Royal Dutch Shell 
Royal Dutch Shell PLC, through subsidiaries, explores for, produces, and refines petroleum. The Company produces fuels, chemicals, and lubricants. Shell owns and operates gasoline filling stations worldwide. En savoir +
- Mega-Cap
Capitalisation : 127 458 MGBP (158 553 MEUR)
Rendement : 5,2%
Beta : 1,0
F-Score Piotroski : 8 (1+1+1+1+1+1+1+0+1)
P-Score de prévisibilité : 3,1
Valeur d’Entreprise : 367 709 (204 747 - 11 292 + 174 254) MUSD
- Dividendes grandes capitalisations
Dividendes versés semestriellement
Dividendes Royaume-Uni - FTSE 100
Actions avec un F-Score Piotroski très élevé
Dividendes Energie
MSCI ACWI EX US INDEX
MSCI EAFE INDEX
MSCI EAFE VALUE INDEX
S&P EUROPE 350 INDEX
MSCI UNITED KINGDOM INDEX
Données financières de Royal Dutch Shell en MUSD
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 458 361 | 278 188 | 368 056 | 470 171 | -39% | +32% | +28% | +7% | 3% | |
| Cash Flow opérationnel | 43 918 | 21 488 | 27 350 | 36 771 | -51% | +27% | +34% | +4% | 4% | |
| Dépenses d’investissement | -35 065 | -26 516 | -26 940 | -26 301 | -24% | +2% | -2% | -8% | 62% | |
| Free Cash Flow | 8 853 | -5 028 | 410 | 10 470 | -157% | -108% | +2 454% | +730% | 3% | |
| Résultat Net | 26 277 | 12 518 | 20 127 | 30 918 | -52% | +61% | +54% | +21% | 12% | |
| Dividendes | -9 516 | -10 526 | -9 584 | -6 877 | +11% | -9% | -28% | -9% | 53% | |
| Rachat d’actions | -3 573 | - | - | -2 035 | - | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | 525 | 27 | 187 | - | -95% | +593% | - | - | - | |
| Dettes long terme | 10 061 | 26 922 | 30 142 | 26 450 | +168% | +12% | -12% | +56% | 56% | |
| Trésorerie | 15 188 | 9 719 | 13 444 | 11 292 | -36% | +38% | -16% | -5% | 18% | |
| Capitaux propres | 128 866 | 138 135 | 149 780 | 171 003 | +7% | +8% | +14% | +10% | 96% |
Ratios financiers de Royal Dutch Shell
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 20% | 9% | 13% | 18% | -56% | +48% | +35% | +9% | 0% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 9% | 4% | 6% | 9% | -54% | +46% | +44% | +12% | 0% | |
| Marge brute | 16% | 18% | 16% | 16% | +12% | -8% | -5% | 0% | 10% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 6% | 7% | 9% | -33% | +29% | +25% | +7% | 9% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 4% | 5% | 7% | -22% | +22% | +20% | +7% | 28% | |
| Ratio de liquidité générale | 1,10 | 1,14 | 1,12 | 1,17 | +3% | -1% | +4% | +2% | 71% | |
| Ratio d’endettement | 8% | 19% | 20% | 15% | +150% | +3% | -23% | +43% | 29% | |
| Radio de distribution (FCF) | 107% | -209% | 2 338% | 66% | -295% | -1 217% | -97% | -536% | 7% | |
| Ratio de distribution (RN) | 36% | 84% | 48% | 22% | +132% | -43% | -53% | +12% | 15% | |
| F-Score Piotroski | - | 5 | 5 | 8 | - | - | +3 | - | - |
