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Church & Dwight Company Inc

Church & Dwight (CHD.US, US1713401024)

Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates in three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers cat litters, carpet deodorizers, laundry detergents, and baking soda, as well as other baking soda based products under the ARM & HAMMER brand; condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; toothbrushes under the SPINBRUSH brand; home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR brand; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; gummy dietary supplements under the L'IL CRITTERS and VITAFUSION brands; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers …

Siège social : Princeton South Corporate Center, Ewing, NJ, United States, 08628

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Church & Dwight

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Church & Dwight Company Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
243 905 000 99,6% 0,2% 90,7% 4,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 29,9 3,8 6,5 21,6 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 13% 20,6% 7,8% 6,4% -6,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,2 USD 103,4 100,8 95,8 82,3 105,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Church & Dwight Company Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Church & Dwight Company Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +4,9% +11,2% +14,1% +22,0% +7,6% +21,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,5% +53,7% +128,1% +127,1% +152,0% +174,1% +251,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Church & Dwight Company Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 6 2 11 2 2 103,4

 

Équipe de direction de Church & Dwight Company Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew Thomas Farrell President, CEO & Chairman 68 Richard A. Dierker CFO, Executive VP & Head of Business Operations 44
Carlos G. Linares Executive VP, CTO & Global New Product Innovation 60 Patrick D. de Maynadier Esq., J.D. Executive VP, General Counsel & Secretary 64
Barry A. Bruno Executive VP, CMO & President of Consumer Domestic 52 Joseph James Longo VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller 53
Rene M. Hemsey Executive VP & Chief Human Resources Officer 56 Brian Buchert Executive VP of Strategy, M&A and Business Partnerships -
Rick Spann Executive VP & Chief Supply Chain Officer 62      

 

Opérations d’initiés récentes pour Church & Dwight Company Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/03/2024 Barry A Bruno EVP Vente 9 926 $104,55 $1 037 763
11/03/2024 Bradley C Irwin Director Vente 5 590 $104,12 $582 031
11/03/2024 Matthew Farrell CEO Vente 275 000 $103,83 $28 553 250
11/03/2024 Michael Read EVP Vente 4 500 $105,00 $472 500
07/03/2024 Richard A Dierker CFO Vente 24 380 $103,61 $2 526 012
06/03/2024 Brian D. Buchert EVP Vente 12 120 $102,84 $1 246 421
06/03/2024 Ravichandra Krishnamu Saligram Director Vente 15 504 $102,25 $1 585 284
04/03/2024 Michael Read EVP Vente 9 000 $100,95 $908 550
09/02/2024 Penry W Price Director Vente 7 752 $98,29 $761 944
07/02/2024 Rene Hemsey EVP Vente 9 280 $100,22 $930 042
30/11/2023 Michael Read EVP Vente 4 500 $96,00 $432 000
30/08/2023 Matthew Farrell CEO Vente 132 881 $96,00 $12 756 576
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $92,71 $0
14/08/2023 Matthew Farrell CEO Vente 27 181 $96,03 $2 610 191
10/08/2023 Matthew Farrell CEO Vente 1 280 $97,07 $124 250
10/08/2023 Richard A Dierker CFO Vente 90 000 $95,80 $8 622 000
02/08/2023 Matthew Farrell CEO Vente 7 006 $97,15 $680 633
09/05/2023 Rene Hemsey EVP Vente 7 460 $96,56 $720 338
02/05/2023 Barry A Bruno EVP Vente 6 440 $96,27 $619 979
02/05/2023 Robert K Shearer Director Vente 11 590 $96,23 $1 115 306
01/05/2023 Matthew Farrell CEO Vente 138 081 $97,02 $13 396 619
01/05/2023 Richard A Dierker CFO Vente 88 630 $96,70 $8 570 521
28/04/2023 Bradley C Irwin Director Vente 8 000 $97,48 $779 840
28/04/2023 Maynadier Patrick D De EVP Vente 45 642 $97,06 $4 430 013
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHURCH & DWIGHT-$93 462 061

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Church & Dwight Company Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,2 15,6 13,0 2 31,7
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Church & Dwight dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 7 1,9%
WCM Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 15 2,7%

 

