% +16,5% +12,2% +4,0%
EBITDA par action 2,6 2,6 3,0 3,1 2,7  +2,8% +12,7% +5,8% -14,9%
Bénéfices par action 1,5 1,2 1,4 1,5 -  -18,5% +14,8% +7,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equity Lifestyle Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 66 60 163 68 80  -9,8% +172,7% -58,6% +18,0%
   dont Trésorerie 29 24 123 3 30  -16,6% +412,9% -97,9% +1 031,0%
   dont Placements à CT - - 4 19 -  - - +442,5% -
   dont Créances clients 38 36 40 45 50  -4,6% +11,5% +13,5% +10,1%
   dont Stock - - -4 -19 -  - - +442,5% -
Placements à long terme 20 20 70 81 85  -1,7% +256,4% +15,8% +4,8%
Biens corporels 3 967 4 236 4 885 5 111 -  +6,8% +15,3% +4,6% -
Écart d'acquisitions 8 12 10 18 18  +55,1% -20,8% +83,6% 0%
Biens incorporels 12 25 33 56 -  +103,3% +35,2% +67,2% -
Actifs totaux 4 151 4 419 5 308 5 493 5 614  +6,4% +20,1% +3,5% +2,2%
 
Passifs courants 444 519 896 785 628  +16,9% +72,9% -12,4% -20,1%
   dont Créances fournisseurs 125 130 172 175 152  +4,0% +32,9% +1,7% -13,5%
   dont Dette à court terme 160 222 349 198 31  +38,8% +57,2% -43,3% -84,3%
Dette à long terme 2 248 2 445 3 274 3 388 3 488  +8,7% +33,9% +3,5% +2,9%
Passifs totaux 2 829 3 114 3 822 3 975 4 115  +10,1% +22,7% +4,0% +3,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +5,5% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis -154 -180 -184 -204 -224  +16,3% +2,3% +11,2% +9,5%
Capitaux propres 1 250 1 234 1 415 1 445 1 429  -1,3% +14,7% +2,1% -1,2%
 
Dette portant intérets 2 408 2 667 3 623 3 586 3 519  +10,7% +35,9% -1,0% -1,9%
Dette nette 2 380 2 643 3 496 3 564 3 489  +11,1% +32,3% +1,9% -2,1%
Fonds de roulement -377 -459 -733 -717 -548  +21,6% +59,8% -2,2% -23,7%
Actions en circulation (en M) 192,0 192,6 192,9 195,3 195,4  +0,3% +0,2% +1,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equity Lifestyle Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 296 241 276 299 314  -18,4% +14,3% +8,3% +5,1%
 
Dépréciation 154 158 191 207 204  +2,5% +21,3% +8,2% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -40 22 15 21 -  -155,8% -30,3% +33,3% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -1 -4 -5 -5  -58,9% +259,4% +10,9% 0%
Ajust. des stocks 3 1 4 5 -32  -58,9% +259,4% +10,9% -784,9%
Autres flux opérationnels 7 29 45 85 -  +308,4% +55,8% +88,4% -
Flux opérationnel 444 467 595 599 548  +5,2% +27,5% +0,7% -8,6%
 
Dépenses d’investissement 258 217 290 373 317  -15,9% +33,7% +28,4% -14,9%
Investissements -1 -450 -50 -26 -447  +45 716,8% -89,0% -46,9% +1 592,4%
Flux d’investissement -352 -450 -914 -526 -  +27,9% +103,0% -42,5% -
 
Dividendes payés 229 257 276 311 -343  +12,1% +7,3% +12,8% -210,2%
Emprunts nets 37 239 557 109 -  +540,2% +133,5% -80,4% -
Flux de financement -132 -21 419 -175 -216  -84,1% -2 098,0% -141,7% +23,4%
 
Variation nette de la trésorerie -40 -5 99 -101 8  -88,0% -2 169,5% -201,7% -107,5%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,3 1,6 1,2 1,2  +34,1% +22,0% -26,6% +1,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equity Lifestyle Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 337 366 365 384 361  +8,6% -0,1% +5,2% -6,1%
Charges d'exploitation -70 -74 -81 -74 -14  +5,3% +9,2% -8,7% -81,0%
   dont Coût des ventes -165 -173 -190 -199 -130  +5,3% +9,4% +5,0% -34,6%
   dont Frais généraux -10 -12 -17 -10 -9  +19,2% +42,4% -40,4% -7,9%
Résultat opérationnel 103 120 97 228 216  +16,6% -19,1% +136,1% -5,2%
Autres revenus/frais nets -26 -33 -31 1 -131  +27,9% -7,5% -102,1% -20 604,9%
Charge d'intérêt -31 -33 -33 -33 -33  +4,2% +1,6% +0,9% -0,7%
Résultat avant impôts 77 86 66 81 85  +12,8% -23,6% +22,2% +5,8%
Impôts sur les bénéfices -31 -5 -1 -37 -11  -85,2% -86,0% +5 537,2% -130,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
73 82 63 77 -  +12,8% -23,6% +22,3% -
 
