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Yuexiu REIT (0405.HK, HK0405033157)

Yuexiu Real Estate Investment Trust ("Yuexiu REIT") and its subsidiaries (together, the "Group") are mainly engaged in the leasing of commercial properties in mainland China ("China"). Yuexiu REIT is a Hong Kong collective investment scheme constituted as a unit trust by the Trust Deed entered into between the Manager and HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited, as the Trustee of Yuexiu REIT (the "Trustee") on 7 December 2005 (as amended by First Supplemental Deed dated 25 March 2008, Second Supplemental Deed dated 23 July 2010, Third Supplemental Deed dated 25 July 2012, Fourth Supplemental Deed dated 3 April 2020 and Fifth Supplemental Deed dated 28 May 2021) and authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance subject to the applicable conditions imposed by …

Siège social : 17B Yue Xiu Building, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yuexiu REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 995 740 000 47,6% 46,9% 5,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,5 16,7 - 5,0 16,1 9,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
52% 0% 0% 1,6% 10,4% -98,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,0 HKD 1,4 1,1 1,3 1,0 2,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -7,3% -19,2% -21,7% -45,4% -65,7% -68,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-63,0% -74,7% -72,2% -64,8% -59,6% -58,1% -47,4%

 

Équipe de direction d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Deliang Lin Chairman & CEO of Yuexiu REIT Asset Management Limited 54 Chi Fai Kwan Chief Financial Officer of Yuexiu REIT Asset Management Limited 62
Yongjin Jiang Investor Relations Director - Bihong Liu GM of Internal Audit Dept & Dy GM of Compliance Dept - Yuexiu REIT Asset Mgmt Ltd -
Hai Jing Ou Deputy CEO & Executive Director of Yuexiu REIT Asset Management Limited 47 Tat Fung Yu Company Secretary & Compliance Manager of Yuexiu REIT Asset Mgmt Ltd -

 

Présence d’Yuexiu REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux d’Yuexiu Real Estate Investment Trust (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 032 2 058 1 759 1 797 1 873  +1,3% -14,5% +2,2% +4,2%
EBITDA 1 219 1 255 1 115 1 101 1 127  +3,0% -11,2% -1,2% +2,3%
Résultat opérationnel 1 089 1 125 973 949 921  +3,2% -13,5% -2,4% -2,9%
Résultat net 967 940 587 645 -529  -2,7% -37,6% +9,9% -182,0%
Free Cash Flow 761 674 666 757 339  -11,3% -1,2% +13,6% -55,2%
Marge de FCF 37% 33% 38% 42% 18%  -12,5% +15,6% +11,2% -57,1%
ROIC - 3% 3% 2% 2%  - -6,1% -6,4% -7,8%
CROIC - 2% 2% 3% 1%  - -1,6% +12,4% -57,5%
Taux d’imposition 32% 32% 26% 28% -  -0,6% -19,3% +9,0% -
Capital investi 28 330 28 852 28 585 29 446 31 645  +1,8% -0,9% +3,0% +7,5%
Actions en circul. (en M) 3 106,5 3 205,9 3 303,1 3 417,2 4 783,8  +3,2% +3,0% +3,5% +40,0%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2  -0,2% -13,8% -4,5% -26,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,1  -5,7% -39,4% +6,2% -158,6%
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -14,1% -4,1% +9,8% -68,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 79% 80% 82% 80% 70%  +0,2% +3,5% -2,7% -12,5%
Marge d’EBITDA 60% 61% 63% 61% 60%  +1,7% +3,9% -3,3% -1,8%
Marge opérationnelle 54% 55% 55% 53% 49%  +1,9% +1,2% -4,5% -6,9%
Marge bénéficiaire 48% 46% 33% 36% -28%  -3,9% -26,9% +7,5% -178,7%
Marge de FCF 37% 33% 38% 42% 18%  -12,5% +15,6% +11,2% -57,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 1,6% 1,6% -1,2%  - -37,9% -0,3% -174,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 4,0% 4,4% -3,4%  - -37,8% +9,4% -178,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 2% 2%  - -6,1% -6,4% -7,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 3% 1%  - -1,6% +12,4% -57,5%

 

