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Chevron Action États-Unis

Chevron Corporation is an integrated energy company with operations in countries located around the world. The Company produces and transports crude oil and natural gas. Chevron also refines, markets, and distributes fuels as well as is involved in chemical operations, mining operations, power generation and energy services.

  • Mega-Cap
    Capitalisation : 217 410 MUSD (197 343 MEUR)
    Rendement : 3,8%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Chevron

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 230 639 220 264 199 941 129 648 -4% -9% -35%   -16% 84%
EBITDA 49 054 42 267 36 858 19 682 -14% -13% -47%   -24% 92%
Résultat net 26 179 21 423 19 241 4 587 -18% -10% -76%   -35% 86%
Free Cash Flow 8 811 -2 142 -3 422 -9 493 -124% +60% +177%   +38% 91%
Marge d'EBITDA 21% 19% 18% 15% -10% -4% -18%   -10% 94%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Chevron en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 230 639 220 264 199 941 129 648 -4% -9% -35%   -16% 84%
Cash Flow opérationnel 38 812 35 002 31 475 19 456 -10% -10% -38%   -19% 90%
Dépenses d’investissement -30 001 -37 144 -34 897 -28 949 +24% -6% -17%   +0% 3%
Free Cash Flow 8 811 -2 142 -3 422 -9 493 -124% +60% +177%   +38% 91%
Résultat Net 26 179 21 423 19 241 4 587 -18% -10% -76%   -35% 86%
Dividendes -6 844 -7 474 -7 928 -7 992 +9% +6% +1%   +5% 90%
Rachat d’actions -4 142 -4 494 -4 412 - +8% -2% -100%   -31% -
Emission d’actions - - - 211 - - -   - -
Dettes long terme 12 065 20 057 24 028 33 664 +66% +20% +40%   +42% 98%
Trésorerie 21 913 16 516 13 215 11 332 -25% -20% -14%   -20% 95%
Capitaux propres 137 832 150 427 156 191 153 886 +9% +4% -1%   +4% 72%

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Ratios de distribution de Chevron

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 26% 35% 41% 174% +33% +18% +323%   +125% 68%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 78% 100% 100% 100% +29% 0% 0%   +10% 60%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Chevron

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 23% 20% 18% 10% -10% -11% -46%   -22% 88%
Marge d'EBITDA 21% 19% 18% 15% -10% -4% -18%   -10% 94%
Marge opérationnelle 15% 12% 10% -3% -18% -23% -129%   -57% 85%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 12% 9% 7% 2% -26% -16% -77%   -39% 93%
Rentabilité financière (ROE) 20% 15% 13% 3% -26% -16% -76%   -39% 94%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Chevron

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,25 1,16 0,94 0,91 -8% -19% -3%   -10% 92%
Liquidité générale 1,63 1,52 1,32 1,34 -7% -13% +1%   -6% 88%
Dette sur actifs 0,05 0,08 0,10 0,15 +54% +30% +39%   +41% 99%
Dette sur capitaux propres 0,09 0,14 0,18 0,25 +53% +31% +41%   +42% 98%
Dette nette sur EBITDA masqué

Evolution du cours de Chevron (source : Yahoo)

Chevron

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Sociétés comparables à Chevron

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times