EBITDA 154 171 150 165 136  +11,7% -12,8% +10,5% -17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 113 96 125 188  +86,4% -15,4% +30,6% +50,7%
Taux d’imposition 41% 5% 1% 45% 13%  -86,9% -81,7% +4 511,4% -71,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,9 1,9 2,0 1,8  +8,5% -0,2% +5,2% -6,1%
EBITDA par action 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7  +11,6% -12,8% +10,5% -17,6%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,3 0,4 -  +12,7% -23,6% +22,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equity Lifestyle Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 68 77 75 109 80  +14,2% -2,4% +44,9% -27,0%
   dont Trésorerie 3 31 28 38 30  +1 058,3% -8,3% +36,9% -22,2%
   dont Placements à CT 19 81 135 17 16 -  +424 268,4% -100,0% -10,2% -
   dont Créances clients 45 47 47 50 50  +2,9% +1,5% +4,9% +0,5%
   dont Stock -19 - - 131 -  - - - -
Placements à long terme 81 81 82 84 85  -0,3% +1,6% +2,3% +1,2%
Biens corporels 5 111 5 148 5 194 5 224 -  +0,7% +0,9% +0,6% -
Écart d'acquisitions 18 - - - 18  - - - -
Biens incorporels 56 - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 493 5 519 5 586 5 626 5 614  +0,5% +1,2% +0,7% -0,2%
 
Passifs courants 785 832 837 627 628  +5,9% +0,6% -25,1% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 175 185 173 189 152  +5,7% -6,6% +9,4% -19,8%
   dont Dette à court terme 198 212 205 0 31  +7,1% -3,3% - -
Dette à long terme 3 388 3 386 3 451 3 502 3 488  0% +1,9% +1,5% -0,4%
Passifs totaux 3 975 4 006 4 083 4 129 4 115  +0,8% +1,9% +1,1% -0,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis -204 -205 -226 -232 -224  +0,5% +10,0% +2,9% -3,7%
Capitaux propres 1 445 1 442 1 432 1 427 1 429  -0,3% -0,7% -0,3% +0,1%
 
Dette portant intérets 3 586 3 598 3 656 3 502 3 519  +0,3% +1,6% -4,2% +0,5%
Dette nette 3 564 -77 567 3 611 3 448 3 489  -2 276,3% -104,7% -4,5% +1,2%
Fonds de roulement -717 -754 -761 -517 -548  +5,1% +0,9% -32,0% +5,8%
Actions en circulation (en M) 195,3 195,4 195,4 195,4 195,5  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equity Lifestyle Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 77 86 66 81 92  +12,8% -23,6% +22,2% +13,9%
 
Dépréciation 51 52 53 52 51  +1,7% +1,8% -1,0% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 10 7 10 12 -  -31,8% +53,4% +15,5% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -2 -2 -2 0  +233,5% 0% 0% -87,8%
Ajust. des stocks -32 -32 -32 -32 0  0% 0% 0% -100,5%
Autres flux opérationnels 16 45 45 45 -  +187,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 112 194 72 152 129  +74,4% -62,8% +109,8% -14,8%
 
Dépenses d’investissement 104 96 53 82 86  -7,4% -45,5% +56,4% +4,6%
Investissements -10 -2 -2 -84 -87  -83,1% -11,1% +5 285,9% +4,0%
Flux d’investissement -127 -102 -52 -238 -  -19,6% -49,3% +359,6% -
 
Dividendes payés 80 80 87 87 -88  +0% +9,2% +0% -200,0%
Emprunts nets 87 -2 64 54 -  -102,8% -2 712,4% -15,4% -
Flux de financement 7 -84 -23 -36 -72  -1 298,5% -72,4% +56,4% +97,7%
 
Variation nette de la trésorerie -8 8 -3 32 -30  -201,8% -130,7% -1 336,2% -194,2%
 
Free Cash Flow par action - 0,5 0,1 0,4 0,2  +1 236,5% -79,8% +251,5% -37,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.