xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Saul Centers Inc

Saul Centers (BFS.US, US8043951016)

Saul Centers is a self-managed, self-administered equity REIT headquartered in Bethesda, Maryland. Saul Centers currently operates and manages a real estate portfolio comprised of 61 properties that includes (a) 57 community and neighborhood Shopping Centers and Mixed-Use properties with approximately 9.8 million square feet of leasable area and (b) four land and development properties. Over 85% of the Company's property operating income is generated from properties in the metropolitan Washington, DC/Baltimore area.

Siège social : 7501 Wisconsin Avenue, Bethesda, MD, United States, 20814-6522

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Saul Centers

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Saul Centers Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 981 700 55,3% 46,3% 46,9% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,0 10,1 - 5,6 15,2 9,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
45% 20% 13,5% 3,9% 7,0% 14,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,1 USD 41,0 37,7 37,3 30,7 40,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Saul Centers Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Saul Centers Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% -3,2% -4,0% +10,6% +8,9% -14,3% +11,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,7% -3,6% +2,9% -11,9% +8,5% +0,8% +27,6%

Warning: Division by zero in /storage/av07728/www/investisseurs-heureux_html/myscreeners/company.php on line 2236

 

Répartition des recommandations des analystes pour Saul Centers Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
0 - - - - - 41,0

 

Équipe de direction de Saul Centers Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernard Francis Saul II Chairman & CEO 91 David Todd Pearson President COO & Director 43
Carlos L. Heard Senior VP & CFO 48 Christopher H. Netter Consultant 69
John F. Collich Senior VP and Chief Acquisitions & Development Officer 64 Willoughby B. Laycock Senior VP of Residential Design & Market and Director 36
Joel Albert Friedman Executive VP, Chief Accounting Officer & Treasurer 66 Keith Brown Senior VP & Chief Information Officer -
Bettina T. Guevara Executive VP and Chief Legal & Administrative Officer - Dee Dee Russo Shareholder Relations Representative -

 

Opérations d’initiés récentes pour Saul Centers Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 David Todd Pearson COO Achat 2 300 $36,52 $83 996
06/03/2024 B Francis Saul Ii CEO Achat 8 600 $37,80 $325 080
06/03/2024 James Page Lansdale Director Vente 5 502 $37,89 $208 471
20/09/2023 B Francis Saul Ii CEO Achat 7 903 $37,08 $293 043
10/08/2023 B Francis Saul Ii CEO Achat 3 558 $38,14 $135 702
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $38,91 $0
18/05/2023 B Francis Saul Ii CEO Achat 750 $35,18 $26 385
09/05/2023 B Francis Saul Ii CEO Achat 5 145 $33,29 $171 277
09/05/2023 Carlos Lawrence Heard CFO Achat 100 $32,75 $3 275
09/05/2023 David Todd Pearson COO Achat 3 500 $33,00 $115 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SAUL CENTERS$945 788

 

Présence de Saul Centers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Saul Centers Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Saul Centers Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 232 225 239 246 258  -2,7% +6,2% +2,8% +4,8%
EBITDA 111 146 157 114 167  +32,3% +7,6% -27,3% +45,7%
Résultat opérationnel 64 95 107 65 118  +48,2% +12,6% -38,9% +80,7%
Résultat net 36 29 37 39 -  -19,5% +27,4% +4,9% -
Free Cash Flow 93 22 63 102 118  -76,6% +186,2% +63,4% +15,3%
Marge de FCF 40% 10% 26% 42% 46%  -76,0% +169,5% +59,0% +9,9%
ROIC - 6% 4% 2% 6%  - -32,7% -44,9% +146,4%
CROIC - 2% 4% 6% 7%  - +167,5% +47,5% +15,4%
Taux d’imposition 12% - - 44% 24%  - - - -46,1%
Capital investi 1 358 1 371 1 549 1 686 1 545  +1,0% +13,0% +8,8% -8,4%
Actions en circul. (en M) 23,1 31,3 33,1 34,0 24,1  +35,6% +5,9% +2,6% -29,2%
EBITDA par action 4,8 4,7 4,8 3,4 6,9  -2,4% +1,6% -29,2% +105,8%
Bénéfices par action 1,6 0,9 1,1 1,1 -  -40,6% +20,4% +2,2% -
Free Cash Flow par action 4,1 0,7 1,9 3,0 4,9  -82,8% +170,4% +59,2% +62,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Saul Centers Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Saul Centers Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 75% 74% 74% 74% 55%  -1,2% +0,2% -0,6% -25,2%
Marge d’EBITDA 48% 65% 66% 47% 65%  +36,0% +1,3% -29,3% +39,0%
Marge opérationnelle 28% 42% 45% 27% 46%  +52,3% +6,0% -40,6% +72,4%
Marge bénéficiaire 16% 13% 16% 16% -  -17,2% +20,0% +2,0% -
Marge de FCF 40% 10% 26% 42% 46%  -76,0% +169,5% +59,0% +9,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 2,2% 2,2% -  - +22,6% -0,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 9,7% 9,7% -  - +22,5% +0,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 4% 2% 6%  - -32,7% -44,9% +146,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 4% 6% 7%  - +167,5% +47,5% +15,4%

