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Komatsu Action Japon

KOMATSU LTD. manufactures and sells construction and mining machinery, including excavators, bulldozers, and wheel loaders. The Company, operating on a global scale, also produces forklift trucks and engineering equipment such as press system.

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Fondamentaux de Komatsu

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 884 991 1 953 657 1 978 676 1 854 964 +4% +1% -6%   0% 2%
EBITDA 303 632 329 251 343 543 314 509 +8% +4% -8%   +1% 12%
Résultat net 126 321 159 518 154 009 137 426 +26% -3% -11%   +4% 6%
Free Cash Flow 71 053 133 394 143 574 153 155 +88% +8% +7%   +34% 80%
Marge d'EBITDA 16% 17% 17% 17% +5% +3% -2%   +2% 57%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Komatsu en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 884 991 1 953 657 1 978 676 1 854 964 +4% +1% -6%   0% 2%
Cash Flow opérationnel 214 045 319 424 343 654 319 634 +49% +8% -7%   +17% 58%
Dépenses d’investissement -142 992 -186 030 -200 080 -166 479 +30% +8% -17%   +7% 19%
Free Cash Flow 71 053 133 394 143 574 153 155 +88% +8% +7%   +34% 80%
Résultat Net 126 321 159 518 154 009 137 426 +26% -3% -11%   +4% 6%
Dividendes -42 877 -50 539 -55 324 -54 696 +18% +9% -1%   +9% 82%
Rachat d’actions - -31 -29 574 - - +95 300% -100%   - -
Emission d’actions 38 - - 64 -100% - -   - -
Dettes long terme 343 814 311 067 279 270 212 636 -10% -10% -24%   -15% 96%
Trésorerie 93 837 91 149 107 312 108 471 -3% +18% +1%   +5% 75%
Capitaux propres 1 252 695 1 441 111 1 598 500 1 587 760 +15% +11% -1%   +8% 86%

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Ratios de distribution de Komatsu

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 34% 32% 36% 40% -7% +13% +11%   +6% 67%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 60% 38% 39% 36% -37% +2% -7%   -14% 67%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Komatsu

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 27% 29% 29% 29% +7% +2% 0%   +3% 73%
Marge d'EBITDA 16% 17% 17% 17% +5% +3% -2%   +2% 57%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 11% +9% -2% -11%   -1% 9%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 6% 6% 5% +18% -8% -10%   0% 6%
Rentabilité financière (ROE) 11% 12% 10% 9% +8% -14% -15%   -7% 67%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Komatsu

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,85 0,89 0,90 0,99 +6% +1% +9%   +5% 91%
Liquidité générale 1,80 1,89 1,89 1,98 +5% +0% +5%   +3% 92%
Dette sur actifs 0,27 0,23 0,21 0,17 -15% -8% -17%   -13% 98%
Dette sur capitaux propres 0,57 0,44 0,39 0,30 -23% -12% -22%   -19% 97%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Komatsu (source : Yahoo)

Komatsu

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Sociétés comparables à Komatsu

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times