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Acuity Brands Inc

Acuity Brands (AYI.US, US00508Y1029)

Acuity Brands, Inc. provides lighting, lighting controls, building management system, location-aware applications in the United States and internationally. The company operates in two segments, Acuity Brands Lighting and Lighting Controls (ABL); and the Intelligent Spaces Group (ISG). The ABL segment provides commercial, architectural, and specialty lighting solutions, as well as lighting controls and components for various indoor and outdoor applications under the A-Light, Aculux, American Electric Lighting, Cyclone, Dark to Light, eldoLED, Eureka, Gotham, Healthcare Lighting, Holophane, Hydrel, Indy, IOTA, Juno, Lithonia Lighting, Luminaire LED, Luminis, Mark Architectural Lighting, nLight, OPTOTRONIC, Peerless, RELOCWiring Solutions, and Sensor Switch. This segment serves electrical distributors, retail home improvement centers, electric utilities, national accounts, original equipment manufacturers, digital retailers, lighting showrooms, and energy service companies. The ISG …

Siège social : 1170 Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA, United States, 30309-7673

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Acuity Brands

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Acuity Brands Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 816 800 98,7% 0,2% 101,9% 4,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 19,1 1,9 4,0 14,0 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 10% 18,7% 9,2% -6,3% 40,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
268,7 USD 254,1 248,0 192,8 149,0 271,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Acuity Brands Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Acuity Brands Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +11,6% +31,3% +58,0% +52,0% +37,6% +87,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+217,8% +128,0% +97,4% +33,0% +26,5% +60,5% +109,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Acuity Brands Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 3 0 6 0 0 254,1

 

Équipe de direction d’Acuity Brands Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Neil M. Ashe Chairman, President & CEO 56 Karen J. Holcom Senior VP & CFO 55
Barry R. Goldman Senior VP & General Counsel 57 Dianne S. Mills Senior VP & Chief Human Resources Officer 63
Charlotte McLaughlin Vice President of Investor Relations - April Appling Vice President of Corporate Communications & Events -
Philippe Brzusczak Senior Vice President of Corporate Development & Strategy - Laurent J. Vernerey Strategic Business Development Executive 64
Trevor S. Palmer President of Acuity Brands Lighting & Controls - Tyler H. Moon Senior Vice President of Enterprise Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Acuity Brands Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/01/2024 Dianne S Mills SVP Vente 6 000 $225,11 $1 350 660
10/01/2024 Barry R Goldman SVP Vente 1 900 $226,01 $429 419
11/04/2023 Laura O'shaughnessy Director Achat 632 $158,05 $99 888
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ACUITY BRANDS-$1 680 191

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Acuity Brands Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,6 18,2 13,6 2 30,8
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Acuity Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Acuity Brands Inc

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Fondamentaux d’Acuity Brands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 673 3 326 3 461 4 006 3 952  -9,4% +4,0% +15,7% -1,3%
EBITDA 551 455 528 605 586  -17,5% +16,0% +14,6% -3,1%
Résultat opérationnel 463 354 428 510 473  -23,5% +20,8% +19,2% -7,1%
Résultat net 330 248 306 384 346  -24,8% +23,4% +25,4% -9,9%
Free Cash Flow 442 450 365 260 511  +1,9% -18,9% -28,8% +96,8%
Marge de FCF 12% 14% 11% 6% 13%  +12,5% -22,0% -38,5% +99,5%
ROIC - 11% 13% 16% 15%  - +15,4% +22,4% -7,0%
CROIC - 19% 14% 10% 21%  - -23,3% -27,3% +97,8%
Taux d’imposition 22% 24% 23% 22% 23%  +5,8% -3,6% -1,9% +1,3%
Capital investi 2 276 2 529 2 555 2 425 2 531  +11,1% +1,0% -5,1% +4,4%
Actions en circul. (en M) 39,8 39,6 36,6 34,6 32,2  -0,5% -7,7% -5,2% -7,2%
EBITDA par action 13,8 11,5 14,4 17,4 18,2  -17,0% +25,6% +20,9% +4,4%
Bénéfices par action 8,3 6,3 8,4 11,1 10,8  -24,5% +33,6% +32,3% -2,9%
Free Cash Flow par action 11,1 11,4 10,0 7,5 15,9  +2,4% -12,1% -24,9% +112,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Acuity Brands Inc

