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CNOOC Action Hong Kong

CNOOC Limited, through its subsidiaries, explores, develops, produces and sells crude oil and natural gas. The Group's core operation areas are Bohai, Western South China Sea, Eastern South China Sea and East China Sea in offshore China. Internationally, the Group has oil and gas assets in Asia, Africa, North America, South America and Oceania.

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Fondamentaux de CNOOC

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 272 102 331 120 321 632 211 391 +22% -3% -34%   -5% 20%
EBITDA 147 123 171 139 180 366 115 911 +16% +5% -36%   -5% 14%
Résultat net 78 300 71 238 75 762 24 973 -9% +6% -67%   -23% 63%
Free Cash Flow 37 898 29 663 17 929 12 733 -22% -40% -29%   -30% 98%
Marge d'EBITDA 54% 52% 56% 55% -4% +9% -2%   +1% 22%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de CNOOC en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 272 102 331 120 321 632 211 391 +22% -3% -34%   -5% 20%
Cash Flow opérationnel 115 169 139 075 138 336 96 208 +21% -1% -30%   -3% 13%
Dépenses d’investissement -77 500 -109 412 -120 407 -83 475 +41% +10% -31%   +7% 3%
Free Cash Flow 37 898 29 663 17 929 12 733 -22% -40% -29%   -30% 98%
Résultat Net 78 300 71 238 75 762 24 973 -9% +6% -67%   -23% 63%
Dividendes -19 221 -25 520 -25 442 -25 186 +33% 0% -1%   +10% 56%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - 4 - - - -100% -   - -
Dettes long terme 36 147 105 039 131 726 156 421 +191% +25% +19%   +78% 93%
Trésorerie 166 342 117 791 115 105 121 384 -29% -2% +5%   -9% 54%
Capitaux propres 385 384 437 542 474 503 460 742 +14% +8% -3%   +6% 75%

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Ratios de distribution de CNOOC

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 25% 36% 34% 101% +46% -6% +200%   +80% 69%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 51% 86% 142% 198% +70% +65% +39%   +58% 99%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de CNOOC

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 49% 39% 41% 22% -19% +3% -47%   -21% 81%
Marge d'EBITDA 54% 52% 56% 55% -4% +9% -2%   +1% 22%
Marge opérationnelle 39% 29% 32% 11% -25% +10% -67%   -27% 77%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 15% 10% 9% 3% -30% -12% -67%   -36% 94%
Rentabilité financière (ROE) 22% 17% 17% 5% -22% -4% -68%   -31% 86%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de CNOOC

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,91 0,99 1,18 1,47 -48% +20% +25%   -1% 13%
Liquidité générale 2,07 1,14 1,36 1,66 -45% +20% +22%   -1% 10%
Dette sur actifs 0,13 0,21 0,20 0,25 +67% -5% +23%   +28% 80%
Dette sur capitaux propres 0,19 0,39 0,36 0,43 +107% -7% +19%   +39% 72%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de CNOOC (source : Yahoo)

CNOOC

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Sociétés comparables à CNOOC

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times