Evolution du cours de Royal Dutch Shell (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Exxon Mobil | 301 | 2,8 | 9,8 | 2,4 | 81,5 | -18% | 8% | 5,6 | - | |
| PetroChina | 214 | 4,1 | - | - | 128,7 | -14% | 19% | - | - | |
 | PetroChina | 214 | 4,0 | 11,3 | 1,5 | 10,1 | -15% | 18% | - | - | |
| Royal Dutch Shell | 159 | 5,4 | 6,3 | 1,1 | 1982,0 | -11% | 22% | 4,0 | - | |
| Royal Dutch Shell | 159 | 5,2 | 6,5 | 1,1 | 2044,0 | -14% | 22% | 4,0 | - | |
 | Royal Dutch Shell | 158 | 5,4 | 6,4 | 1,1 | 24,6 | -18% | 18% | 4,0 | - | |
| Chevron | 153 | 3,7 | 7,4 | 1,5 | 98,5 | -12% | 14% | 3,5 | - | |
| Petroleo Brasileiro | 100 | 0,7 | - | - | 19,6 | -2% | 79% | - | - | |
| Petroleo Brasileiro | 100 | 0,7 | - | - | 18,9 | -3% | 67% | - | - | |
| BP | 93 | 5,6 | 4,8 | 1,0 | 392,0 | -8% | 31% | 4,2 | - | |
 | Total | 82 | 6,6 | 6,5 | 1,1 | 34,6 | -15% | 24% | 3,1 | - | |
| China Petroleum & Chemical | 73 | 5,1 | 6,9 | 1,1 | 7,2 | -13% | 35% | 4,9 | - | |
 | ENI | 64 | 6,5 | 7,3 | 1,1 | 15,9 | -26% | 18% | 3,5 | - | |
 | Statoil | 58 | 4,7 | 5,6 | 1,5 | 138,3 | -22% | 18% | 1,8 | - | |
| Statoil | 58 | 4,9 | - | - | 23,0 | -12% | 26% | - | - | |
| BG Group | 53 | 1,3 | 13,7 | 2,2 | 1245,5 | -11% | 25% | 7,5 | - | |
| ConocoPhillips | 51 | 5,2 | 5,7 | 1,0 | 50,8 | -12% | 20% | 3,5 | - | |
 | Suncor Energy | 33 | 1,9 | 8,0 | 1,1 | 27,4 | -13% | 53% | 3,9 | - | |
| Imperial Oil | 27 | 1,2 | - | - | 40,2 | -20% | 25% | - | - | |
| Imperial Oil | 27 | 1,2 | 10,1 | 2,5 | 41,1 | -17% | 20% | 6,7 | - | |
| Cenovus Energy | 18 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 31,6 | -9% | 25% | 6,3 | - | |
| Husky Energy | 17 | 5,2 | 9,9 | 1,2 | 22,9 | -10% | 30% | 4,1 | - | |
| Repsol YPF | 17 | 8,5 | - | - | 17,4 | -3% | 100% | - | - | |
 | Repsol YPF | 17 | 8,4 | 7,4 | 0,7 | 13,7 | -5% | 78% | 4,5 | - | |
| Marathon Oil | 13 | 2,8 | 9,0 | 1,0 | 24,1 | -21% | 47% | 3,1 | - | |
| Hess | 12 | 0,9 | 8,0 | 0,8 | 44,6 | -1% | 79% | 3,7 | - | |
| Marathon Petroleum | 9,4 | 2,9 | 5,0 | 1,3 | 34,9 | -25% | 36% | 2,8 | - | |
 | Galp Energia | 8,2 | 3,5 | 19,7 | 1,5 | 9,8 | 0% | 72% | 9,8 | - | |
 | OMV | 7,2 | 4,9 | 6,2 | 0,6 | 22,1 | -6% | 38% | 3,1 | - | |
| Murphy Oil | 7,1 | 2,4 | 8,3 | 1,0 | 46,3 | -13% | 52% | 2,5 | - | |
| Pacific Rubiales Energy | 5,9 | 1,7 | 8,9 | 2,3 | 25,9 | -30% | 20% | 3,6 | - | |
 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo | 5,2 | 0,0 | 25,5 | 0,9 | 3,9 | -16% | 20% | 13,2 | - | |
 | Idemitsu Kosan | 2,9 | 2,7 | 4,5 | 0,5 | 7290,0 | -11% | 27% | 5,3 | - | |
| Essar Energy | 1,8 | 0,0 | - | 0,7 | 112,6 | -11% | 311% | - | - | |
 | Alliance Oil | 1,1 | 0,0 | 4,6 | 0,7 | 60,7 | -7% | 90% | 4,3 | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
5 Le F-Score est calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares