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Derwent London PLC

Derwent London (DLN.LSE, GB0002652740)

Derwent London plc owns 66 buildings in a commercial real estate portfolio predominantly in central London valued at £4.9 billion as at 31 December 2023, making it the largest London office-focused real estate investment trust (REIT). Our experienced team has a long track record of creating value throughout the property cycle by regenerating our buildings via development or refurbishment, effective asset management and capital recycling. We typically acquire central London properties off-market with low capital values and modest rents in improving locations, most of which are either in the West End or the Tech Belt. We capitalise on the unique qualities of each of our properties - taking a fresh approach to the regeneration of every building with a focus on anticipating tenant …

Siège social : 25 Savile Row, London, United Kingdom, W1S 2ER

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Derwent London

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Derwent London PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 291 000 95,3% 8,1% 77,6% - 72%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 20,8 23,1 0,7 16,0 9,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
59% -178% -12,6% 1,8% 11,3% 12,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 148,0 GBP 2 376,0 2 043,8 2 052,1 1 766,0 2 477,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Derwent London PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Derwent London PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,7% +1,3% -8,1% +12,5% -4,5% -34,3% -33,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,2% -32,6% -28,3% -17,0% -27,0% -34,9% -16,4%

 

Équipe de direction de Derwent London PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Malcolm Williams CEO & Director 64 Damian Mark Alan Wisniewski CFO & Executive Director 63
Nigel Quentin George Executive Director 61 Emily Prideaux Executive Director 45
Giles Sheehan Head of Investment - Matt Cook Head of Digital Innovation & Technology -
Robert Andrew Duncan Head of Investor Relations & Strategic Planning - Lesley Bufton Head of Marketing -
Katy Levine Head of Human Resources - John Davies Head of Sustainability -

 

Présence de Derwent London dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 9 2,5%
T. Rowe Price Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 16 1,8%
Third Avenue International Real Estate Value Fund Global Real Estate 20 3,1%

 

Graphique des profits et résultats de Derwent London PLC

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Fondamentaux de Derwent London PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 228 267 240 249 268  +17,3% -10,0% +3,6% +7,6%
EBITDA 144 146 154 165 152  +2,0% +5,1% +7,0% -7,6%
Résultat opérationnel 143 146 153 164 151  +2,0% +5,0% +7,0% -7,7%
Résultat net 283 -78 252 -281 -  -127,4% -425,1% -211,2% -
Free Cash Flow -107 -90 79 -403 96  -15,9% -187,1% -613,0% -123,9%
Marge de FCF -47% -34% 33% -162% 36%  -28,2% -196,8% -595,1% -122,2%
ROIC - 3% 3% 3% 2%  - +2,8% +7,7% -19,6%
CROIC - -2% 1% -7% 2%  - -185,3% -616,5% -129,6%
Taux d’imposition 1% - 0% - -  - - - -
Capital investi 5 504 5 402 5 742 5 325 3 612  -1,9% +6,3% -7,3% -32,2%
Actions en circul. (en M) 112,0 111,9 112,4 112,3 112,3  0% +0,4% -0,1% +0%
EBITDA par action 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4  +2,1% +4,7% +7,2% -7,6%
Bénéfices par action 2,5 -0,7 2,2 -2,5 -  -127,4% -423,7% -211,3% -
Free Cash Flow par action -1,0 -0,8 0,7 -3,6 0,9  -15,8% -186,8% -613,6% -123,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Derwent London PLC

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Ratio de profitabilité de Derwent London PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 79% 74% 78% 77% 73%  -6,4% +6,2% -1,2% -6,2%
Marge d’EBITDA 63% 55% 64% 66% 57%  -13,0% +16,8% +3,3% -14,1%
Marge opérationnelle 63% 55% 64% 66% 56%  -13,0% +16,6% +3,3% -14,2%
Marge bénéficiaire 125% -29% 105% -113% -  -123,3% -461,1% -207,3% -
Marge de FCF -47% -34% 33% -162% 36%  -28,2% -196,8% -595,1% -122,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,4% 4,4% -4,9% -  - -417,3% -211,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,8% 5,8% -6,6% -  - -424,4% -213,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 2%  - +2,8% +7,7% -19,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 1% -7% 2%  - -185,3% -616,5% -129,6%