 

Ratios de solvabilité de Saul Centers Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 0,3 0,2  +32,1% -21,6% -33,6% -43,8%
Liquidité générale 0,5 0,7 0,5 0,3 0,2  +29,8% -26,1% -37,2% -40,6%
Dette nette sur EBITDA 8,8 6,7 7,2 11,1 7,1  -23,6% +7,2% +54,5% -35,7%
Dette sur actifs 61% 61% 65% 70% 60%  +0,7% +7,1% +7,1% -14,4%
Dette sur capitaux propres 262% 276% 282% 321% 343%  +5,4% +2,2% +13,7% +7,0%
Couverture par l’EBITDA 2,6 3,2 3,5 2,6 2,4  +22,8% +6,8% -24,9% -7,2%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,1 2,4 1,5 1,7  +37,5% +11,7% -36,9% +15,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 1,7 2,6 2,8 1,7  -37,0% +49,9% +5,8% -38,1%
Coût de la dette - 4,5% 4,2% 3,6% 5,6%  - -6,8% -14,4% +53,7%

 

Graphique des dividendes de Saul Centers Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Saul Centers Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 36 29 37 39 -  -19,5% +27,4% +4,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 22 63 102 118  -76,6% +186,2% +63,4% +15,3%
Dividende payé -61 -61 -62 -67 -68  -0,6% +2,6% +7,3% -201,8%
Distribution sur résultat net 168% 208% 167% 171% -  +23,4% -19,5% +2,4% -
Distribution sur FCF 65% 277% 99% 65% 58%  +325,4% -64,2% -34,3% -11,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Saul Centers Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Saul Centers Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 455 - - -22 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 82 105 89 84 79  +27,6% -14,9% -6,6% -5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -647 151 259 174  - -123,4% +71,1% -32,8%
Conversion de l’encaisse - 752 -62 -198 -95  - -108,2% +219,7% -52,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,3% +0,1% -2,1% -3,6%
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 6% 7%  -5,4% -4,7% +11,8% +20,4%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 9% 9%  -5,5% -0,2% +7,6% -0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Saul Centers Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Saul Centers Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 6 3 4  +2 +2 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Saul Centers Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,1 -0,2  -28,6% +44,4% +94,9% +69,1%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  +7,4% +0% +1,6% -2,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2  +45,7% +6,0% -41,8% +66,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,3% +0,1% -2,1% -3,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Saul Centers Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Hammerson 1,7 5,5% 2,3 12,8 28,5 10,7 17,5
États-Unis Retail Opportunity Investments 1,5 4,8% 1,4 22,8 12,7 8,9 14,4
États-Unis Getty Realty 1,3 6,7% 0,9 19,3 26,8 11,8 15,9
États-Unis Saul Centers 1,2 6,3% 1,1 10,1 38,1 9,6 15,2
Pays-Bas Eurocommercial Properties 1,1 13,0% 1,7 8,1 20,9 9,1 13,8
Royaume-Uni Supermarket Income REIT 1,1 8,0% 0,3 12,4 76,6 9,1 -
États-Unis Alexander & Baldwin Holdings 1,1 5,6% 1,2 29,8 16,3 8,4 16,6
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,7   9,6 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Saul Centers

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Saul Centers Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,59--0,59--------
20230,59--0,59--0,59--0,59--
20220,57--0,57--0,59--0,59--
20210,53--0,53--0,55--0,55--
20200,53--0,53--0,53--0,53--
20190,53--0,53--0,53--0,53--
20180,52--0,52--0,43--0,52--
20170,51--0,51--0,51--0,51--
20160,43--0,47--0,47--0,47--
20150,40--0,43--0,43--0,43--
20140,36--0,40--0,40--0,40--
20130,36--0,36--0,36--0,36--
20120,36--0,36--0,36--0,36--
20110,36--0,36--0,36--0,36--
20100,36--0,36--0,36--0,36--
20090,39--0,39--0,39--0,36--
20080,47--0,47--0,47--0,47--
20070,42--0,44--0,44--0,47--
20060,42--0,42--0,42--0,42--
20050,39--0,39--0,40--0,42--
2004---0,39--0,39--0,39--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Saul Centers Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 232 225 239 246 258  -2,7% +6,2% +2,8% +4,8%
Charges d'exploitation -21 -70 -20 -22 -24  +237,8% -71,2% +10,6% +7,1%
   dont Coût des ventes -58 -58 -62 -65 -116  +0,8% +5,5% +4,7% +79,1%
   dont Frais généraux -21 -19 -20 -22 -23  -8,1% +6,0% +10,6% +4,8%
Résultat opérationnel 64 95 107 65 118  +48,2% +12,6% -38,9% +80,7%
Autres revenus/frais nets 0 -45 -45 -1 -49  +10 177,8% +1,4% -98,6% +7 485,3%
Charge d'intérêt -42 -45 -45 -44 -69  +7,8% +0,7% -3,3% +57,0%
Résultat avant impôts 64 50 62 65 69  -21,6% +22,5% +6,1% +5,6%
Impôts sur les bénéfices -8 -55 -59 -29 -16  +590,0% +6,7% -149,0% -156,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 29 37 39 -  -19,5% +27,4% +4,9% -
 