Graphique des profits et résultats de Church & Dwight Company Inc

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Fondamentaux de Church & Dwight Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 358 4 896 5 190 5 376 5 868  +12,3% +6,0% +3,6% +9,2%
EBITDA 1 017 1 219 1 298 817 1 255  +19,9% +6,5% -37,1% +53,6%
Résultat opérationnel 840 1 030 1 079 598 1 057  +22,6% +4,8% -44,6% +76,9%
Résultat net 616 786 828 414 -  +27,6% +5,3% -50,0% -
Free Cash Flow 791 891 875 706 807  +12,7% -1,8% -19,3% +14,3%
Marge de FCF 18% 18% 17% 13% 14%  +0,3% -7,4% -22,1% +4,7%
ROIC - 17% 16% 8% 13%  - -6,0% -49,8% +67,8%
CROIC - 18% 16% 12% 13%  - -11,4% -25,9% +9,8%
Taux d’imposition 20% 19% 20% 21% 22%  -5,4% +2,6% +5,6% +4,7%
Capital investi 4 731 5 184 5 796 6 163 6 286  +9,6% +11,8% +6,3% +2,0%
Actions en circul. (en M) 252,1 252,2 249,6 246,3 247,6  +0% -1,0% -1,3% +0,5%
EBITDA par action 4,0 4,8 5,2 3,3 5,1  +19,9% +7,6% -36,2% +52,8%
Bénéfices par action 2,4 3,1 3,3 1,7 -  +27,6% +6,4% -49,3% -
Free Cash Flow par action 3,1 3,5 3,5 2,9 3,3  +12,7% -0,8% -18,2% +13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Church & Dwight Company Inc

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Ratio de profitabilité de Church & Dwight Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 45% 44% 42% 44%  -0,7% -3,6% -4,0% +5,4%
Marge d’EBITDA 23% 25% 25% 15% 21%  +6,8% +0,4% -39,3% +40,7%
Marge opérationnelle 19% 21% 21% 11% 18%  +9,1% -1,1% -46,5% +62,0%
Marge bénéficiaire 14% 16% 16% 8% -  +13,6% -0,7% -51,7% -
Marge de FCF 18% 18% 17% 13% 14%  +0,3% -7,4% -22,1% +4,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 10,7% 5,1% -  - -3,9% -52,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 27,6% 26,5% 12,3% -  - -4,2% -53,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 16% 8% 13%  - -6,0% -49,8% +67,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 16% 12% 13%  - -11,4% -25,9% +9,8%

 

Ratios de solvabilité de Church & Dwight Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6  -9,2% -26,8% +87,8% +4,8%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,6 1,2 1,1  -8,5% -25,8% +98,4% -8,8%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,6 1,8 2,9 1,7  -13,8% +10,6% +64,5% -43,5%
Dette sur actifs 31% 29% 32% 32% 28%  -5,8% +9,8% 0% -11,5%
Dette sur capitaux propres 77% 72% 79% 77% 63%  -7,4% +10,6% -3,4% -17,7%
Couverture par l’EBITDA 13,8 20,0 23,8 9,1 11,0  +44,7% +19,2% -61,7% +20,8%
   ∼ par l’EBIT 11,4 16,9 19,8 6,7 9,3  +47,9% +17,3% -66,3% +39,1%
   ∼ par le flux opérationel 11,7 16,2 18,2 9,9 9,0  +38,2% +12,3% -45,8% -8,4%
Coût de la dette - 2,9% 2,3% 3,4% 4,5%  - -20,1% +48,4% +30,4%

 

Graphique des dividendes de Church & Dwight Company Inc

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Ratios de distribution de Church & Dwight Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 616 786 828 414 -  +27,6% +5,3% -50,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 791 891 875 706 807  +12,7% -1,8% -19,3% +14,3%
Dividende payé -224 -237 -248 -255 -267  +5,9% +4,3% +3,0% -204,5%
Distribution sur résultat net 36% 30% 30% 62% -  -17,0% -0,9% +106,0% -
Distribution sur FCF 28% 27% 28% 36% 33%  -6,1% +6,3% +27,6% -8,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Church & Dwight Company Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Church & Dwight Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 64 67 67 76 68  +5,1% -1,0% +13,1% -9,6%
Délai paiement clients (DSO) 30 30 29 29 33  -0,4% -4,1% +0,5% +14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 82 75 71  - +5,0% -7,9% -5,7%
Conversion de l’encaisse - 19 14 29 30  - -29,7% +112,8% +4,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  +0,9% -1,7% -0,8% +6,3%
Frais généraux sur CP 24% 20% 19% 32% 6%  -16,7% -4,5% +70,6% -79,9%
Frais généraux sur CA 14% 12% 12% 21% 4%  -16,0% -3,5% +77,8% -79,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Church & Dwight Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0,75  = -1 +0,75 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Church & Dwight Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 4 6 5  +3 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Church & Dwight Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - -  +82,5% +182,6% -124,1% -50,5%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0  +1,4% +4,0% -1,4% +6,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4  +10,0% -2,8% -46,9% +72,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  +0,9% -1,7% -0,8% +6,3%
 
