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Ecopetrol Action États-Unis

Ecopetrol SA is an integrated oil company. The Company owns interests in oil producing fields in the central area, south, west and north of Colombia as well as refineries, ports for fuel exports and imports on both coasts and the transportation network of pipelines and polyducts throughout the Colombian territory.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 17 660 MUSD (16 029 MEUR)
    Rendement : -
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Ecopetrol

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 24 087 24 638 23 079 18 223 +2% -6% -21%   -8% 71%
EBITDA 10 360 9 647 7 998 5 643 -7% -17% -29%   -18% 95%
Résultat net 5 170 4 585 2 003 -1 395 -11% -56% -170%   -79% 92%
Free Cash Flow 3 735 3 380 834 -1 746 -10% -75% -309%   -131% 92%
Marge d'EBITDA 43% 39% 35% 31% -9% -11% -11%   -10% 100%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Ecopetrol en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 24 087 24 638 23 079 18 223 +2% -6% -21%   -8% 71%
Cash Flow opérationnel 7 182 6 164 5 719 3 200 -14% -7% -44%   -22% 89%
Dépenses d’investissement -3 446 -2 783 -4 923 -4 985 -19% +77% +1%   +20% 63%
Free Cash Flow 3 735 3 380 834 -1 746 -10% -75% -309%   -131% 92%
Résultat Net 5 170 4 585 2 003 -1 395 -11% -56% -170%   -79% 92%
Dividendes -2 934 -5 097 -4 378 -1 921 +74% -14% -56%   +1% 12%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 4 011 7 494 11 028 17 019 +87% +47% +54%   +63% 98%
Trésorerie 3 257 3 673 3 504 2 726 +13% -5% -22%   -5% 30%
Capitaux propres 23 559 26 480 17 328 15 823 +12% -35% -9%   -10% 68%

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Ratios de distribution de Ecopetrol

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 57% 111% 219% 100% +96% +97% -54%   +46% 20%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 79% 151% 524% 100% +92% +248% -81%   +86% 7%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Ecopetrol

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 39% 39% 31% 26% +1% -21% -17%   -12% 88%
Marge d'EBITDA 43% 39% 35% 31% -9% -11% -11%   -10% 100%
Marge opérationnelle 35% 31% 25% 18% -11% -20% -28%   -20% 98%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 14% 11% 5% -3% -26% -56% -172%   -85% 97%
Rentabilité financière (ROE) 24% 18% 9% -8% -23% -50% -192%   -88% 94%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Ecopetrol

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,63 0,75 0,97 0,90 +19% +30% -7%   +14% 76%
Liquidité générale 0,99 1,29 1,27 1,21 +30% -2% -4%   +8% 38%
Dette sur actifs 0,12 0,17 0,32 0,43 +39% +89% +37%   +55% 97%
Dette sur capitaux propres 0,21 0,31 0,73 1,23 +47% +134% +68%   +83% 93%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Ecopetrol (source : Yahoo)

Ecopetrol

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Sociétés comparables à Ecopetrol

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times