 

Ratios de solvabilité de Derwent London PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,6 0,5 0,8  +29,9% -27,8% -11,8% +70,8%
Liquidité générale 2,4 2,8 1,3 1,3 -  +18,0% -52,7% -5,1% -
Dette nette sur EBITDA 7,2 7,4 7,8 7,2 0,2  +3,7% +4,5% -7,9% -97,2%
Dette sur actifs 19% 21% 22% 23% 2%  +7,0% +6,9% +3,1% -90,9%
Dette sur capitaux propres 24% 27% 29% 31% 3%  +9,0% +9,6% +4,7% -90,4%
Couverture par l’EBITDA 3,0 3,6 3,8 3,5 3,2  +20,3% +5,4% -8,1% -8,0%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,6 3,8 3,5 3,2  +20,3% +5,3% -8,1% -8,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,1 6,3 -6,0 2,1  +3,7% +196,2% -195,5% -134,4%
Coût de la dette - 3,6% 3,3% 3,7% 6,9%  - -9,1% +11,4% +89,3%

 

Graphique des dividendes de Derwent London PLC

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Ratios de distribution de Derwent London PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 283 -78 252 -281 -  -127,4% -425,1% -211,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -107 -90 79 -403 96  -15,9% -187,1% -613,0% -123,9%
Dividende payé -75 -82 -84 -87 -89  +8,9% +3,1% +3,0% -202,2%
Distribution sur résultat net 26% -105% 33% -31% -  -497,8% -131,7% -192,6% -
Distribution sur FCF -70% -91% 107% -22% 92%  +29,4% -218,3% -120,1% -527,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Derwent London PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Derwent London PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 307 67 228 269 342  -78,2% +239,7% +18,4% +26,8%
Délai paiement clients (DSO) 20 43 16 16 17  +119,1% -62,7% -2,6% +11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 16 2 -  - -24,4% -86,3% -
Conversion de l’encaisse - 89 227 283 359  - +156,3% +24,4% +27,0%
Rotation des actifs - - - - 0,1  +19,4% -15,7% +11,1% +17,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% -  +5,9% -5,8% +6,9% -
Frais généraux sur CA 16% 14% 15% 15% -  -12,9% +9,0% -5,3% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Derwent London PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Derwent London PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 1 5 4 2 5  +4 -1 -2 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Derwent London PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +26,4% -66,1% -31,2% -347,7%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7  -2,1% -2,3% -2,1% -32,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,9% -1,7% +14,8% +1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  +19,4% -15,7% +11,1% +17,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Derwent London Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis SL Green Realty 3,2 5,6% 1,7 9,6 53,7 7,9 24,7
France Fonciere Lyonnaise 3,0 6,0% 0,3 222,2 70,4 12,5 17,8
Espagne Inmobiliaria Colonial 2,9 4,6% 1,2 18,1 5,4 7,3 9,3
Royaume-Uni Derwent London 2,9 3,7% 0,9 20,8 2 148,0 9,3 16,0
États-Unis Douglas Emmett 2,6 5,6% 1,1 9,0 13,7 8,4 14,6
États-Unis Highwoods Properties 2,6 7,7% 1,2 41,8 25,9 7,2 12,5
États-Unis Equity Commonwealth 1,9 - 0,3 145,9 18,8 -2,3 35,5
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 17,4   8,0 15,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Derwent London

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Dividendes par action détachés par Derwent London PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,55--------
2023---0,55----0,25---
2022---0,54----0,24---
2021---0,52----0,23---
2020---0,51----0,22---
2019----0,47---0,21---
2018----1,17---0,19---
2017----0,91---0,17---
2016----0,31---0,14---
2015----0,28---0,13---
2014----0,26---0,12---
2013----0,24---0,11---
2012----0,22---0,10---
2011----0,20---0,09---
2010----0,19---0,09---
2009----0,16---0,08---
2008----0,15----0,08--
20070,11--------0,08--
2006----0,10----0,04--
2005----0,09----0,04--
2004----0,08----0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Derwent London PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 228 267 240 249 268  +17,3% -10,0% +3,6% +7,6%
Charges d'exploitation -36 -51 -35 -29 -43  +39,8% -31,2% -17,7% +49,7%
   dont Coût des ventes -48 -70 -52 -57 -74  +45,2% -25,6% +8,0% +30,3%
   dont Frais généraux -37 -38 -37 -36 -  +2,2% -1,9% -1,9% -
Résultat opérationnel 143 146 153 164 151  +2,0% +5,0% +7,0% -7,7%
Autres revenus/frais nets 136 -229 113 -436 -620  -268,3% -149,6% -484,4% +42,2%
Charge d'intérêt -47 -40 -40 -47 -47  -15,2% -0,2% +16,5% +0,4%
Résultat avant impôts 279 -83 266 -272 -469  -129,8% -421,0% -202,2% +72,2%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -1 -1 -1  -164,0% -18,8% -176,9% -50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
283 -78 252 -281 -  -127,4% -425,1% -211,2% -
 