Z_SCORE - - - - 8,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Church & Dwight Company Inc

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Sociétés possiblement comparables à Church & Dwight Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Reckitt Benckiser Group 36,7 4,4% 0,1 13,4 4 438,0 2,2 7,0
Allemagne Beiersdorf 30,8 0,7% 0,3 31,0 135,7 3,0 18,3
Allemagne Henkel 29,5 2,7% 0,6 14,5 67,2 1,4 9,3
États-Unis Church & Dwight 23,3 1,1% 0,5 29,9 104,2 4,6 21,6
États-Unis Clorox 17,3 3,2% 0,4 22,2 152,7 2,9 19,3
Suède Essity 15,3 3,1% 0,2 14,3 254,0 1,5 9,4
États-Unis Coty 9,7 - 1,8 20,2 11,8 2,4 13,5
  Médiane 29,5 2,7% 0,5 21,2   2,4 13,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Church & Dwight

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Dividendes par action détachés par Church & Dwight Company Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,28----------
2023-0,27--0,27--0,27--0,27-
2022-0,26--0,26--0,26--0,26-
2021-0,25--0,25--0,25--0,25-
2020-0,24--0,24--0,24--0,24-
2019-0,23--0,23--0,23--0,23-
2018-0,22--0,22--0,22--0,22-
2017-0,19--0,19--0,19--0,19-
2016-0,18--0,18--0,18--0,18-
2015-0,17--0,17--0,17--0,17-
2014-0,16--0,16--0,16--0,16-
2013-0,14--0,14--0,14--0,14-
2012-0,12--0,12--0,12--0,12-
2011-0,09--0,09--0,09--0,09-
2010-0,04--0,04--0,04--0,04-
2009-0,02--0,02--0,04--0,04-
2008-0,02--0,02--0,02--0,02-
2007-0,02--0,02--0,02--0,02-
2006-0,02--0,02--0,02--0,02-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004----0,01--0,01--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Church & Dwight Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 358 4 896 5 190 5 376 5 868  +12,3% +6,0% +3,6% +9,2%
Charges d'exploitation -1 144 -1 185 -1 184 -1 652 -890  +3,6% 0% +39,5% -46,1%
   dont Coût des ventes -2 374 -2 682 -2 927 -3 126 -3 279  +13,0% +9,1% +6,8% +4,9%
   dont Frais généraux -629 -593 -607 -1 117 -249  -5,6% +2,3% +84,1% -77,8%
Résultat opérationnel 840 1 030 1 079 598 1 057  +22,6% +4,8% -44,6% +76,9%
Autres revenus/frais nets -67 -56 -47 -75 -90  -15,9% -15,2% +57,2% +20,8%
Charge d'intérêt -74 -61 -55 -90 -114  -17,1% -10,7% +64,4% +27,1%
Résultat avant impôts 774 974 1 032 523 967  +25,9% +5,9% -49,3% +84,9%
Impôts sur les bénéfices -158 -188 -204 -109 -212  +19,1% +8,7% -46,4% +93,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
616 786 828 414 -  +27,6% +5,3% -50,0% -
 
EBITDA 1 017 1 219 1 298 817 1 255  +19,9% +6,5% -37,1% +53,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 669 831 866 473 826  +24,2% +4,2% -45,4% +74,7%
Taux d’imposition 20% 19% 20% 21% 22%  -5,4% +2,6% +5,6% +4,7%
 
Chiffre d’affaires par action 17,3 19,4 20,8 21,8 23,7  +12,3% +7,1% +5,0% +8,6%
EBITDA par action 4,0 4,8 5,2 3,3 5,1  +19,9% +7,6% -36,2% +52,8%
Bénéfices par action 2,4 3,1 3,3 1,7 -  +27,6% +6,4% -49,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Church & Dwight Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 956 1 112 1 233 1 396 1 530  +16,3% +10,9% +13,2% +9,6%
   dont Trésorerie 156 183 241 270 345  +17,6% +31,4% +12,3% +27,5%
   dont Placements à CT - 9 - - -  - - - -
   dont Créances clients 356 399 406 422 527  +11,9% +1,7% +4,1% +24,9%
   dont Stock 417 495 535 647 613  +18,7% +8,1% +20,8% -5,2%
Placements à long terme 10 9 9 13 12  -6,2% 0% +39,6% -5,5%
Biens corporels 573 613 653 761 -  +6,9% +6,5% +16,6% -
Écart d'acquisitions 2 080 2 230 2 275 2 427 2 432  +7,2% +2,0% +6,7% +0,2%
Biens incorporels 2 750 3 110 3 494 3 432 3 302  +13,1% +12,3% -1,8% -3,8%
Actifs totaux 6 657 7 415 7 997 8 346 8 569  +11,4% +7,8% +4,4% +2,7%
 
