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Fast Retailing Action Japon

FAST RETAILING CO., LTD. operates a chain of clothing stores, UNIQLO, throughout Japan and in other markets overseas including UK, China, Hong Kong, South Korea, US, France, Singapore and Russia. The Company designs, manufactures, and retails its own line of casual clothing.

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Fondamentaux de Fast Retailing

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 928 669 1 142 971 1 382 935 1 681 781 +23% +21% +22%   +22% 99%
EBITDA 150 687 159 245 178 537 212 064 +6% +12% +19%   +12% 93%
Résultat net 71 654 104 595 74 546 110 027 +46% -29% +48%   +22% 30%
Free Cash Flow 103 663 71 806 69 181 90 268 -31% -4% +30%   -1% 12%
Marge d'EBITDA 16% 14% 13% 13% -14% -7% -2%   -8% 87%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Fast Retailing en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 928 669 1 142 971 1 382 935 1 681 781 +23% +21% +22%   +22% 99%
Cash Flow opérationnel 127 643 99 474 110 595 134 931 -22% +11% +22%   +4% 7%
Dépenses d’investissement -31 431 -31 738 -48 939 -51 166 +1% +54% +5%   +20% 85%
Free Cash Flow 103 663 71 806 69 181 90 268 -31% -4% +30%   -1% 12%
Résultat Net 71 654 104 595 74 546 110 027 +46% -29% +48%   +22% 30%
Dividendes -21 892 -27 507 -30 574 -33 127 +26% +11% +8%   +15% 96%
Rachat d’actions -5 - - - -100% - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 14 544 28 348 26 000 23 959 +95% -8% -8%   +26% 31%
Trésorerie 266 026 410 349 413 174 512 702 +54% +1% +24%   +26% 89%
Capitaux propres 394 892 589 726 636 041 774 804 +49% +8% +22%   +26% 95%

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Ratios de distribution de Fast Retailing

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 31% 26% 41% 30% -14% +56% -27%   +5% 7%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 21% 38% 44% 37% +81% +15% -17%   +27% 48%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Fast Retailing

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 49% 47% 48% 48% -2% +2% 0%   0% 0%
Marge d'EBITDA 16% 14% 13% 13% -14% -7% -2%   -8% 87%
Marge opérationnelle 14% 12% 11% 10% -13% -10% -3%   -9% 92%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 13% 14% 8% 10% +10% -44% +30%   -1% 42%
Rentabilité financière (ROE) 20% 21% 12% 16% +6% -43% +28%   -3% 48%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Fast Retailing

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,71 2,11 1,73 1,97 +24% -18% +14%   +6% 7%
Liquidité générale 2,45 2,93 2,62 2,99 +20% -10% +14%   +8% 44%
Dette sur actifs 0,04 0,04 0,04 0,03 +6% -8% -14%   -5% 62%
Dette sur capitaux propres 0,06 0,07 0,06 0,05 +9% -7% -17%   -5% 46%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Fast Retailing (source : Yahoo)

Fast Retailing

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Sociétés comparables à Fast Retailing

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times