EBITDA 144 146 154 165 152  +2,0% +5,1% +7,0% -7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 142 145 152 163 106  +2,5% +5,0% +7,0% -35,1%
Taux d’imposition 1% - 0% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,4 2,1 2,2 2,4  +17,3% -10,4% +3,8% +7,5%
EBITDA par action 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4  +2,1% +4,7% +7,2% -7,6%
Bénéfices par action 2,5 -0,7 2,2 -2,5 -  -127,4% -423,7% -211,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Derwent London PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 272 305 282 215 -  +11,9% -7,5% -23,8% -
   dont Trésorerie 55 51 106 77 73  -7,0% +108,1% -27,4% -4,7%
   dont Placements à CT - - - -5 -  - - - -
   dont Créances clients 12 32 11 11 13  +156,9% -66,5% +0,9% +19,6%
   dont Stock 41 13 33 42 69  -68,3% +152,7% +27,9% +65,2%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 225 5 079 5 414 54 -  -2,8% +6,6% -99,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 633 5 531 5 910 5 509 5 028  -1,8% +6,8% -6,8% -8,7%
 
Passifs courants 114 108 211 169 103  -5,2% +95,4% -19,7% -38,9%
   dont Créances fournisseurs 7 3 3 0 -  -65,3% +28,0% -87,5% -
   dont Dette à court terme 107 105 64 20 103  -1,1% -39,7% -68,2% +411,4%
Dette à long terme 977 1 033 1 237 1 229 -  +5,8% +19,7% -0,6% -
Passifs totaux 1 156 1 216 1 468 1 434 1 519  +5,2% +20,7% -2,3% +5,9%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 197 4 035 4 210 3 842 2 367  -3,9% +4,3% -8,7% -38,4%
Capitaux propres 4 421 4 263 4 442 4 076 3 509  -3,6% +4,2% -8,2% -13,9%
 
Dette portant intérets 1 083 1 139 1 301 1 250 103  +5,1% +14,2% -3,9% -91,7%
Dette nette 1 029 1 088 1 195 1 178 30  +5,8% +9,9% -1,4% -97,4%
Fonds de roulement 159 197 71 46 -103  +24,1% -63,8% -35,9% -326,0%
Actions en circulation (en M) 112,0 111,9 112,4 112,3 112,3  0% +0,4% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Derwent London PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 283 -81 252 -281 -476  -128,7% -410,0% -211,2% +69,8%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% +28,6% +11,1% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets -187 162 -128 392 -  -186,8% -178,6% -407,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 97 85 252 -281 97  -12,0% +195,4% -211,2% -134,6%
 
Dépenses d’investissement 204 176 174 123 1  -14,0% -1,1% -29,4% -99,4%
Investissements 30 0 -183 -52 -  -98,7% -45 750,0% -71,7% -
Flux d’investissement -44 -62 -183 -52 -  +40,0% +194,5% -71,7% -
 
Dividendes payés 75 82 84 87 -89  +8,9% +3,1% +3,0% -202,2%
Emprunts nets 67 56 213 -3 -  -16,5% +281,5% -101,3% -
Flux de financement -17 -27 75 -89 -3  +63,9% -374,6% -218,6% -97,1%
 
