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Royal Dutch Shell Action Royaume-Uni

Royal Dutch Shell PLC, through subsidiaries, explores for, produces, and refines petroleum. The Company produces fuels, chemicals, and lubricants. Shell owns and operates gasoline filling stations worldwide.

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Fondamentaux de Royal Dutch Shell

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 294 810 288 681 255 749 173 425 -2% -11% -32%   -15% 84%
EBITDA 33 029 30 951 26 952 15 351 -6% -13% -43%   -21% 87%
Résultat net 16 857 10 473 9 033 1 269 -38% -14% -86%   -46% 94%
Free Cash Flow 7 781 -535 7 217 1 456 -107% -1 449% -80%   -545% 12%
Marge d'EBITDA 11% 11% 11% 9% -4% -2% -16%   -7% 83%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Royal Dutch Shell en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 294 810 288 681 255 749 173 425 -2% -11% -32%   -15% 84%
Cash Flow opérationnel 28 339 25 148 26 563 18 560 -11% +6% -30%   -12% 71%
Dépenses d’investissement -20 558 -25 683 -19 346 -17 104 +25% -25% -12%   -4% 35%
Free Cash Flow 7 781 -535 7 217 1 456 -107% -1 449% -80%   -545% 12%
Résultat Net 16 857 10 473 9 033 1 269 -38% -14% -86%   -46% 94%
Dividendes -4 664 -4 605 -5 736 -6 133 -1% +25% +7%   +10% 87%
Rachat d’actions -963 -3 560 -2 021 -293 +270% -43% -86%   +47% -
Emission d’actions - - 141 - - - -100%   - -
Dettes long terme 18 407 21 867 24 584 35 857 +19% +12% +46%   +26% 89%
Trésorerie 11 412 5 854 13 857 21 543 -49% +137% +55%   +48% 58%
Capitaux propres 108 386 109 372 110 814 111 352 +1% +1% +0%   +1% 97%

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Ratios de distribution de Royal Dutch Shell

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 28% 44% 64% 483% +59% +44% +661%   +255% 66%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 60% 100% 79% 421% +67% -21% +430%   +159% 64%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Royal Dutch Shell

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 12% 10% 10% 7% -9% -8% -29%   -15% 91%
Marge d'EBITDA 11% 11% 11% 9% -4% -2% -16%   -7% 83%
Marge opérationnelle 8% 7% 6% 2% -15% -13% -68%   -32% 87%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 5% 4% 1% -37% -16% -86%   -46% 95%
Rentabilité financière (ROE) 15% 10% 8% 1% -38% -15% -86%   -46% 95%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Royal Dutch Shell

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,83 0,71 0,88 1,05 -14% +24% +18%   +9% 58%
Liquidité générale 1,18 1,11 1,16 1,32 -6% +4% +14%   +4% 42%
Dette sur actifs 0,11 0,12 0,13 0,17 +16% +3% +33%   +17% 87%
Dette sur capitaux propres 0,22 0,25 0,26 0,36 +15% +7% +35%   +19% 88%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Royal Dutch Shell (source : Yahoo)

Royal Dutch Shell

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Sociétés comparables à Royal Dutch Shell

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times