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Shimano Action Japon

SHIMANO INC. manufactures and sells products for bicycling, rowing and fishing. The Company's products include running gears and brake parts for bicycles and rods, reels, and tackles for fishing. Shimano mainly exports to Asia, Europe, and the United States.

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Fondamentaux de Shimano

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 245 843 271 037 333 168 378 645 +10% +23% +14%   +16% 98%
EBITDA 51 183 53 978 79 321 100 618 +5% +47% +27%   +26% 93%
Résultat net 27 487 35 088 51 237 76 190 +28% +46% +49%   +41% 95%
Free Cash Flow 16 881 27 531 27 645 54 404 +63% +0% +97%   +53% 83%
Marge d'EBITDA 21% 20% 24% 27% -4% +20% +12%   +9% 81%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Shimano en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 245 843 271 037 333 168 378 645 +10% +23% +14%   +16% 98%
Cash Flow opérationnel 38 187 49 021 55 936 81 309 +28% +14% +45%   +29% 92%
Dépenses d’investissement -22 829 -24 410 -31 411 -29 181 +7% +29% -7%   +10% 70%
Free Cash Flow 16 881 27 531 27 645 54 404 +63% +0% +97%   +53% 83%
Résultat Net 27 487 35 088 51 237 76 190 +28% +46% +49%   +41% 95%
Dividendes -6 336 -7 511 -8 899 -12 046 +19% +18% +35%   +24% 94%
Rachat d’actions -3 864 -11 -13 -18 -100% +18% +38%   -14% -
Emission d’actions - - 2 - - - -100%   - -
Dettes long terme 1 437 3 182 3 374 2 803 +121% +6% -17%   +37% 40%
Trésorerie 94 950 128 796 157 841 190 210 +36% +23% +21%   +26% 100%
Capitaux propres 216 364 270 914 331 195 371 298 +25% +22% +12%   +20% 99%

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Ratios de distribution de Shimano

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 23% 21% 17% 16% -7% -19% -9%   -12% 97%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 38% 27% 32% 22% -27% +18% -31%   -14% 65%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Shimano

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 38% 38% 41% 41% -2% +8% +0%   +2% 66%
Marge d'EBITDA 21% 20% 24% 27% -4% +20% +12%   +9% 81%
Marge opérationnelle 17% 15% 20% 22% -7% +28% +14%   +11% 78%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 12% 12% 14% 18% +5% +18% +29%   +17% 89%
Rentabilité financière (ROE) 14% 14% 17% 22% +4% +18% +27%   +17% 89%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Shimano

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 3,44 3,93 3,38 4,46 +14% -14% +32%   +11% 42%
Liquidité générale 4,93 5,32 4,70 5,82 +8% -12% +24%   +7% 29%
Dette sur actifs 0,03 0,03 0,03 0,03 +1% +6% -24%   -6% 35%
Dette sur capitaux propres 0,04 0,04 0,04 0,03 0% +8% -27%   -7% 34%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Shimano (source : Yahoo)

Shimano

1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times