Passifs courants 1 092 1 389 2 075 1 184 1 422  +27,1% +49,4% -43,0% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 473 588 664 667 631  +24,3% +12,9% +0,4% -5,4%
   dont Dette à court terme 253 351 952 74 229  +38,9% +171,0% -92,2% +208,8%
Dette à long terme 1 810 1 813 1 611 2 600 2 202  +0,1% -11,1% +61,4% -15,3%
Passifs totaux 3 990 4 394 4 763 4 856 4 714  +10,1% +8,4% +1,9% -2,9%
 
Action ordinaire 293 293 293 294 294  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 4 237 4 786 5 366 5 525 6 012  +12,9% +12,1% +3,0% +8,8%
Capitaux propres 2 668 3 020 3 233 3 490 3 855  +13,2% +7,0% +7,9% +10,5%
 
Dette portant intérets 2 063 2 164 2 563 2 674 2 431  +4,9% +18,4% +4,3% -9,1%
Dette nette 1 907 1 972 2 322 2 403 2 086  +3,4% +17,8% +3,5% -13,2%
Fonds de roulement -136 -276 -842 212 108  +103,2% +204,8% -125,2% -49,2%
Actions en circulation (en M) 252,1 252,2 249,6 246,3 247,6  +0% -1,0% -1,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Church & Dwight Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 616 786 828 414 756  +27,6% +5,3% -50,0% +82,6%
 
Dépréciation 176 190 219 219 197  +7,5% +15,5% 0% -10,0%
Ajustements des bénéfices nets 46 56 -36 -78 -  +22,4% -163,6% +118,3% -
Ajust. comptes débiteurs -9 -13 2 -5 -97  +45,7% -117,9% -320,8% +1 737,7%
Ajust. des stocks -34 -62 -29 -93 39  +83,1% -53,0% +218,9% -141,5%
Autres flux opérationnels 5 -46 -22 -25 -  -1 030,6% -51,5% +13,6% -
Flux opérationnel 865 990 994 885 1 031  +14,6% +0,4% -10,9% +16,4%
 
Dépenses d’investissement 74 99 119 179 224  +34,2% +20,1% +50,5% +25,0%
Investissements -554 -608 -682 -729 -756  +9,9% +12,2% +6,8% +3,8%
Flux d’investissement -554 -608 -682 -729 -  +9,9% +12,2% +6,8% -
 
Dividendes payés 224 237 248 255 -267  +5,9% +4,3% +3,0% -204,5%
Emprunts nets -49 99 401 120 -  -302,0% +304,7% -70,1% -
Flux de financement -473 -360 -252 -121 -726  -23,9% -30,0% -52,0% +500,2%
 
Variation nette de la trésorerie -161 27 58 30 74  -117,0% +109,9% -48,3% +149,8%
 
Free Cash Flow par action 3,1 3,5 3,5 2,9 3,3  +12,7% -0,8% -18,2% +13,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Church & Dwight Company Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 436 1 430 1 454 1 456 1 528  -0,4% +1,7% +0,1% +5,0%
Charges d'exploitation -801 -330 -345 -391 -434  -58,8% +4,6% +13,1% +11,2%
   dont Coût des ventes -834 -808 -815 -810 -878  -3,1% +0,9% -0,7% +8,4%
   dont Frais généraux -611 -208 -213 -223 -246  -66,0% +2,6% +4,5% +10,6%
Résultat opérationnel -198 292 294 256 216  -247,1% +0,6% -12,9% -15,5%
Autres revenus/frais nets -26 -23 -24 -22 -21  -9,4% +4,8% -9,9% -4,1%
Charge d'intérêt -30 -29 -28 -27 -27  -4,0% -3,1% -197,5% -199,3%
Résultat avant impôts -224 269 269 234 195  -220,1% +0,2% -13,1% -16,6%
Impôts sur les bénéfices -59 -66 -48 -57 -42  -210,8% -26,5% +17,2% -26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-165 203 221 178 -  -223,4% +8,9% -19,8% -
 
