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G4S Action Royaume-Uni

G4S PLC offers security services. The Company offers security guards, alarms, monitoring, management and transportation of cash and valuables, prison management, and electronic monitoring of offenders.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 3 790 MGBP (4 204 MEUR)
    Rendement : 3,9%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de G4S

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 7 228 7 061 6 889 6 863 -2% -2% 0%   -2% 93%
EBITDA 596 506 489 516 -15% -3% +6%   -4% 49%
Résultat net 60 -365 145 8 -708% -140% -94%   -314% 4%
Free Cash Flow 16 86 14 81 +438% -84% +479%   +277% 16%
Marge d'EBITDA 8% 7% 7% 8% -13% -1% +6%   -3% 31%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de G4S en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 7 228 7 061 6 889 6 863 -2% -2% 0%   -2% 93%
Cash Flow opérationnel 176 264 149 192 +50% -44% +29%   +12% 3%
Dépenses d’investissement -160 -178 -135 -111 +11% -24% -18%   -10% 70%
Free Cash Flow 16 86 14 81 +438% -84% +479%   +277% 16%
Résultat Net 60 -365 145 8 -708% -140% -94%   -314% 4%
Dividendes -120 -130 -138 -145 +8% +6% +5%   +7% 99%
Rachat d’actions -6 - - - -100% - -   - -
Emission d’actions - 343 - - - -100% -   - -
Dettes long terme 2 369 2 092 1 960 2 118 -12% -6% +8%   -3% 45%
Trésorerie 525 571 466 548 +9% -18% +18%   +3% 1%
Capitaux propres 1 231 884 922 691 -28% +4% -25%   -16% 83%

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Ratios de distribution de G4S

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 200% 100% 95% 1 812% -50% -5% +1 804%   +583% 55%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 750% 151% 986% 179% -80% +552% -82%   +130% 7%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de G4S

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 17% 17% 16% 15% -5% -4% -6%   -5% 99%
Marge d'EBITDA 8% 7% 7% 8% -13% -1% +6%   -3% 31%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 5% -19% -1% +20%   +0% 2%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 2% -5% 1% 0% -370% -128% -84%   -194% 0%
Rentabilité financière (ROE) 7% -24% 7% 1% -443% -130% -83%   -219% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de G4S

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,38 1,13 1,19 1,32 -18% +6% +11%   -1% 1%
Liquidité générale 1,70 1,38 1,32 1,44 -19% -4% +9%   -5% 41%
Dette sur actifs 0,44 0,42 0,44 0,49 -4% +5% +11%   +4% 56%
Dette sur capitaux propres 2,09 2,56 2,40 3,47 +22% -6% +44%   +20% 75%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de G4S (source : Yahoo)

G4S

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Sociétés comparables à G4S

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times