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Applied Materials Inc

Applied Materials (AMAT.US, US0382221051)

Applied Materials, Inc. engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries. The company operates through three segments: Semiconductor Systems, Applied Global Services, and Display and Adjacent Markets. The Semiconductor Systems segment develops, manufactures, and sells various manufacturing equipment that is used to fabricate semiconductor chips or integrated circuits. This segment also offers various technologies, including epitaxy, ion implantation, oxidation/nitridation, rapid thermal processing, physical vapor deposition, chemical vapor deposition, chemical mechanical planarization, electrochemical deposition, atomic layer deposition, etching, and selective deposition and removal, as well as metrology and inspection tools. The Applied Global Services segment provides integrated solutions to optimize equipment and fab performance and productivity comprising spares, upgrades, services, remanufactured earlier generation equipment, and factory …

Siège social : 3050 Bowers Avenue, Santa Clara, CA, United States, 95052-8039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Applied Materials

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Applied Materials Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
830 897 000 99,5% 0,3% 85,5% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,4 25,2 2,5 9,9 21,1 6,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 27% 46,4% 16,1% -0,5% 19,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
208,0 USD 215,4 189,4 156,2 108,1 214,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Applied Materials Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Applied Materials Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +23,7% +27,7% +51,1% +80,2% +53,9% +69,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+356,5% +469,9% +313,9% +481,0% +1 032,2% +926,7% +1 079,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Applied Materials Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 17 7 10 2 0 215,4

 

Équipe de direction d’Applied Materials Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary E. Dickerson President, CEO & Executive Director 67 Brice A. Hill SVP, CFO & leads Global Information Services 57
Omkaram Nalamasu Senior VP, CTO & Chair of the Growth Technical Advisory Board 66 Prabu G. Raja Ph.D. President of Semiconductor Products Group 61
Timothy M. Deane Group Vice President of Applied Global Services 58 Adam Sanders VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 52
Michael Sullivan Vice President of Investor Relations - Teri A. Little Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 59
Joseph M. Pon Corporate Vice President of Communications, Public Affairs & Workplace - Joji Sekhon Gill Group VP & Chief Human Resources Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Applied Materials Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $167,94 $0
02/01/2024 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $154,37 $0
22/12/2023 Omkaram Nalamasu SVP Vente 23 228 $162,45 $3 773 389
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $148,27 $0
15/11/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $155,37 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $134,90 $0
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $142,72 $0
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $142,72 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $136,72 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $134,08 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $144,58 $0
30/08/2023 Brice Hill CFO Vente 1 000 $150,04 $150 040
07/07/2023 Teri A Little SVP Vente 10 000 $142,00 $1 420 000
21/06/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $136,67 $0
09/06/2023 Timothy M Deane VP Vente 7 500 $137,30 $1 029 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APPLIED MATERIALS-$6 373 179

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Applied Materials Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,8 2,9 5,0 1 12,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Applied Materials dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Franklin Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 11 1,2%
Trillium ESG Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 12 1,2%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 16 1,2%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 25 0,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Applied Materials Inc

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Fondamentaux d’Applied Materials Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 608 17 202 23 063 25 785 26 517  +17,8% +34,1% +11,8% +2,8%
EBITDA 3 713 4 741 7 283 8 232 8 469  +27,7% +53,6% +13,0% +2,9%
Résultat opérationnel 3 350 4 365 6 889 7 788 7 654  +30,3% +57,8% +13,0% -1,7%
Résultat net 2 706 3 619 5 888 6 525 -  +33,7% +62,7% +10,8% -
Free Cash Flow 2 806 3 382 4 774 4 612 7 594  +20,5% +41,2% -3,4% +64,7%
Marge de FCF 19% 20% 21% 18% 29%  +2,4% +5,3% -13,6% +60,1%
ROIC - 26% 35% 38% 34%  - +38,2% +6,5% -8,9%
CROIC - 23% 28% 26% 38%  - +23,5% -7,9% +47,5%
Taux d’imposition 17% 13% 13% 14% 11%  -23,8% -0,7% +8,4% -21,1%
Capital investi 13 527 16 090 17 772 17 736 21 910  +18,9% +10,5% -0,2% +23,5%
Actions en circul. (en M) 945,0 923,0 919,0 877,0 845,0  -2,3% -0,4% -4,6% -3,6%
EBITDA par action 3,9 5,1 7,9 9,4 10,0  +30,7% +54,3% +18,4% +6,8%
Bénéfices par action 2,9 3,9 6,4 7,4 -  +36,9% +63,4% +16,1% -
Free Cash Flow par action 3,0 3,7 5,2 5,3 9,0  +23,4% +41,8% +1,2% +70,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Applied Materials Inc

