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Keyence Action Japon

KEYENCE CORPORATION develops, manufactures, and sells sensors and measuring instruments used for factory automation (FA) and high technology hobby products. The Company's products include fiber optic sensors, photoelectric sensors, programmable logic controllers (PLC), laser scan micrometers, bar code readers, and radio-controlled model cars.

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Fondamentaux de Keyence

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 217 829 265 010 334 034 388 308 +22% +26% +16%   +21% 100%
EBITDA 102 211 134 116 179 311 209 965 +31% +34% +17%   +27% 99%
Résultat net 67 578 85 904 121 063 140 220 +27% +41% +16%   +28% 98%
Free Cash Flow 61 083 89 814 111 299 103 516 +47% +24% -7%   +21% 76%
Marge d'EBITDA 47% 51% 54% 54% +8% +6% +1%   +5% 91%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Keyence en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 217 829 265 010 334 034 388 308 +22% +26% +16%   +21% 100%
Cash Flow opérationnel 63 871 93 162 114 310 105 970 +46% +23% -7%   +20% 74%
Dépenses d’investissement -2 788 -3 348 -3 011 -2 454 +20% -10% -18%   -3% 21%
Free Cash Flow 61 083 89 814 111 299 103 516 +47% +24% -7%   +21% 76%
Résultat Net 67 578 85 904 121 063 140 220 +27% +41% +16%   +28% 98%
Dividendes -2 563 -4 548 -7 883 -3 031 +77% +73% -62%   +30% 6%
Rachat d’actions -515 -109 -111 -64 -79% +2% -42%   -40% -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Trésorerie 422 738 481 683 639 956 611 284 +14% +33% -4%   +14% 81%
Capitaux propres 718 256 804 204 923 375 1 043 043 +12% +15% +13%   +13% 99%

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Ratios de distribution de Keyence

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 4% 5% 7% 2% +40% +23% -67%   -1% 6%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 4% 5% 7% 3% +21% +40% -59%   +1% 2%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Keyence

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 76% 78% 80% 81% +3% +3% +1%   +2% 98%
Marge d'EBITDA 47% 51% 54% 54% +8% +6% +1%   +5% 91%
Marge opérationnelle 46% 49% 53% 53% +8% +7% +1%   +5% 92%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 9% 11% 13% 13% +13% +23% +3%   +13% 93%
Rentabilité financière (ROE) 10% 11% 14% 14% +14% +24% +2%   +13% 92%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Keyence

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 15,54 10,70 11,08 13,41 -31% +4% +21%   -2% 12%
Liquidité générale 16,30 11,24 11,59 14,04 -31% +3% +21%   -2% 12%

Evolution du cours de Keyence (source : Yahoo)

Keyence

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Sociétés comparables à Keyence

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times