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TOTO Action Japon

TOTO LTD. manufactures and sells china and earthenware fittings and bathroom accessories. The Company's products include ceramic toilet fixtures and sinks, bath tubs, dressers, and solar powered water heaters.

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Fondamentaux de TOTO

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 476 275 553 448 544 509 567 889 +16% -2% +4%   +6% 71%
EBITDA 42 884 62 103 54 653 64 534 +45% -12% +18%   +17% 58%
Résultat net 16 956 44 122 24 813 35 723 +160% -44% +44%   +53% 16%
Free Cash Flow 23 246 28 798 9 179 31 375 +24% -68% +242%   +66% 0%
Marge d'EBITDA 9% 11% 10% 11% +25% -11% +13%   +9% 47%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de TOTO en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 476 275 553 448 544 509 567 889 +16% -2% +4%   +6% 71%
Cash Flow opérationnel 44 498 48 015 34 713 58 695 +8% -28% +69%   +16% 15%
Dépenses d’investissement -24 124 -23 122 -30 406 -31 240 -4% +32% +3%   +10% 78%
Free Cash Flow 23 246 28 798 9 179 31 375 +24% -68% +242%   +66% 0%
Résultat Net 16 956 44 122 24 813 35 723 +160% -44% +44%   +53% 16%
Dividendes -3 768 -6 116 -8 737 -9 650 +62% +43% +10%   +39% 97%
Rachat d’actions -138 -10 087 -45 -71 +7 209% -100% +58%   +2 389% -
Emission d’actions 368 1 575 - - +328% -100% -   - -
Dettes long terme 10 854 26 961 23 229 4 058 +148% -14% -83%   +17% 9%
Trésorerie 57 339 86 176 87 014 100 053 +50% +1% +15%   +22% 85%
Capitaux propres 213 410 256 596 280 582 285 522 +20% +9% +2%   +10% 89%

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Ratios de distribution de TOTO

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 22% 14% 35% 27% -38% +154% -23%   +31% 27%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 16% 21% 95% 31% +31% +348% -68%   +104% 17%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de TOTO

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 35% 38% 37% 37% +6% -1% 0%   +2% 48%
Marge d'EBITDA 9% 11% 10% 11% +25% -11% +13%   +9% 47%
Marge opérationnelle 5% 9% 7% 8% +74% -19% +18%   +24% 40%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 4% 10% 5% 7% +131% -50% +36%   +39% 2%
Rentabilité financière (ROE) 8% 19% 9% 13% +121% -51% +37%   +36% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de TOTO

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,94 1,23 1,16 1,12 +30% -6% -4%   +7% 23%
Liquidité générale 1,38 1,69 1,71 1,58 +23% +1% -7%   +5% 29%
Dette sur actifs 0,13 0,10 0,09 0,08 -25% -12% -15%   -17% 93%
Dette sur capitaux propres 0,26 0,19 0,17 0,15 -27% -12% -13%   -17% 91%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de TOTO (source : Yahoo)

TOTO

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Sociétés comparables à TOTO

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times