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Ratio de profitabilité d’Applied Materials Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 45% 47% 47% 47%  +2,3% +5,8% -1,7% +0,4%
Marge d’EBITDA 25% 28% 32% 32% 32%  +8,4% +14,6% +1,1% +0%
Marge opérationnelle 23% 25% 30% 30% 29%  +10,6% +17,7% +1,1% -4,4%
Marge bénéficiaire 19% 21% 26% 25% -  +13,6% +21,4% -0,9% -
Marge de FCF 19% 20% 21% 18% 29%  +2,4% +5,3% -13,6% +60,1%
Rentabilité économique (ROA) - 17,5% 24,4% 24,8% -  - +39,7% +1,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 38,5% 51,6% 53,4% -  - +33,9% +3,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 35% 38% 34%  - +38,2% +6,5% -8,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% 28% 26% 38%  - +23,5% -7,9% +47,5%

 

Ratios de solvabilité d’Applied Materials Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 2,0 1,6 1,2 1,6  +41,1% -15,9% -28,6% +39,3%
Liquidité générale 2,3 3,0 2,5 2,2 2,6  +30,6% -15,3% -15,0% +20,3%
Dette nette sur EBITDA 0,5 - - 0,4 -0,2  -110,4% -119,0% +3 869,2% -142,9%
Dette sur actifs 28% 25% 21% 21% 18%  -11,7% -13,2% -3,1% -12,7%
Dette sur capitaux propres 65% 52% 45% 45% 34%  -19,4% -13,4% +0,7% -25,2%
Couverture par l’EBITDA 15,7 19,8 30,9 36,1 35,6  +26,1% +56,2% +17,0% -1,4%
   ∼ par l’EBIT 14,1 18,2 29,2 34,2 33,4  +28,7% +60,5% +17,0% -2,2%
   ∼ par le flux opérationel 13,7 15,9 23,1 23,7 36,6  +15,7% +45,5% +2,7% +54,4%
Coût de la dette - 4,4% 4,3% 4,1% 4,3%  - -3,6% -3,7% +4,0%

 

Graphique des dividendes d’Applied Materials Inc

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Ratios de distribution d’Applied Materials Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 706 3 619 5 888 6 525 -  +33,7% +62,7% +10,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 806 3 382 4 774 4 612 7 594  +20,5% +41,2% -3,4% +64,7%
Dividende payé -771 -787 -838 -873 -975  +2,1% +6,5% +4,2% +11,7%
Distribution sur résultat net 28% 22% 14% 13% -  -23,7% -34,6% -6,0% -
Distribution sur FCF 27% 23% 18% 19% 13%  -15,3% -24,6% +7,8% -32,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Applied Materials Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Applied Materials Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 154 150 129 157 148  -2,8% -13,6% +21,3% -5,8%
Délai paiement clients (DSO) 63 63 78 86 71  -0,7% +24,7% +9,6% -17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 43 42 39  - +3,7% -2,9% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 171 165 201 180  - -3,7% +22,0% -10,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9  +0,2% +16,0% +8,0% -10,6%
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 6% 5%  -4,5% -5,6% +19,1% -13,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +4,4% -18,4% +6,0% +12,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Applied Materials Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Applied Materials Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 7 6 6  +6 -1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Applied Materials Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5  +31,7% -5,2% -15,4% +19,8%
Critère X2 × 1,4 1,8 1,7 1,7 2,0 2,0  -5,0% +2,6% +13,5% +0,4%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,9 1,0 0,9  +10,9% +36,6% +9,2% -11,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 18,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9  +0,2% +16,0% +8,0% -10,6%
 
Z_SCORE - - - - 22,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Applied Materials Inc

