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IMI Action Royaume-Uni

IMI PLC, the international engineering company, designs, manufactures and services bespoke solutions that control the precise movement of fluids. The Company works with customers across a range of high-growth sectors, including energy, oil and gas, energy efficient buildings, rail, commercial vehicles and beverage dispense.

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Fondamentaux de IMI

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 696 1 744 1 686 1 557 +3% -3% -8%   -3% 59%
EBITDA 346 366 336 278 +6% -8% -17%   -7% 64%
Résultat net 216 224 191 123 +4% -15% -36%   -16% 77%
Free Cash Flow 154 249 50 173 +62% -80% +243%   +75% 5%
Marge d'EBITDA 20% 21% 20% 18% +3% -5% -10%   -4% 68%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de IMI en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 696 1 744 1 686 1 557 +3% -3% -8%   -3% 59%
Cash Flow opérationnel 193 303 103 224 +57% -66% +117%   +36% 3%
Dépenses d’investissement -46 -53 -70 -70 +14% +33% 0%   +15% 88%
Free Cash Flow 154 249 50 173 +62% -80% +243%   +75% 5%
Résultat Net 216 224 191 123 +4% -15% -36%   -16% 77%
Dividendes -97 -106 -97 -102 +9% -8% +5%   +2% 3%
Rachat d’actions -2 -188 -30 - +7 150% -84% -100%   +2 322% -
Emission d’actions 1 1 1 3 +33% +19% +79%   +44% -
Dettes long terme 237 209 219 291 -12% +5% +33%   +9% 37%
Trésorerie 130 114 81 144 -12% -29% +78%   +12% 0%
Capitaux propres 684 648 554 589 -5% -15% +6%   -4% 70%

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Ratios de distribution de IMI

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 45% 47% 51% 83% +5% +7% +64%   +25% 72%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 63% 42% 192% 59% -33% +352% -69%   +83% 7%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de IMI

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 42% 44% 44% 42% +5% 0% -5%   +0% 0%
Marge d'EBITDA 20% 21% 20% 18% +3% -5% -10%   -4% 68%
Marge opérationnelle 16% 17% 16% 13% +8% -4% -19%   -5% 44%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 10% 11% 12% 8% +13% +11% -33%   -3% 7%
Rentabilité financière (ROE) 26% 29% 32% 21% +9% +10% -33%   -5% 14%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de IMI

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,15 0,85 1,04 1,01 -26% +21% -3%   -2% 6%
Liquidité générale 1,84 1,36 1,60 1,54 -26% +17% -4%   -4% 19%
Dette sur actifs 0,14 0,18 0,18 0,23 +23% +1% +29%   +18% 90%
Dette sur capitaux propres 0,39 0,50 0,48 0,64 +28% -3% +34%   +20% 84%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de IMI (source : Yahoo)

IMI

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Sociétés comparables à IMI

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times