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Ratio de profitabilité d’Acuity Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 42% 43% 42% 43%  +4,6% +1,1% -2,0% +3,8%
Marge d’EBITDA 15% 14% 15% 15% 15%  -8,9% +11,5% -1,0% -1,8%
Marge opérationnelle 13% 11% 12% 13% 12%  -15,6% +16,1% +3,0% -5,9%
Marge bénéficiaire 9% 7% 9% 10% 9%  -17,0% +18,6% +8,3% -8,7%
Marge de FCF 12% 14% 11% 6% 13%  +12,5% -22,0% -38,5% +99,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 8,7% 10,9% 10,1%  - +16,3% +25,6% -7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 14,7% 19,4% 17,6%  - +19,6% +32,2% -9,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 13% 16% 15%  - +15,4% +22,4% -7,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 14% 10% 21%  - -23,3% -27,3% +97,8%

 

Ratios de solvabilité d’Acuity Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,7 1,5 1,2 1,6  +0,2% -10,6% -21,1% +32,1%
Liquidité générale 2,4 2,3 2,2 2,0 2,3  -3,6% -4,3% -10,6% +17,5%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,4 - 0,5 0,2  +85,2% -110,2% +1 238,5% -58,2%
Dette sur actifs 11% 11% 14% 15% 15%  +2,2% +24,2% +3,4% +2,5%
Dette sur capitaux propres 19% 19% 25% 27% 26%  +1,5% +32,4% +7,5% -4,7%
Couverture par l’EBITDA 16,6 19,5 22,7 24,3 31,0  +18,0% +16,5% +6,7% +27,6%
   ∼ par l’EBIT 13,9 15,2 18,4 20,5 26,1  +9,3% +21,3% +11,1% +27,3%
   ∼ par le flux opérationel 14,9 21,7 17,6 12,7 30,6  +45,8% -18,7% -27,9% +140,8%
Coût de la dette - 6,2% 5,1% 4,9% 3,7%  - -17,2% -4,4% -24,5%

 

Graphique des dividendes d’Acuity Brands Inc

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Ratios de distribution d’Acuity Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 330 248 306 384 346  -24,8% +23,4% +25,4% -9,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 442 450 365 260 511  +1,9% -18,9% -28,8% +96,8%
Dividende payé -21 -21 -19 -18 -17  0% -8,2% -5,2% -7,2%
Distribution sur résultat net 6% 8% 6% 5% 5%  +33,1% -25,6% -24,4% +3,0%
Distribution sur FCF 5% 5% 5% 7% 3%  -1,8% +13,2% +33,1% -52,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Acuity Brands Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Acuity Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 61 73 76 60  +7,1% +20,7% +3,7% -20,9%
Délai paiement clients (DSO) 56 55 60 61 51  -1,5% +9,8% +0,6% -15,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 69 60 49  - +10,5% -13,3% -18,1%
Conversion de l’encaisse - 53 64 77 62  - +21,4% +19,1% -18,8%
Rotation des actifs 1,2 1,0 1,0 1,2 1,2  -17,7% +1,6% +19,0% +0,6%
Frais généraux sur CP 53% 0% 51% 6% 60%  -100,0% +217 197,4% -87,8% +867,7%
Frais généraux sur CA 28% 0% 30% 3% 31%  -99,9% +200 592,9% -90,2% +934,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Acuity Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Acuity Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 5 7  +3 +2 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Acuity Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -11,7% +1,2% -12,0% +11,9%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4  -0,1% +8,8% +16,2% +12,6%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5  -30,5% +18,0% +22,6% -1,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,6  - - - -
Critère X5 1,2 1,0 1,0 1,2 1,2  -17,7% +1,6% +19,0% +0,6%
 
Z_SCORE - - - - 13,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Acuity Brands Inc