EBITDA 111 146 157 114 167  +32,3% +7,6% -27,3% +45,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 83 60 37 90  +48,2% -28,0% -38,9% +146,1%
Taux d’imposition 12% - - 44% 24%  - - - -46,1%
 
Chiffre d’affaires par action 10,0 7,2 7,2 7,2 10,7  -28,3% +0,3% +0,1% +48,1%
EBITDA par action 4,8 4,7 4,8 3,4 6,9  -2,4% +1,6% -29,2% +105,8%
Bénéfices par action 1,6 0,9 1,1 1,1 -  -40,6% +20,4% +2,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Saul Centers Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 72 97 73 70 64  +36,1% -24,8% -5,0% -7,4%
   dont Trésorerie 14 27 15 13 8  +93,1% -45,7% -9,0% -36,7%
   dont Placements à CT - - - 4 -  - - - -
   dont Créances clients 52 65 59 56 56  +24,1% -9,6% -4,0% -0,5%
   dont Stock 72 - - -4 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 518 1 517 1 634 1 720 -  -0,1% +7,7% +5,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  -4,2% -7,0% -7,5% -
Actifs totaux 1 618 1 646 1 747 1 833 1 994  +1,7% +6,1% +5,0% +8,8%
 
Passifs courants 141 148 150 227 355  +4,9% +1,8% +51,2% +56,0%
   dont Créances fournisseurs 35 24 26 43 57  -30,7% +4,8% +68,2% +32,7%
   dont Dette à court terme 86 104 103 162 84  +20,3% -0,7% +57,0% -48,1%
Dette à long terme 896 902 1 041 1 124 1 112  +0,7% +15,3% +8,0% -1,0%
Passifs totaux 1 175 1 218 1 216 1 312 1 490  +3,7% -0,1% +7,8% +13,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,3% +1,3% +0,8% +0,4%
Bénéfices non répartis -221 -242 -256 -274 -289  +9,2% +6,2% +6,7% +5,6%
Capitaux propres 375 364 405 400 348  -2,8% +11,2% -1,1% -13,0%
 
Dette portant intérets 983 1 006 1 144 1 285 1 196  +2,4% +13,7% +12,4% -6,9%
Dette nette 969 979 1 129 1 268 1 188  +1,1% +15,3% +12,3% -6,3%
Fonds de roulement -69 -50 -77 -158 -290  -27,4% +53,3% +104,5% +84,0%
Actions en circulation (en M) 23,1 31,3 33,1 34,0 24,1  +35,6% +5,9% +2,6% -29,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Saul Centers Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 64 50 62 65 53  -21,6% +22,5% +6,1% -19,4%
 
Dépréciation 46 51 50 49 48  +10,3% -1,7% -2,6% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 0 4 0 -  -91,0% +1 089,1% -98,5% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -18 5 2 0  -5 356,0% -130,6% -55,5% -110,0%
Ajust. des stocks 0 18 -5 - -  -5 356,0% -130,6% - -
Autres flux opérationnels -1 -8 -5 2 -  +607,6% -42,4% -138,7% -
Flux opérationnel 115 78 118 121 118  -32,1% +51,0% +2,3% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 22 57 56 19 -  +158,3% -1,2% -66,0% -
Investissements -136 -56 -56 -117 -180  -58,6% -0,5% +109,2% +53,7%
Flux d’investissement -136 -56 -56 -117 -  -58,6% -0,5% +109,2% -
 
Dividendes payés 61 61 62 67 -68  -0,6% +2,6% +7,3% -201,8%
Emprunts nets 68 58 -12 73 -  -14,2% -120,0% -730,0% -
Flux de financement 20 -9 -75 -6 81  -147,2% +707,1% -92,5% -1 553,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 13 -12 -1 -5  -2 024,4% -194,7% -89,3% +270,5%
 