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Sociétés possiblement comparables à Applied Materials Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ASML Holding [ADR] 364,4 0,7% 1,1 45,0 974,0 14,2 40,3
Pays-Bas ASML Holding 361,1 0,8% 1,1 45,5 895,2 13,0 37,0
États-Unis Applied Materials 160,3 0,8% 1,6 25,2 208,0 6,5 21,1
États-Unis Lam Research 117,6 0,8% 1,5 26,5 965,7 8,8 28,8
États-Unis KLA-Tencor 86,4 0,8% 1,3 26,0 696,9 9,9 24,3
Pays-Bas ASM International 28,6 0,5% 1,3 46,1 573,9 10,6 36,3
États-Unis Entegris 19,6 0,3% 1,3 44,1 141,0 7,1 27,8
  Médiane 4,4 0,4% 1,4 27,3   6,5 21,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Applied Materials

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Dividendes par action détachés par Applied Materials Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,32--0,40-------
2023-0,26--0,32--0,32--0,32-
2022-0,24--0,26--0,26--0,26-
2021-0,22--0,24--0,24--0,24-
2020-0,21--0,22--0,22--0,22-
2019-0,20--0,21--0,21--0,21-
2018-0,10--0,20--0,20--0,20-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013-0,09--0,10--0,10--0,10-
2012-0,08--0,09--0,09--0,09-
2011-0,07--0,08--0,08--0,08-
2010-0,06--0,07--0,07--0,07-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,06--0,06--0,06--0,06-
2007-0,05--0,06--0,06--0,06-
2006-0,03--0,05--0,05--0,05-
2005----0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Applied Materials Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 608 17 202 23 063 25 785 26 517  +17,8% +34,1% +11,8% +2,8%
Charges d'exploitation -3 036 -3 327 -3 714 -4 209 -4 730  +9,6% +11,6% +13,3% +12,4%
   dont Coût des ventes -8 222 -9 510 -12 149 -13 792 -14 133  +15,7% +27,7% +13,5% +2,5%
   dont Frais généraux -461 -567 -620 -735 -852  +23,0% +9,3% +18,5% +15,9%
Résultat opérationnel 3 350 4 365 6 889 7 788 7 654  +30,3% +57,8% +13,0% -1,7%
Autres revenus/frais nets -81 -199 -118 -189 62  +145,7% -40,7% +60,2% -132,8%
Charge d'intérêt -237 -240 -236 -228 -238  +1,3% -1,7% -3,4% +4,4%
Résultat avant impôts 3 269 4 166 6 771 7 599 7 716  +27,4% +62,5% +12,2% +1,5%
Impôts sur les bénéfices -563 -547 -883 -1 074 -860  -2,8% +61,4% +21,6% -19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 706 3 619 5 888 6 525 -  +33,7% +62,7% +10,8% -
 
EBITDA 3 713 4 741 7 283 8 232 8 469  +27,7% +53,6% +13,0% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 773 3 792 5 991 6 687 6 801  +36,7% +58,0% +11,6% +1,7%
Taux d’imposition 17% 13% 13% 14% 11%  -23,8% -0,7% +8,4% -21,1%
 
Chiffre d’affaires par action 15,5 18,6 25,1 29,4 31,4  +20,6% +34,7% +17,2% +6,7%
EBITDA par action 3,9 5,1 7,9 9,4 10,0  +30,7% +54,3% +18,4% +6,8%
Bénéfices par action 2,9 3,9 6,4 7,4 -  +36,9% +63,4% +16,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Applied Materials Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 206 13 369 16 107 15 925 19 147  +31,0% +20,5% -1,1% +20,2%
   dont Trésorerie 3 129 5 351 4 995 1 995 6 132  +71,0% -6,7% -60,1% +207,4%
   dont Placements à CT 489 387 464 586 737  -20,9% +19,9% +26,3% +25,8%
   dont Créances clients 2 533 2 963 4 953 6 068 5 165  +17,0% +67,2% +22,5% -14,9%
   dont Stock 3 474 3 904 4 309 5 932 5 725  +12,4% +10,4% +37,7% -3,5%
Placements à long terme 1 703 1 538 2 055 1 980 2 281  -9,7% +33,6% -3,6% +15,2%
Biens corporels 1 529 1 604 1 934 2 307 2 723  +4,9% +20,6% +19,3% +18,0%
Écart d'acquisitions 3 399 3 466 3 479 3 700 3 732  +2,0% +0,4% +6,4% +0,9%
Biens incorporels 156 153 104 339 294  -1,9% -32,0% +226,0% -13,3%
Actifs totaux 19 024 22 353 25 825 26 726 30 729  +17,5% +15,5% +3,5% +15,0%
 
