Telefonica 
Telefonica S.A. provides telecommunications services mainly to countries in Europe and Latin America. The Company offers fixed-line and mobile telephone, Internet, and data transmission services to residential and corporate customers. En savoir +
- Large-Cap
Capitalisation : 46 461 MEUR
Rendement : 13,1%
Beta : 0,7
F-Score Piotroski : 6 (1+1+0+1+0+1+1+0+1)
P-Score de prévisibilité : 5
Valeur d’Entreprise : 142 166 (46 461 - 6 535 + 102 240) MEUR
- Dividendes grandes capitalisations
Dividendes très élevés
Dividendes versés semestriellement
Dividendes Espagne - IBEX 35
Dividendes Télécommunications
MSCI ACWI EX US INDEX
MSCI EAFE INDEX
MSCI EAFE VALUE INDEX
MSCI EMU INDEX
S&P EUROPE 350 INDEX
MSCI SPAIN INDEX
Données financières de Telefonica en MEUR
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 59 384 | 58 035 | 62 356 | 64 021 | -2% | +7% | +3% | +3% | 74% | |
| Cash Flow opérationnel | 16 366 | 16 148 | 16 672 | 17 483 | -1% | +3% | +5% | +2% | 73% | |
| Dépenses d’investissement | -7 889 | -7 593 | -8 944 | -9 085 | -4% | +18% | +2% | +5% | 73% | |
| Free Cash Flow | 8 477 | 8 555 | 7 728 | 8 398 | +1% | -10% | +9% | 0% | 13% | |
| Résultat Net | 7 592 | 7 776 | 10 167 | 5 403 | +2% | +31% | -47% | -5% | 8% | |
| Dividendes | -2 571 | -4 838 | -6 249 | -7 567 | +88% | +29% | +21% | +46% | 98% | |
| Rachat d’actions | -2 241 | -947 | -883 | -399 | -58% | -7% | -55% | -40% | - | |
| Emission d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dettes long terme | 45 088 | 47 607 | 51 356 | 55 659 | +6% | +8% | +8% | +7% | 99% | |
| Trésorerie | 6 105 | 11 019 | 5 593 | 6 535 | +80% | -49% | +17% | +16% | 5% | |
| Capitaux propres | 19 562 | 24 274 | 31 684 | 27 383 | +24% | +31% | -14% | +14% | 61% |
Ratios financiers de Telefonica
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 39% | 32% | 32% | 20% | -17% | +0% | -39% | -19% | 86% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 8% | 7% | 8% | 4% | -5% | +9% | -47% | -14% | 53% | |
| Marge brute | 59% | 60% | 59% | 58% | +2% | 0% | -2% | 0% | 5% | |
| Marge opérationnelle | 23% | 23% | 21% | 19% | +1% | -8% | -13% | -6% | 82% | |
| Marge bénéficiaire | 13% | 13% | 16% | 8% | +5% | +22% | -48% | -7% | 16% | |
| Ratio de liquidité générale | 0,72 | 0,88 | 0,63 | 0,64 | +24% | -29% | +2% | -1% | 28% | |
| Ratio d’endettement | 230% | 196% | 162% | 203% | -15% | -17% | +25% | -2% | 28% | |
| Radio de distribution (FCF) | 30% | 57% | 81% | 90% | +86% | +43% | +11% | +47% | 96% | |
| Ratio de distribution (RN) | 34% | 62% | 61% | 140% | +84% | -1% | +128% | +70% | 81% | |
| F-Score Piotroski | - | 7 | 6 | 6 | - | -1 | - | - | - |