Free Cash Flow par action 4,1 0,7 1,9 3,0 4,9  -82,8% +170,4% +59,2% +62,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Saul Centers Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 62 63 64 64 67  +1,1% +1,0% +0,1% +5,2%
Charges d'exploitation -6 -5 -6 -5 -8  -17,7% +7,8% -8,8% +48,8%
   dont Coût des ventes -17 -16 -16 -8 -29  -2,5% +1,0% -53,6% +282,8%
   dont Frais généraux -6 -5 -6 -5 -7  -17,7% +7,8% -8,8% +41,6%
Résultat opérationnel 15 17 51 51 30  +13,5% +189,6% +0,7% -40,9%
Autres revenus/frais nets 9 0 -37 -38 -13  -97,9% -19 189,8% +1,9% -66,9%
Charge d'intérêt -12 -12 -12 -12 -18  +0,4% -0,2% +5,3% +48,4%
Résultat avant impôts 15 18 17 13 17  +14,8% -2,7% -25,4% +36,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -5 -34 -3 -4  -33,9% +518,7% -108,3% +52,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 11 10 10 -  +18,1% -3,2% -3,3% -
 
EBITDA 27 29 29 63 42  +7,4% -1,1% +117,4% -33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 12 40 40 23  +13,5% +227,3% +0,7% -42,8%
Taux d’imposition - 31% - 22% 24%  - - - +11,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 1,9 2,6 2,7 2,8  -28,6% +43,0% +0% +5,1%
EBITDA par action 1,1 0,9 1,2 2,6 1,8  -24,2% +39,9% +117,2% -33,3%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,4 0,4 -  -16,7% +37,0% -3,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Saul Centers Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 70 64 63 63 64  -7,4% -1,6% +0,1% +1,5%
   dont Trésorerie 13 12 11 7 8  -11,0% -2,9% -42,6% +27,6%
   dont Placements à CT 4 2 - 7 -  -50,8% - - -
   dont Créances clients 56 53 52 57 56  -6,6% -1,3% +9,5% -1,5%
   dont Stock -4 -2 - -7 -  -50,8% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 720 1 762 1 804 1 851 -  +2,5% +2,4% +2,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 833 1 868 1 907 1 961 1 994  +1,9% +2,1% +2,8% +1,7%
 
Passifs courants 227 270 316 356 355  +18,9% +16,8% +12,6% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 43 56 54 61 57  +29,8% -2,8% +12,2% -6,2%
   dont Dette à court terme 162 192 217 250 84  +18,6% +13,1% +14,8% -66,3%
Dette à long terme 1 124 1 059 1 051 1 343 1 112  -5,8% -0,7% +27,8% -17,2%
Passifs totaux 1 312 1 352 1 393 1 450 1 490  +3,1% +3,0% +4,1% +2,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis -274 -277 -281 -285 -289  +1,3% +1,4% +1,5% +1,3%
Capitaux propres 400 396 395 394 348  -1,0% -0,3% -0,4% -11,5%
 
Dette portant intérets 1 285 1 251 1 268 1 593 1 196  -2,7% +1,4% +25,6% -24,9%
Dette nette 1 268 1 237 1 257 1 580 1 188  -2,4% +1,6% +25,7% -24,8%
Fonds de roulement -158 -206 -252 -292 -290  +30,5% +22,6% +15,8% -0,7%
Actions en circulation (en M) 24,0 34,0 24,0 24,1 24,1  +41,7% -29,3% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Saul Centers Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 15 18 17 17 13  +14,8% -2,7% -2,8% -21,0%
 
Dépréciation 12 12 12 12 12  -0,4% +2,2% +1,1% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 0 -1 4 -  -99,8% +10 140,0% -953,5% -
Ajust. comptes débiteurs 2 4 1 -5 0  +56,8% -84,3% -961,1% -109,5%
Ajust. des stocks - - -1 5 -  - - -961,1% -
Autres flux opérationnels 5 1 1 -9 -  -73,3% 0% -810,6% -
Flux opérationnel 29 36 33 16 33  +23,9% -9,7% -49,8% +99,9%
 
Dépenses d’investissement 5 43 56 147 -  +754,4% +30,2% +162,0% -
Investissements -32 -43 -56 -48 -56  +33,3% +30,2% -14,8% +17,8%
Flux d’investissement -32 -43 -56 -147 -  +33,3% +30,2% +162,0% -
 
Dividendes payés 17 17 17 17 -17  +0,1% 0% +0,2% -200,0%
Emprunts nets 28 28 45 49 -  -2,2% +64,3% +7,5% -
Flux de financement 6 6 23 27 26  -10,2% +316,3% +14,6% -4,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -1 0 -5 2  -149,1% -76,9% +1 341,6% -137,3%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -0,2 -1,0 -5,4 1,4  -120,7% +373,6% +454,0% -124,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.