Passifs courants 4 447 4 459 6 344 7 379 7 372  +0,3% +42,3% +16,3% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 958 1 124 1 472 1 755 1 478  +17,3% +31,0% +19,2% -15,8%
   dont Dette à court terme 600 64 73 85 100  -89,3% +14,1% +16,4% +17,6%
Dette à long terme 4 713 5 448 5 452 5 457 5 461  +15,6% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 10 810 11 775 13 578 14 532 14 380  +8,9% +15,3% +7,0% -1,0%
 
Action ordinaire 9 9 9 8 8  0% 0% -11,1% 0%
Bénéfices non répartis 24 386 27 209 32 246 37 892 43 726  +11,6% +18,5% +17,5% +15,4%
Capitaux propres 8 214 10 578 12 247 12 194 16 349  +28,8% +15,8% -0,4% +34,1%
 
Dette portant intérets 5 313 5 512 5 525 5 542 5 561  +3,7% +0,2% +0,3% +0,3%
Dette nette 1 695 -226 66 2 961 -1 308  -113,3% -129,2% +4 386,4% -144,2%
Fonds de roulement 5 759 8 910 9 763 8 546 11 775  +54,7% +9,6% -12,5% +37,8%
Actions en circulation (en M) 945,0 923,0 919,0 877,0 845,0  -2,3% -0,4% -4,6% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Applied Materials Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 706 3 619 5 888 6 525 6 856  +33,7% +62,7% +10,8% +5,1%
 
Dépréciation 363 376 394 444 515  +3,6% +4,8% +12,7% +16,0%
Ajustements des bénéfices nets 293 447 504 222 -  +52,6% +12,8% -56,0% -
Ajust. comptes débiteurs -207 -427 -1 989 -1 109 903  +106,3% +365,8% -44,2% -181,4%
Ajust. des stocks 248 -421 -405 -1 590 207  -269,8% -3,8% +292,6% -113,0%
Autres flux opérationnels -88 -91 -1 344 -1 792 -  +3,4% +1 376,9% +33,3% -
Flux opérationnel 3 247 3 804 5 442 5 399 8 700  +17,2% +43,1% -0,8% +61,1%
 
Dépenses d’investissement 441 422 668 787 1 106  -4,3% +58,3% +17,8% +40,5%
Investissements 26 399 -536 -129 -1 535  +1 434,6% -234,3% -75,9% +1 089,9%
Flux d’investissement -443 -130 -1 216 -1 357 -  -70,7% +835,4% +11,6% -
 
Dividendes payés 771 787 838 873 975  +2,1% +6,5% +4,2% +11,7%
Emprunts nets 97 97 - - -  0% - - -
Flux de financement -3 115 -1 337 -4 591 -7 043 -3 032  -57,1% +243,4% +53,4% -57,0%
 
Variation nette de la trésorerie -311 2 337 -365 -3 001 4 133  -851,4% -115,6% +722,2% -237,7%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,7 5,2 5,3 9,0  +23,4% +41,8% +1,2% +70,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Applied Materials Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 6 739 6 630 6 425 6 723 6 707  -1,6% -3,1% +4,6% -0,2%
Charges d'exploitation -1 175 -1 183 -1 174 -1 198 -1 237  +0,7% -0,8% +2,0% +3,3%
   dont Coût des ventes -3 594 -3 536 -3 449 -3 554 -3 503  -1,6% -2,5% +3,0% -1,4%
   dont Frais généraux -207 -214 -214 -217 -276  +3,4% 0% +1,4% +27,2%
Résultat opérationnel 1 970 1 911 1 802 1 971 1 967  -3,0% -5,7% +9,4% -0,2%
Autres revenus/frais nets -9 -134 4 201 336  +1 388,9% -103,0% +4 925,0% +67,2%
Charge d'intérêt -59 -134 -60 -58 -59  +127,1% -55,2% -3,3% +1,7%
Résultat avant impôts 1 961 1 777 1 806 2 172 2 303  -9,4% +1,6% +20,3% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -244 -202 -246 -168 -284  -17,2% +21,8% -31,7% +69,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 717 1 575 1 560 - -  -8,3% -1,0% - -
 