Variation nette de la trésorerie 36 -4 18 -29 -4  -110,5% -568,4% -262,4% -87,5%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -0,8 0,7 -3,6 0,9  -15,8% -186,8% -613,6% -123,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Derwent London PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 122 62 127 134 158  -48,8% +104,1% +5,7% +17,9%
Charges d'exploitation -13 -9 -16 -20 -22  -168,9% -271,4% +28,2% +12,0%
   dont Coût des ventes -27 -14 -30 -39 -35  -48,6% +112,6% +30,8% -9,3%
   dont Frais généraux -18 -9 -19 -19 -  -48,9% +104,4% +3,2% -
Résultat opérationnel 82 39 82 76 101  -51,8% +108,6% -7,7% +33,2%
Autres revenus/frais nets 55 -109 -491 -215 -430  -297,2% +349,8% -56,2% +100,1%
Charge d'intérêt -23 -9 -23 -23 -24  -61,4% +158,2% -1,3% +3,9%
Résultat avant impôts 137 -70 -409 -139 -329  -151,0% +485,6% -66,0% +136,5%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -1 0 0  -86,1% -420,0% -112,5% +300,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 -208 -208 -72 -  -407,3% 0% -65,6% -
 
EBITDA 82 39 82 76 102  -52,2% +109,3% -6,8% +33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 39 57 53 71  -51,8% +48,0% -7,7% +33,2%
Taux d’imposition 1% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 0,6 1,1 1,2 1,4  -48,8% +104,3% +5,6% +17,9%
EBITDA par action 0,7 0,3 0,7 0,7 0,9  -52,2% +109,6% -6,8% +33,2%
Bénéfices par action 0,6 -1,8 -1,9 -0,6 -  -407,3% +0,1% -65,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Derwent London PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 260 40 215 201 -  -84,5% +434,9% -6,6% -
   dont Trésorerie 33 7 77 98 73  -79,5% +1 039,0% +28,5% -25,8%
   dont Placements à CT -3 - -5 -6 -  - - +14,0% -
   dont Créances clients 19 42 11 18 13  +118,6% -74,8% +67,3% -28,5%
   dont Stock 33 10 42 51 69  -67,9% +300,0% +21,6% +35,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 550 54 54 4 904 -  -99,0% 0% +8 930,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 042 1 377 5 509 5 347 5 028  -77,2% +300,0% -3,0% -6,0%
 
Passifs courants 143 42 169 185 103  -70,3% +300,0% +9,0% -44,0%
   dont Créances fournisseurs 7 0 0 10 -  -98,6% +300,0% +2 450,0% -
   dont Dette à court terme 15 - 20 20 103  - - +1,0% +406,4%
Dette à long terme 1 359 - 1 229 1 258 -  - - +2,4% -
Passifs totaux 1 523 358 1 434 1 477 1 519  -76,5% +300,0% +3,0% +2,8%
 
Action ordinaire 6 1 6 6 6  -75,0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 376 733 3 842 2 728 2 367  -78,3% +424,2% -29,0% -13,2%
Capitaux propres 4 519 1 019 4 076 3 869 3 509  -77,5% +300,0% -5,1% -9,3%
 
Dette portant intérets 1 374 - 1 250 1 279 103  - - +2,3% -91,9%
Dette nette 1 344 -7 1 178 1 186 30  -100,5% -17 616,7% +0,7% -97,4%
Fonds de roulement 117 -2 46 16 -103  -101,8% -2 250,6% -64,3% -733,7%
Actions en circulation (en M) 112,4 112,4 112,3 112,3 112,3  0% -0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Derwent London PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -70 -70 -70 -143 -333  0% 0% +104,2% +132,7%
 
Dépréciation 0 0 0 1 1  -200,0% 0% -300,0% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets -42 238 238 93 -  -664,9% 0% -60,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -70 -70 -70 44 53  0% 0% -162,5% +21,5%
 
Dépenses d’investissement 31 31 31 0 0  0% 0% -98,7% -25,0%
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -76 51 51 4 -  -166,2% 0% -92,0% -
 
Dividendes payés 22 22 22 -59 -30  0% 0% -371,4% -49,4%
Emprunts nets 62 -63 -63 14 -  -202,2% 0% -122,1% -
Flux de financement 28 28 28 -30 28  0% 0% -208,1% -191,4%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -7 -7 22 -25  0% 0% -401,7% -216,5%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -0,9 -0,9 0,4 0,5  +0% +0,1% -143,0% +21,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.