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Walt Disney Action États-Unis

The Walt Disney Company is an entertainment company that conducts operations in media networks, studio entertainment, theme parks and resorts, consumer products, and interactive media. The Company produces motion pictures, television programs, and musical recordings, as well as books and magazines.

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Fondamentaux de Walt Disney

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 44 925 48 737 52 003 55 632 +8% +7% +7%   +7% 100%
EBITDA 11 526 13 752 15 132 16 684 +19% +10% +10%   +13% 99%
Résultat net 6 136 7 501 8 382 9 391 +22% +12% +12%   +15% 99%
Free Cash Flow 6 656 6 469 6 644 8 440 -3% +3% +27%   +9% 59%
Marge d'EBITDA 26% 28% 29% 30% +10% +3% +3%   +5% 92%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Walt Disney en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 44 925 48 737 52 003 55 632 +8% +7% +7%   +7% 100%
Cash Flow opérationnel 9 452 9 780 10 909 13 213 +3% +12% +21%   +12% 89%
Dépenses d’investissement -2 796 -3 311 -4 265 -4 773 +18% +29% +12%   +20% 98%
Free Cash Flow 6 656 6 469 6 644 8 440 -3% +3% +27%   +9% 59%
Résultat Net 6 136 7 501 8 382 9 391 +22% +12% +12%   +15% 99%
Dividendes -1 324 -1 508 -3 063 -2 313 +14% +103% -24%   +31% 53%
Rachat d’actions -4 087 -6 527 -6 095 -7 499 +60% -7% +23%   +25% -
Emission d’actions 587 404 329 259 -31% -19% -21%   -24% -
Dettes long terme 12 776 12 676 12 773 16 483 -1% +1% +29%   +10% 60%
Trésorerie 3 931 3 421 4 269 4 610 -13% +25% +8%   +7% 54%
Capitaux propres 48 150 48 178 48 655 47 323 +0% +1% -3%   -1% 22%

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Ratios de distribution de Walt Disney

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 22% 20% 37% 25% -7% +82% -33%   +14% 20%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 20% 23% 46% 27% +17% +98% -41%   +25% 25%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Walt Disney

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 39% 41% 41% 42% +4% 0% +2%   +2% 78%
Marge d'EBITDA 26% 28% 29% 30% +10% +3% +3%   +5% 92%
Marge opérationnelle 21% 24% 25% 25% +13% +4% +4%   +7% 92%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 9% 10% 10% +15% +7% +7%   +10% 98%
Rentabilité financière (ROE) 14% 16% 17% 20% +14% +11% +13%   +13% 100%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Walt Disney

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,93 0,85 0,75 0,81 -9% -11% +8%   -4% 61%
Liquidité générale 1,15 1,06 0,95 0,94 -8% -10% -2%   -7% 94%
Dette sur actifs 0,18 0,18 0,20 0,22 +0% +12% +11%   +8% 89%
Dette sur capitaux propres 0,31 0,33 0,39 0,47 +5% +18% +20%   +14% 93%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Walt Disney (source : Yahoo)

Walt Disney

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Sociétés comparables à Walt Disney

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times