EBITDA 2 090 2 040 2 002 2 360 2 058  -2,4% -1,9% +17,9% -12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 725 1 694 1 557 1 819 1 724  -1,8% -8,1% +16,8% -5,2%
Taux d’imposition 12% 11% 14% 8% 12%  -8,6% +19,8% -43,2% +59,4%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 7,8 7,6 8,0 8,0  -1,4% -2,6% +4,8% +0,4%
EBITDA par action 2,5 2,4 2,4 2,8 2,5  -2,2% -1,4% +18,0% -12,3%
Bénéfices par action 2,0 1,9 1,9 - -  -8,1% -0,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Applied Materials Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 16 715 17 773 18 879 19 147 19 182  +6,3% +6,2% +1,4% +0,2%
   dont Trésorerie 3 547 4 588 6 025 6 132 6 854  +29,3% +31,3% +1,8% +11,8%
   dont Placements à CT 500 510 510 737 638  +2,0% 0% +44,5% -13,4%
   dont Créances clients 5 385 5 516 5 230 5 165 5 040  +2,4% -5,2% -1,2% -2,4%
   dont Stock 6 054 5 940 5 809 5 725 5 646  -1,9% -2,2% -1,4% -1,4%
Placements à long terme 2 088 2 024 2 177 2 281 2 910  -3,1% +7,6% +4,8% +27,6%
Biens corporels 2 494 2 559 2 604 2 723 -  +2,6% +1,8% +4,6% -
Écart d'acquisitions 3 718 3 711 3 732 3 732 3 732  -0,2% +0,6% 0% 0%
Biens incorporels 332 328 305 294 283  -1,2% -7,0% -3,6% -3,7%
Actifs totaux 27 959 29 092 30 410 30 729 31 540  +4,1% +4,5% +1,0% +2,6%
 
Passifs courants 7 250 7 871 8 224 7 372 7 076  +8,6% +4,5% -10,4% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 1 611 1 468 -3 497 1 478 1 416  -8,9% -338,2% -142,3% -4,2%
   dont Dette à court terme 199 199 199 100 287  0% 0% -49,7% +187,0%
Dette à long terme 5 458 5 459 5 460 5 461 5 462  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 14 539 14 963 15 317 14 380 14 111  +2,9% +2,4% -6,1% -1,9%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 389 40 696 41 988 43 726 45 480  +3,3% +3,2% +4,1% +4,0%
Capitaux propres 13 420 14 129 15 093 16 349 17 429  +5,3% +6,8% +8,3% +6,6%
 
Dette portant intérets 5 657 5 658 5 659 5 561 5 749  +0% +0% -1,7% +3,4%
Dette nette 1 610 560 -876 -1 308 -1 743  -65,2% -256,4% +49,3% +33,3%
Fonds de roulement 9 465 9 902 10 655 11 775 12 106  +4,6% +7,6% +10,5% +2,8%
Actions en circulation (en M) 849,0 847,0 843,0 842,0 837,0  -0,2% -0,5% -0,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Applied Materials Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 1 717 1 575 1 560 2 004 2 019  -8,3% -1,0% +28,5% +0,7%
 
Dépréciation 120 129 136 130 91  +7,5% +5,4% -4,4% -30,0%
Ajustements des bénéfices nets 134 165 91 - -  +23,1% -44,8% - -
Ajust. comptes débiteurs 683 -131 286 65 465  -119,2% -318,3% -77,3% +615,4%
Ajust. des stocks -122 114 131 84 79  -193,4% +14,9% -35,9% -6,0%
Autres flux opérationnels 150 -66 -66 - -  -144,0% 0% - -
Flux opérationnel 2 270 2 292 2 583 1 555 2 325  +1,0% +12,7% -39,8% +49,5%
 
Dépenses d’investissement 287 255 255 309 229  -11,1% 0% +21,2% -25,9%
Investissements -299 -322 -425 -489 -447  +7,7% +32,0% +15,1% -8,6%
Flux d’investissement -299 -322 -425 - -  +7,7% +32,0% - -
 
Dividendes payés 220 219 268 268 -266  -0,5% +22,4% 0% -199,3%
Emprunts nets 198 -3 -3 - -  -101,5% 0% - -
Flux de financement -418 -928 -720 -966 -1 157  +122,0% -22,4% +34,2% +19,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 553 1 042 1 438 100 722  -32,9% +38,0% -93,0% +622,0%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,4 2,8 1,5 2,5  +3,0% +14,8% -46,4% +69,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.