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TDK Action Japon

TDK CORPORATION manufactures electronics components such as magnetic tapes and ferrite cores. The Company also sells power supplies, inductors, transformers, ceramic capacitors, magnets, LAN (Local Area Network) components, sensors, and semiconductors. TDK markets its products worldwide.

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Fondamentaux de TDK

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 851 575 984 525 1 082 560 1 152 255 +16% +10% +6%   +11% 98%
EBITDA 102 422 124 163 160 735 177 320 +21% +29% +10%   +20% 98%
Résultat net 1 195 16 288 49 440 64 828 +1 263% +204% +31%   +499% 98%
Free Cash Flow 23 336 58 702 40 325 -9 111 +152% -31% -123%   -1% 27%
Marge d'EBITDA 12% 13% 15% 15% +5% +18% +4%   +9% 93%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de TDK en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 851 575 984 525 1 082 560 1 152 255 +16% +10% +6%   +11% 98%
Cash Flow opérationnel 108 942 127 308 142 850 151 563 +17% +12% +6%   +12% 98%
Dépenses d’investissement -85 606 -68 606 -102 525 -160 674 -20% +49% +57%   +29% 70%
Free Cash Flow 23 336 58 702 40 325 -9 111 +152% -31% -123%   -1% 27%
Résultat Net 1 195 16 288 49 440 64 828 +1 263% +204% +31%   +499% 98%
Dividendes -10 070 -7 554 -10 069 -13 864 -25% +33% +38%   +15% 48%
Rachat d’actions -277 -13 981 - - +4 947% -100% -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 97 481 97 623 131 483 140 847 +0% +35% +7%   +14% 88%
Trésorerie 224 417 259 539 286 496 307 432 +16% +10% +7%   +11% 99%
Capitaux propres 580 616 652 243 758 007 684 633 +12% +16% -10%   +6% 54%

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Ratios de distribution de TDK

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 843% 46% 20% 21% -94% -56% +5%   -49% 62%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 43% 13% 25% 100% -70% +94% +300%   +108% 37%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de TDK

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 21% 22% 26% 28% +9% +15% +8%   +11% 99%
Marge d'EBITDA 12% 13% 15% 15% +5% +18% +4%   +9% 93%
Marge opérationnelle 3% 4% 7% 8% +45% +78% +10%   +44% 94%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 0% 2% 4% 5% +1 375% +138% +21%   +512% 97%
Rentabilité financière (ROE) 0% 3% 7% 9% +1 305% +128% +28%   +487% 99%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de TDK

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,11 1,26 1,36 1,19 +14% +8% -13%   +3% 18%
Liquidité générale 1,62 1,75 1,91 1,64 +8% +9% -14%   +1% 5%
Dette sur actifs 0,25 0,22 0,19 0,23 -15% -11% +22%   -1% 17%
Dette sur capitaux propres 0,53 0,42 0,36 0,50 -20% -14% +38%   +1% 6%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de TDK (source : Yahoo)

TDK

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Sociétés comparables à TDK

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times