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Heineken Action Pays-bas

Heineken NV produces and distributes beverages internationally. The Company produces beers, spirits, wines, and soft drinks under various brand names.

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Fondamentaux de Heineken

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 18 383 19 203 19 257 20 511 +4% +0% +7%   +4% 90%
EBITDA 3 600 4 008 4 225 4 348 +11% +5% +3%   +7% 94%
Résultat net 2 914 1 364 1 516 1 892 -53% +11% +25%   -6% 29%
Free Cash Flow 1 525 1 545 1 564 1 851 +1% +1% +18%   +7% 70%
Marge d'EBITDA 20% 21% 22% 21% +7% +5% -3%   +3% 60%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Heineken en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 18 383 19 203 19 257 20 511 +4% +0% +7%   +4% 90%
Cash Flow opérationnel 2 695 2 914 3 058 3 489 +8% +5% +14%   +9% 95%
Dépenses d’investissement -1 248 -1 446 -1 551 -1 730 +16% +7% +12%   +12% 99%
Free Cash Flow 1 525 1 545 1 564 1 851 +1% +1% +18%   +7% 70%
Résultat Net 2 914 1 364 1 516 1 892 -53% +11% +25%   -6% 29%
Dividendes -604 -710 -723 -909 +18% +2% +26%   +15% 89%
Rachat d’actions - -21 -9 -377 - -57% +4 089%   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 11 305 9 797 9 499 10 658 -13% -3% +12%   -1% 12%
Trésorerie 1 048 1 301 681 840 +24% -48% +23%   0% 36%
Capitaux propres 12 805 12 356 13 452 15 070 -4% +9% +12%   +6% 74%

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Ratios de distribution de Heineken

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 21% 52% 48% 48% +151% -8% +1%   +48% 48%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 40% 46% 46% 49% +16% +1% +6%   +8% 86%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Heineken

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 13% 13% 15% 14% +5% +10% -6%   +3% 53%
Marge d'EBITDA 20% 21% 22% 21% +7% +5% -3%   +3% 60%
Marge opérationnelle 13% 13% 15% 14% +5% +10% -6%   +3% 53%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 9% 4% 4% 5% -57% +12% +17%   -10% 40%
Rentabilité financière (ROE) 25% 11% 12% 13% -57% +8% +13%   -12% 45%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Heineken

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,46 0,47 0,40 0,44 +2% -13% +9%   -1% 31%
Liquidité générale 0,71 0,69 0,71 0,69 -3% +4% -3%   -1% 3%
Dette sur actifs 0,37 0,37 0,33 0,33 -2% -9% -1%   -4% 88%
Dette sur capitaux propres 1,14 1,07 0,95 0,93 -6% -11% -2%   -6% 94%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Heineken (source : Yahoo)

Heineken

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Sociétés comparables à Heineken

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times