Evolution du cours de Telefonica (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | AT&T | 156 | 5,2 | 15,2 | 1,9 | 33,7 | -19% | 1% | 8,5 | - | |
| Verizon Communications | 93 | 4,8 | 18,5 | 3,2 | 41,5 | -22% | 1% | 7,1 | - | |
| Telefonica | 46 | 13,1 | 9,9 | 2,0 | 9,9 | -2% | 72% | 5,9 | - | |
 | Nippon Telegraph & Telephone | 46 | 4,6 | 9,5 | 0,5 | 3465,0 | 0% | 18% | 3,1 | - | |
| Nippon Telegraph & Telephone | 45 | 0,0 | - | - | 21,7 | 0% | 21% | - | - | |
 | Deutsche Telekom | 38 | 8,0 | 109,5 | 1,1 | 8,8 | -10% | 25% | 4,2 | - | |
 | Telstra | 34 | 11,4 | 12,4 | 3,8 | 3,5 | -24% | 7% | 5,5 | - | |
 | France Telecom | 26 | 14,0 | 6,8 | 1,0 | 10,0 | -2% | 60% | 3,9 | - | |
| Softbank | 25 | 0,0 | 8,0 | 2,7 | 2299,0 | -11% | 39% | 4,0 | - | |
| Telefonica Brasil | 23 | 4,1 | - | - | 25,5 | -2% | 26% | - | - | |
| KDDI | 22 | 3,5 | 8,4 | 0,9 | 488500,0 | -3% | 37% | 3,4 | - | |
 | TeliaSonera | 21 | 6,5 | 10,7 | 1,7 | 43,6 | -7% | 14% | 7,4 | - | |
 | BT Group | 20 | 4,5 | 7,9 | 12,2 | 204,0 | -23% | 15% | 4,5 | - | |
| CenturyLink | 19 | 7,5 | 27,2 | 1,2 | 38,6 | -19% | 13% | 6,4 | - | |
 | Swisscom | 15 | 6,3 | 27,2 | 3,7 | 350,0 | -8% | 14% | 6,2 | - | |
 | Telecom Italia | 14 | 5,7 | - | 0,6 | 0,8 | -7% | 32% | 4,2 | - | |
| Telecom Italia | 14 | 8,4 | - | 0,5 | 0,6 | -2% | 39% | 4,2 | - | |
 | KPN | 11 | 11,0 | 9,0 | 3,7 | 7,7 | -18% | 36% | 4,7 | - | |
 | Belgacom | 7,2 | 10,2 | 9,0 | 2,2 | 21,4 | -1% | 19% | 4,7 | - | |
| KT | 5,1 | 7,1 | - | - | 12,3 | 0% | 66% | - | - | |
| Windstream | 4,4 | 10,6 | 13,4 | 3,9 | 9,4 | -1% | 45% | 7,3 | - | |
 | TDC | 4,3 | 11,2 | 9,3 | 1,5 | 38,7 | -1% | 27% | 5,0 | - | |
 | Portugal Telecom | 3,6 | 22,0 | 12,6 | 1,2 | 4,0 | -15% | 109% | 4,8 | - | |
| Portugal Telecom | 3,5 | 22,6 | - | - | 5,0 | -3% | 140% | - | - | |
 | Telekom Austria | 3,4 | 4,9 | - | 3,7 | 7,7 | -12% | 28% | 4,5 | - | |
 | Elisa | 2,6 | 8,3 | 11,8 | 2,8 | 15,7 | -21% | 15% | 6,7 | - | |
| Frontier Communications | 2,5 | 12,4 | 13,4 | 0,7 | 3,2 | -5% | 178% | 4,6 | - | |
| Telephone & Data Systems | 1,7 | 2,4 | 11,3 | 0,5 | 20,1 | -11% | 54% | 3,1 | - | |
| Freenet | 1,4 | 10,8 | 8,9 | 1,2 | 11,1 | -43% | 23% | 5,5 | - | |
 | TelkomLtd | 1,2 | 6,1 | 8,9 | 0,4 | 2384,0 | -6% | 60% | - | 0,6 | |
 | Hellenic Telecommunications Organization | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,6 | -10% | 351% | 2,6 | - | |
| Atlantic Tele-Network | 0,4 | 2,7 | 19,8 | 1,8 | 34,5 | -19% | 24% | 4,9 | - | |
| Shenandoah Telecommunications | 0,2 | 3,1 | 17,5 | 1,2 | 10,5 | -14% | 74% | 4,4 | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
5 Le F-Score est calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares