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Donaldson Action États-Unis

Donaldson Company, Inc. manufactures filtration systems and replacement parts. The Company's products include filters and emission control products for heavy duty mobile equipment, in-plant air cleaning systems, air intake systems for industrial gas turbines, and specialized filters for computer disk drives, aircraft cabins, and semiconductors. Donaldson operates around the world.

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Fondamentaux de Donaldson

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 2 437 2 473 2 371 2 220 +1% -4% -6%   -3% 76%
EBITDA 410 425 380 365 +4% -11% -4%   -4% 72%
Résultat net 247 260 208 191 +5% -20% -8%   -8% 77%
Free Cash Flow 221 220 119 213 0% -46% +79%   +11% 11%
Marge d'EBITDA 17% 17% 16% 16% +2% -7% +3%   -1% 36%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Donaldson en M

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 2 437 2 473 2 371 2 220 +1% -4% -6%   -3% 76%
Cash Flow opérationnel 315 317 212 286 +1% -33% +34%   +1% 26%
Dépenses d’investissement -94 -97 -93 -72 +2% -4% -22%   -8% 63%
Free Cash Flow 221 220 119 213 0% -46% +79%   +11% 11%
Résultat Net 247 260 208 191 +5% -20% -8%   -8% 77%
Dividendes -60 -83 -91 -91 +38% +10% 0%   +16% 79%
Rachat d’actions -102 -279 -256 -84 +172% -8% -67%   +32% -
Emission d’actions - 14 13 13 - -9% +1%   - -
Dettes long terme 103 244 389 352 +137% +59% -10%   +62% 80%
Trésorerie 324 424 217 243 +31% -49% +12%   -2% 39%
Capitaux propres 1 085 1 002 779 771 -8% -22% -1%   -10% 90%

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Ratios de distribution de Donaldson

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 24% 32% 44% 48% +31% +37% +9%   +26% 97%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 27% 38% 77% 43% +38% +103% -44%   +32% 27%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Donaldson

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 35% 36% 34% 34% +2% -4% +0%   0% 35%
Marge d'EBITDA 17% 17% 16% 16% +2% -7% +3%   -1% 36%
Marge opérationnelle 14% 14% 13% 13% +2% -11% +1%   -3% 66%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 14% 14% 11% 11% -1% -21% -4%   -9% 86%
Rentabilité financière (ROE) 25% 25% 23% 25% +1% -6% +6%   0% 12%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Donaldson

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,59 1,47 1,21 1,28 -7% -18% +6%   -6% 78%
Liquidité générale 2,22 2,01 1,84 1,86 -9% -8% +1%   -6% 85%
Dette sur actifs 0,12 0,22 0,32 0,32 +83% +44% 0%   +42% 89%
Dette sur capitaux propres 0,19 0,43 0,75 0,74 +121% +73% -1%   +65% 90%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Donaldson (source : Yahoo)

Donaldson

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Sociétés comparables à Donaldson

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times