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Kintetsu Group Holdings Action Japon

Kintetsu Group Holdings provides passenger rail, bus, taxi, and freight truck transportation services in the Kinki region including Osaka, Kyoto, and Nara prefectures. The Company also offers ground, air, and marine logistics services and operates department stores and real estate business.

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Fondamentaux de Kintetsu Group Holdings

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 932 156 1 246 360 1 233 798 1 217 995 +34% -1% -1%   +10% 52%
EBITDA 97 035 106 436 109 687 117 885 +10% +3% +7%   +7% 97%
Résultat net 20 001 24 598 27 864 28 956 +23% +13% +4%   +13% 94%
Free Cash Flow 15 148 34 252 33 718 34 374 +126% -2% +2%   +42% 60%
Marge d'EBITDA 10% 9% 9% 10% -18% +4% +9%   -2% 8%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Kintetsu Group Holdings en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 932 156 1 246 360 1 233 798 1 217 995 +34% -1% -1%   +10% 52%
Cash Flow opérationnel 78 793 92 432 87 744 83 919 +17% -5% -4%   +3% 6%
Dépenses d’investissement -63 645 -58 180 -54 026 -49 545 -9% -7% -8%   -8% 100%
Free Cash Flow 15 148 34 252 33 718 34 374 +126% -2% +2%   +42% 60%
Résultat Net 20 001 24 598 27 864 28 956 +23% +13% +4%   +13% 94%
Dividendes -8 536 -8 536 -9 521 -9 528 0% +12% +0%   +4% 80%
Rachat d’actions -56 -408 -106 -103 +629% -74% -3%   +184% -
Emission d’actions 36 67 966 153 782 +188 694% -100% +411%   +63 002% -
Dettes long terme 917 613 814 451 838 122 876 740 -11% +3% +5%   -1% 8%
Trésorerie 47 490 62 664 57 604 55 869 +32% -8% -3%   +7% 17%
Capitaux propres 216 486 304 555 335 452 349 668 +41% +10% +4%   +18% 87%

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Ratios de distribution de Kintetsu Group Holdings

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 43% 35% 34% 33% -19% -2% -4%   -8% 75%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 56% 25% 28% 28% -56% +13% -2%   -15% 52%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Kintetsu Group Holdings

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 15% 16% 16% 18% +4% +2% +12%   +6% 87%
Marge d'EBITDA 10% 9% 9% 10% -18% +4% +9%   -2% 8%
Marge opérationnelle 5% 4% 5% 5% -14% +4% +16%   +2% 7%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 1% 1% 1% 1% +19% +13% +5%   +12% 96%
Rentabilité financière (ROE) 10% 9% 9% 8% -4% -8% -3%   -5% 97%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Kintetsu Group Holdings

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,14 0,16 0,17 0,19 +11% +5% +17%   +11% 94%
Liquidité générale 0,54 0,51 0,54 0,52 -5% +6% -3%   -1% 1%
Dette sur actifs 0,67 0,62 0,61 0,60 -8% -2% -2%   -4% 81%
Dette sur capitaux propres 6,54 4,24 3,73 3,51 -35% -12% -6%   -18% 79%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Kintetsu Group Holdings (source : Yahoo)

Kintetsu Group Holdings

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Sociétés comparables à Kintetsu Group Holdings

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times