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Shin-Etsu Chemical Action Japon

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. produces and distributes synthetic resins and other chemical products such as fertilizers. The Company also manufactures electronic materials such as semiconductor silicon, synthetic and rare earth quartz. Shin-Etsu Chemical operates in Japan and overseas.

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Fondamentaux de Shin-Etsu Chemical

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 025 409 1 165 819 1 255 543 1 279 807 +14% +8% +2%   +8% 91%
EBITDA 238 004 265 254 282 247 308 991 +11% +6% +9%   +9% 99%
Résultat net 105 714 113 617 128 606 148 840 +7% +13% +16%   +12% 96%
Free Cash Flow 154 847 192 920 156 750 134 416 +25% -19% -14%   -3% 27%
Marge d'EBITDA 23% 23% 22% 24% -2% -1% +7%   +1% 20%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Shin-Etsu Chemical en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 025 409 1 165 819 1 255 543 1 279 807 +14% +8% +2%   +8% 91%
Cash Flow opérationnel 235 622 259 734 243 459 281 643 +10% -6% +16%   +7% 60%
Dépenses d’investissement -81 659 -69 258 -87 368 -148 045 -15% +26% +69%   +27% 64%
Free Cash Flow 154 847 192 920 156 750 134 416 +25% -19% -14%   -3% 27%
Résultat Net 105 714 113 617 128 606 148 840 +7% +13% +16%   +12% 96%
Dividendes -42 459 -42 505 -42 573 -44 720 +0% +0% +5%   +2% 64%
Rachat d’actions -11 -150 -24 -16 +1 264% -84% -33%   +382% -
Emission d’actions 1 490 3 806 920 361 +155% -76% -61%   +6% -
Dettes long terme 8 204 7 898 7 346 5 460 -4% -7% -26%   -12% 85%
Trésorerie 467 261 637 621 765 669 833 534 +36% +20% +9%   +22% 97%
Capitaux propres 1 623 176 1 822 135 2 012 711 2 080 465 +12% +10% +3%   +9% 96%

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Ratios de distribution de Shin-Etsu Chemical

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 40% 37% 33% 30% -7% -12% -9%   -9% 99%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 27% 22% 27% 33% -20% +23% +22%   +9% 41%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Shin-Etsu Chemical

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 27% 27% 27% 30% -1% +1% +10%   +3% 57%
Marge d'EBITDA 23% 23% 22% 24% -2% -1% +7%   +1% 20%
Marge opérationnelle 15% 15% 15% 16% -3% -1% +10%   +2% 27%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 6% 6% 6% -3% +0% +8%   +2% 34%
Rentabilité financière (ROE) 7% 7% 7% 7% -3% +2% +8%   +2% 47%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Shin-Etsu Chemical

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 3,53 3,56 3,54 3,91 +1% -1% +10%   +4% 63%
Liquidité générale 5,17 4,86 4,68 5,15 -6% -4% +10%   +0% 2%
Dette sur actifs 0,01 0,01 0,01 0,01 -2% -18% -8%   -9% 92%
Dette sur capitaux propres 0,01 0,01 0,01 0,01 0% -17% -9%   -9% 89%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Shin-Etsu Chemical (source : Yahoo)

Shin-Etsu Chemical

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Sociétés comparables à Shin-Etsu Chemical

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times