EBITDA -140 347 349 312 267  -347,7% +0,7% -10,7% -14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -150 221 241 194 170  -247,1% +9,2% -19,5% -12,3%
Taux d’imposition - 24% 18% 24% 21%  - -26,7% +35,0% -11,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 5,8 5,9 5,9 6,2  -0,7% +1,3% -0,2% +5,7%
EBITDA par action -0,6 1,4 1,4 1,3 1,1  -347,0% +0,3% -11,0% -13,8%
Bénéfices par action -0,7 0,8 0,9 0,7 -  -223,0% +8,4% -20,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Church & Dwight Company Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 396 1 335 1 576 1 745 1 530  -4,4% +18,1% +10,7% -12,3%
   dont Trésorerie 270 203 397 573 345  -25,0% +95,7% +44,4% -39,9%
   dont Placements à CT - - -769 - -  - - - -
   dont Créances clients 422 429 461 461 527  +1,7% +7,4% 0% +14,3%
   dont Stock 647 653 675 672 613  +1,0% +3,4% -0,5% -8,7%
Placements à long terme 13 14 15 14 12  +8,7% +6,5% -7,5% -11,8%
Biens corporels 761 772 959 862 -  +1,5% +24,2% -10,0% -
Écart d'acquisitions 2 427 2 430 2 430 2 432 2 432  +0,1% 0% +0% 0%
Biens incorporels 3 432 3 401 3 370 3 338 3 302  -0,9% -0,9% -0,9% -1,1%
Actifs totaux 8 346 8 267 8 511 8 702 8 569  -0,9% +3,0% +2,2% -1,5%
 
Passifs courants 1 184 1 127 1 122 1 188 1 422  -4,8% -0,5% +5,9% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 667 652 678 692 631  -2,3% +4,0% +2,1% -8,8%
   dont Dette à court terme 74 19 4 4 229  -74,7% -78,6% -5,0% +5 913,2%
Dette à long terme 2 600 2 400 2 401 2 402 2 202  -7,7% +0% +0% -8,3%
Passifs totaux 4 856 4 599 4 600 4 652 4 714  -5,3% +0% +1,1% +1,3%
 
Action ordinaire 294 294 294 294 294  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 525 5 661 5 815 5 926 6 012  +2,5% +2,7% +1,9% +1,5%
Capitaux propres 3 490 3 668 3 911 4 051 3 855  +5,1% +6,6% +3,6% -4,8%
 
Dette portant intérets 2 674 2 419 2 405 2 405 2 431  -9,5% -0,6% +0% +1,1%
Dette nette 2 403 2 216 2 777 1 832 2 086  -7,8% +25,3% -34,0% +13,9%
Fonds de roulement 212 208 455 556 108  -1,9% +118,6% +22,3% -80,6%
Actions en circulation (en M) 246,1 246,8 247,9 248,7 247,0  +0,3% +0,4% +0,3% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Church & Dwight Company Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -165 203 221 178 154  -223,4% +8,9% -19,8% -13,4%
 
Dépréciation 58 55 56 56 51  -6,0% +1,6% +0,7% -9,3%
Ajustements des bénéfices nets -93 29 12 11 -  -130,8% -58,9% -8,5% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -2 -30 -5 -60  -33,3% +1 150,0% -83,3% +1 100,0%
Ajust. des stocks 60 -5 -20 0 63  -108,0% +306,3% -99,0% -31 600,0%
Autres flux opérationnels -9 2 3 -5 -  -127,0% +29,2% -264,5% -
Flux opérationnel 351 273 236 286 236  -22,2% -13,5% +21,1% -17,6%
 
Dépenses d’investissement 81 25 38 58 102  -69,0% +52,8% +52,6% +75,0%
Investissements -628 -30 -40 -59 -106  -95,3% +33,8% +49,5% +78,9%
Flux d’investissement -729 -30 -69 -128 -  -95,9% +133,8% +85,5% -
 
Dividendes payés 64 66 67 67 -67  +3,9% +0,6% +0,3% -199,6%
Emprunts nets 170 -256 - - -  -250,7% - - -
Flux de financement 105 -312 -4 -48 -363  -396,6% -98,8% +1 186,5% +661,8%
 
Variation nette de la trésorerie -167 -68 194 176 -229  -59,7% -387,6% -9,1% -229,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,0 0,8 0,9 0,5  -8,5% -20,6% +14,6% -40,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.