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Sociétés possiblement comparables à Acuity Brands Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Legrand 25,7 2,2% 0,9 20,7 98,2 3,3 15,1
États-Unis Hubbell 20,7 1,2% 0,9 25,6 415,1 4,5 20,3
Italie Prysmian 13,3 1,4% 1,1 18,3 48,4 0,9 10,2
États-Unis Acuity Brands 7,7 0,2% 1,5 19,1 268,7 2,2 14,0
France Nexans 4,2 2,2% 1,5 13,4 96,9 0,6 9,3
Danemark NKT 4,1 - 1,2 37,6 570,0 11,5 127,2
Pays-Bas Signify 3,6 5,5% 1,2 9,0 28,6 0,5 4,8
  Médiane 1,1 1,4% 1,2 19,9   1,7 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Acuity Brands

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Dividendes par action détachés par Acuity Brands Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,15----------
2023-0,13-0,13--0,13--0,13--
20220,13--0,13--0,13--0,13--
20210,13--0,13--0,13--0,13--
20200,13--0,13--0,13--0,13--
20190,13--0,13--0,13--0,13--
20180,13--0,13--0,13--0,13--
20170,13--0,13--0,13--0,13--
20160,13--0,13--0,13--0,13--
20150,13--0,13--0,13--0,13--
20140,13--0,13--0,13--0,13--
20130,13--0,13--0,13--0,13--
20120,13--0,13--0,13--0,13--
20110,13--0,13--0,13--0,13--
20100,13--0,13--0,13--0,13--
20090,13--0,13--0,13--0,13--
20080,13--0,13--0,13--0,13--
20070,15--0,15--0,15--0,158,00-
20060,15--0,15--0,15--0,15--
20050,15--0,15--0,15--0,15--
2004---0,15--0,15--0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Acuity Brands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 673 3 326 3 461 4 006 3 952  -9,4% +4,0% +15,7% -1,3%
Charges d'exploitation -1 015 -1 029 -1 044 -1 163 -1 213  +1,3% +1,5% +11,4% +4,3%
   dont Coût des ventes -2 193 -1 924 -1 986 -2 333 -2 239  -12,3% +3,2% +17,5% -4,0%
   dont Frais généraux -1 015 -1 -1 044 -119 -1 213  -100,0% +208 720,0% -88,6% +920,1%
Résultat opérationnel 463 354 428 510 473  -23,5% +20,8% +19,2% -7,1%
Autres revenus/frais nets -38 -29 -31 -16 -35  -23,2% +7,5% -49,7% +119,6%
Charge d'intérêt -33 -23 -23 -25 -19  -30,0% -0,4% +7,3% -24,1%
Résultat avant impôts 425 325 396 494 447  -23,6% +22,0% +24,7% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -95 -76 -90 -110 -101  -19,2% +17,7% +22,2% -8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
330 248 306 384 346  -24,8% +23,4% +25,4% -9,9%
 
EBITDA 551 455 528 605 586  -17,5% +16,0% +14,6% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 360 271 331 396 367  -24,8% +22,2% +19,9% -7,5%
Taux d’imposition 22% 24% 23% 22% 23%  +5,8% -3,6% -1,9% +1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 92,3 84,0 94,7 115,6 122,9  -9,0% +12,7% +22,1% +6,3%
EBITDA par action 13,8 11,5 14,4 17,4 18,2  -17,0% +25,6% +20,9% +4,4%
Bénéfices par action 8,3 6,3 8,4 11,1 10,8  -24,5% +33,6% +32,3% -2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Acuity Brands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 442 1 440 1 544 1 463 1 395  -0,1% +7,3% -5,3% -4,6%
   dont Trésorerie 461 561 491 223 398  +21,6% -12,4% -54,6% +78,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 561 500 572 666 555  -10,8% +14,3% +16,5% -16,6%
   dont Stock 341 320 399 486 369  -6,1% +24,6% +21,8% -24,1%
Placements à long terme - 6 5 12 7  - -11,7% +124,5% -39,5%
Biens corporels 277 271 269 277 298  -2,5% -0,5% +2,7% +7,6%
Écart d'acquisitions 967 1 080 1 095 1 084 1 098  +11,7% +1,4% -1,0% +1,3%
Biens incorporels 466 606 573 529 481  +30,0% -5,4% -7,7% -9,1%
Actifs totaux 3 172 3 492 3 575 3 477 3 409  +10,1% +2,4% -2,7% -2,0%
 
