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Canon Action Japon

CANON INC. is a professional and consumer imaging solutions company and patent-holder of digital imaging technologies. The Company's products include networked multifunction devices, digital and analog copiers, computer peripherals, facsimile machines, image filing systems, camcorders, cameras and lenses, semiconductor, and broadcast and medical equipment.

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Fondamentaux de Canon

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 479 788 3 731 380 3 727 252 3 800 271 +7% 0% +2%   +3% 77%
EBITDA 581 989 612 450 626 969 628 537 +5% +2% +0%   +3% 85%
Résultat net 224 564 230 483 254 797 220 209 +3% +11% -14%   0% 1%
Free Cash Flow 67 866 274 467 365 565 221 776 +304% +33% -39%   +99% 33%
Marge d'EBITDA 17% 16% 17% 17% -2% +2% -2%   0% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Canon en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 479 788 3 731 380 3 727 252 3 800 271 +7% 0% +2%   +3% 77%
Cash Flow opérationnel 384 077 507 642 583 927 474 724 +32% +15% -19%   +9% 29%
Dépenses d’investissement -316 211 -233 175 -218 362 -252 948 -26% -6% +16%   -6% 38%
Free Cash Flow 67 866 274 467 365 565 221 776 +304% +33% -39%   +99% 33%
Résultat Net 224 564 230 483 254 797 220 209 +3% +11% -14%   0% 1%
Dividendes -142 362 -155 627 -145 790 -174 711 +9% -6% +20%   +8% 60%
Rachat d’actions -149 968 -50 007 -149 813 - -67% +200% -100%   +11% -
Emission d’actions - - - 790 - - -   - -
Dettes long terme 2 117 1 448 1 148 881 -32% -21% -23%   -25% 95%
Trésorerie 695 000 836 823 916 443 654 264 +20% +10% -29%   +0% 0%
Capitaux propres 2 754 302 3 066 777 3 140 758 3 184 463 +11% +2% +1%   +5% 82%

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Ratios de distribution de Canon

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 63% 68% 57% 79% +7% -15% +39%   +10% 27%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 210% 57% 40% 79% -73% -30% +98%   -2% 47%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Canon

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 47% 48% 50% 51% +2% +4% +2%   +2% 98%
Marge d'EBITDA 17% 16% 17% 17% -2% +2% -2%   0% 1%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 9% -3% +8% -4%   +0% 13%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 6% 6% 5% -1% +4% -15%   -4% 42%
Rentabilité financière (ROE) 8% 8% 8% 7% -4% +4% -15%   -5% 57%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Canon

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,50 1,81 1,79 1,66 +21% -1% -7%   +4% 16%
Liquidité générale 2,47 2,69 2,60 2,52 +9% -4% -3%   +1% 1%
Dette sur actifs 0,00 0,00 0,00 0,00 -36% -25% -27%   -29% 94%
Dette sur capitaux propres 0,00 0,00 0,00 0,00 -38% -23% -27%   -30% 92%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Canon (source : Yahoo)

Canon

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Sociétés comparables à Canon

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times