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Taisei Action Japon

TAISEI CORPORATION is a general contractor operating nationwide and overseas. The Company builds residential, commercial, and institutional buildings such as condominiums and single-family houses. Taisei also performs civil engineering works for roads. The Company, through its subsidiaries, operates real estate, resort development, and financial businesses.

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Fondamentaux de Taisei

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 416 495 1 533 473 1 573 270 1 545 889 +8% +3% -2%   +3% 64%
EBITDA 42 528 61 237 78 784 122 712 +44% +29% +56%   +43% 94%
Résultat net 20 050 32 089 38 177 77 045 +60% +19% +102%   +60% 86%
Free Cash Flow 66 798 126 556 17 047 85 139 +89% -87% +399%   +134% 2%
Marge d'EBITDA 3% 4% 5% 8% +33% +25% +59%   +39% 92%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Taisei en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 416 495 1 533 473 1 573 270 1 545 889 +8% +3% -2%   +3% 64%
Cash Flow opérationnel 73 081 138 749 24 078 95 360 +90% -83% +296%   +101% 2%
Dépenses d’investissement -6 283 -12 193 -7 031 -10 221 +94% -42% +45%   +32% 10%
Free Cash Flow 66 798 126 556 17 047 85 139 +89% -87% +399%   +134% 2%
Résultat Net 20 050 32 089 38 177 77 045 +60% +19% +102%   +60% 86%
Dividendes -5 696 -5 695 -7 403 -11 699 0% +30% +58%   +29% 81%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - 20 477 - - - -100%   - -
Dettes long terme 232 591 187 257 154 046 136 160 -19% -18% -12%   -16% 96%
Trésorerie 266 638 355 547 338 308 374 192 +33% -5% +11%   +13% 70%
Capitaux propres 343 300 384 166 492 114 521 277 +12% +28% +6%   +15% 95%

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Ratios de distribution de Taisei

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 28% 18% 19% 15% -38% +9% -22%   -17% 73%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 9% 4% 43% 14% -47% +865% -68%   +250% 16%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Taisei

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 8% 9% 9% 13% +8% +10% +36%   +18% 85%
Marge d'EBITDA 3% 4% 5% 8% +33% +25% +59%   +39% 92%
Marge opérationnelle 3% 4% 4% 8% +40% +28% +69%   +45% 91%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 1% 2% 2% 5% +55% +12% +98%   +55% 85%
Rentabilité financière (ROE) 6% 9% 9% 15% +40% -1% +75%   +38% 81%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Taisei

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,77 0,85 0,84 0,88 +10% 0% +5%   +5% 83%
Liquidité générale 1,12 1,14 1,15 1,20 +2% +1% +4%   +2% 95%
Dette sur actifs 0,25 0,20 0,16 0,15 -20% -20% -3%   -14% 91%
Dette sur capitaux propres 1,12 0,83 0,56 0,49 -25% -33% -12%   -23% 94%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Taisei (source : Yahoo)

Taisei

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Sociétés comparables à Taisei

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times