Passifs courants 596 618 692 734 595  +3,6% +12,1% +6,0% -18,8%
   dont Créances fournisseurs 339 327 392 398 286  -3,6% +19,9% +1,6% -28,2%
   dont Dette à court terme 9 24 16 18 20  +167,0% -34,6% +13,2% +9,4%
Dette à long terme 348 377 494 495 496  +8,4% +31,2% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 254 1 364 1 531 1 565 1 393  +8,8% +12,2% +2,3% -11,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 296 2 523 2 810 3 176 3 505  +9,9% +11,4% +13,0% +10,4%
Capitaux propres 1 919 2 128 2 045 1 912 2 015  +10,9% -3,9% -6,5% +5,4%
 
Dette portant intérets 357 401 510 513 515  +12,5% +27,2% +0,5% +0,4%
Dette nette -104 -160 19 290 117  +52,9% -111,8% +1 433,3% -59,5%
Fonds de roulement 846 822 852 729 800  -2,8% +3,6% -14,4% +9,7%
Actions en circulation (en M) 39,8 39,6 36,6 34,6 32,2  -0,5% -7,7% -5,2% -7,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Acuity Brands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 330 248 306 384 346  -24,8% +23,4% +25,4% -9,9%
 
Dépréciation 88 101 100 95 93  +14,5% -1,0% -5,3% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 39 41 39 37 139  +3,0% -5,2% -4,4% +277,4%
Ajust. comptes débiteurs 98 75 -69 -100 115  -23,7% -192,2% +45,1% -214,9%
Ajust. des stocks 71 38 -36 -83 115  -46,3% -193,4% +134,6% -238,3%
Autres flux opérationnels -20 22 -36 -199 -7  -207,4% -265,3% +450,6% -96,7%
Flux opérationnel 495 505 409 316 578  +2,0% -19,0% -22,6% +82,8%
 
Dépenses d’investissement 53 55 44 57 67  +3,6% -20,2% +29,0% +18,1%
Investissements -53 -360 -118 -62 -91  +578,9% -67,2% -47,2% +45,8%
Flux d’investissement -53 -360 -118 -62 -91  +578,9% -67,2% -47,2% +45,8%
 
Dividendes payés 21 21 19 18 17  0% -8,2% -5,2% -7,2%
Emprunts nets 87 44 93 18 -18  -48,8% +109,3% -80,6% -200,0%
Flux de financement -108 -50 -363 -512 -313  -53,5% +620,9% +41,3% -38,9%
 
Variation nette de la trésorerie 332 100 -69 -268 175  -70,0% -169,6% +286,3% -165,2%
 
Free Cash Flow par action 11,1 11,4 10,0 7,5 15,9  +2,4% -12,1% -24,9% +112,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Acuity Brands Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 998 944 1 000 1 010 935  -5,4% +6,0% +1,0% -7,5%
Charges d'exploitation -301 -295 -304 -313 -296  -1,8% +3,0% +3,0% -5,6%
   dont Coût des ventes -581 -537 -553 -568 -506  -7,7% +3,0% +2,7% -10,8%
   dont Frais généraux -301 -295 -304 -313 -296  -1,8% +3,0% +3,0% -5,6%
Résultat opérationnel 109 112 143 110 133  +2,4% +28,5% -23,4% +21,1%
Autres revenus/frais nets -16 -2 -5 -22 -1  -87,3% +130,0% +371,7% -94,9%
Charge d'intérêt -8 -8 -6 -3 -6  -3,8% -17,1% -57,1% +137,0%
Résultat avant impôts 93 110 139 105 131  +17,5% +26,7% -24,1% +24,3%
Impôts sur les bénéfices -18 -26 -34 -22 -30  +43,7% +28,1% -33,5% +35,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 83 105 83 101  +11,1% +26,2% -21,0% +21,4%
 
EBITDA 135 134 165 151 160  -1,4% +23,7% -8,7% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 85 108 86 102  -3,2% +28,0% -20,4% +18,3%
Taux d’imposition 20% 24% 24% 21% 23%  +22,3% +1,2% -12,4% +8,8%
 
Chiffre d’affaires par action 30,5 29,1 31,2 32,0 29,8  -4,5% +7,3% +2,4% -6,9%
EBITDA par action 4,1 4,1 5,2 4,8 5,1  -0,4% +25,2% -7,4% +6,8%
Bénéfices par action 2,3 2,6 3,3 2,6 3,2  +12,2% +27,7% -19,9% +22,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Acuity Brands Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 1 456 1 394 1 408 1 395 1 474  -4,3% +1,1% -0,9% +5,7%
   dont Trésorerie 284 339 359 398 513  +19,3% +6,0% +10,7% +29,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 584 523 545 555 517  -10,5% +4,2% +1,9% -6,9%
   dont Stock 487 436 401 369 365  -10,4% -8,2% -8,0% -0,9%
Placements à long terme - - - 7 -  - - - -
Biens corporels 280 364 375 298 373  +30,1% +3,1% -20,7% +25,2%
Écart d'acquisitions 1 082 1 080 1 097 1 098 1 098  -0,2% +1,5% +0,1% 0%
Biens incorporels 506 496 505 481 471  -1,9% +1,8% -4,7% -2,1%
Actifs totaux 3 437 3 384 3 439 3 409 3 464  -1,5% +1,6% -0,9% +1,6%
 
Passifs courants 698 596 624 595 601  -14,5% +4,7% -4,6% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 415 325 344 286 312  -21,8% +6,0% -17,0% +9,1%
   dont Dette à court terme 16 17 19 20 19  +9,6% +11,6% +2,6% -2,0%
Dette à long terme 495 495 495 496 496  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 1 533 1 436 1 469 1 393 1 400  -6,3% +2,3% -5,2% +0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 247 3 326 3 427 3 505 3 602  +2,4% +3,0% +2,3% +2,8%
Capitaux propres 1 904 1 948 1 970 2 015 2 064  +2,3% +1,1% +2,3% +2,4%
 
Dette portant intérets 511 513 515 515 515  +0,3% +0,4% +0,1% -0,1%
Dette nette 227 174 155 117 2  -23,5% -10,5% -24,4% -98,6%
Fonds de roulement 758 797 784 800 874  +5,1% -1,6% +2,0% +9,2%
Actions en circulation (en M) 32,7 32,4 32,0 31,6 31,4  -1,0% -1,2% -1,4% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Acuity Brands Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 75 83 105 83 101  +11,1% +26,2% -21,0% +21,4%
 
Dépréciation 27 22 22 23 23  -17,0% -0,5% +4,1% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 26 11 10 87 12  -56,9% -8,0% +736,5% -86,8%
Ajust. comptes débiteurs 82 61 -19 -9 38  -25,2% -130,7% -50,3% -506,5%
Ajust. des stocks -6 50 38 33 3  -967,2% -24,3% -14,4% -90,2%
Autres flux opérationnels -37 -7 -7 63 -15  -80,3% 0% -963,0% -123,0%
Flux opérationnel 187 120 165 107 190  -35,8% +37,8% -35,4% +78,2%
 
Dépenses d’investissement 18 17 12 19 15  -4,4% -28,7% +50,8% -21,9%
Investissements -14 -15 -47 -14 -15  +4,2% +216,8% -69,7% +1,4%
Flux d’investissement -14 -15 -76 -91 -15  +4,2% +412,8% +18,7% -84,0%
 
Dividendes payés 4 4 4 4 4  -2,3% 0% -2,4% 0%
Emprunts nets -18 - - - -  - - - -
Flux de financement -110 -49 -99 -54 -60  -55,6% +102,7% -45,4% +10,1%
 
Variation nette de la trésorerie 61 55 20 39 115  -9,9% -63,0% +90,1% +199,0%
 
Free Cash Flow par action 5,1 3,2 4,8 2,8 5,6  -38,6% +50,9% -41,6% +100,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.