Ratios de solvabilité d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3  -20,6% +20,7% -54,8% +32,7%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3  -20,4% +15,1% -52,1% +40,2%
Dette nette sur EBITDA 10,2 10,3 10,9 12,0 12,6  +1,1% +6,2% +10,2% +4,6%
Dette sur actifs 39% 39% 39% 34% 35%  +1,0% -1,3% -13,0% +5,5%
Dette sur capitaux propres 96% 98% 96% 100% 97%  +1,7% -1,7% +4,2% -3,6%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,5 2,5 3,4 23,2  -7,0% +0,8% +34,4% +589,5%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,2 2,2 2,9 20,2  -6,7% -1,8% +33,8% +590,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 1,6 1,6 2,4 7,3  -8,1% +0% +51,7% +208,1%
Coût de la dette - 3,6% 3,2% 2,3% 0,3%  - -12,3% -27,7% -85,9%

 

Graphique des dividendes d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 967 940 587 645 -529  -2,7% -37,6% +9,9% -182,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 761 674 666 757 339  -11,3% -1,2% +13,6% -55,2%
Dividende payé -855 -850 -694 -682 -893  -0,5% -18,4% -1,7% +30,9%
Distribution sur résultat net 88% 90% 118% 106% -169%  +2,2% +30,8% -10,5% -259,6%
Distribution sur FCF 112% 126% 104% 90% 264%  +12,2% -17,4% -13,5% +192,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 5 3 2  -6,7% +42,4% -34,0% -39,6%
Délai paiement clients (DSO) 49 44 14 5 6  -10,7% -67,1% -63,3% +19,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 23 28 16  - +83,3% +24,8% -41,8%
Conversion de l’encaisse - 35 -3 -20 -8  - -108,9% +526,5% -58,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - -  -0,4% -14,2% -15,5% +4,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -6,3% -7,2% -0,4% -7,2%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 9%  -6,6% +8,5% -1,6% -2,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 6 4 4  +2 +3 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Yuexiu Real Estate Investment Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1  +34,2% -10,4% +106,6% -38,2%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -1,7% -10,1% -7,0% -132,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,6% -13,1% -18,7% +2,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - - -  -0,4% -14,2% -15,5% +4,2%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Yuexiu REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Yuexiu REIT 0,6 10,2% 1,1 16,7 1,0 9,2 16,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yuexiu REIT

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Dividendes par action détachés par Yuexiu Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,03--------
2023---0,04----0,06---
2022---0,12----0,08---
2021---0,12----0,12--0,03
2020---0,12----0,11---
2019---0,16----0,15---
2018---0,17----0,16---
2017---0,17----0,15---
2016---0,15----0,16---
2015---0,15----0,15---
2014---0,14----0,14---
2013---0,13----0,13---
2012---0,13--0,08-----
2011---0,12----0,13---
2010---0,13----0,12---
2009----0,12----0,12--
2008---0,11-----0,12--
2007----0,10----0,11--
2006---------0,14--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yuexiu Real Estate Investment Trust (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 032 2 058 1 759 1 797 1 873  +1,3% -14,5% +2,2% +4,2%
Charges d'exploitation -942 -933 -786 -849 -903  -1,0% -15,8% +8,0% +6,3%
   dont Coût des ventes -418 -420 -310 -357 -560  +0,6% -26,2% +15,2% +56,6%
   dont Frais généraux -188 -178 -165 -166 -168  -5,4% -7,3% +0,5% +1,5%
Résultat opérationnel 1 089 1 125 973 949 921  +3,2% -13,5% -2,4% -2,9%
Autres revenus/frais nets 335 277 - - -  -17,4% - - -
Charge d'intérêt -457 -505 -445 -327 -49  +10,7% -11,9% -26,5% -85,2%
Résultat avant impôts 1 425 1 382 791 938 -273  -3,0% -42,8% +18,6% -129,1%
Impôts sur les bénéfices -458 -442 -204 -264 -238  -3,6% -53,8% +29,2% -9,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
967 940 587 645 -529  -2,7% -37,6% +9,9% -182,0%
 
EBITDA 1 219 1 255 1 115 1 101 1 127  +3,0% -11,2% -1,2% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 739 765 722 683 662  +3,6% -5,7% -5,5% -2,9%
Taux d’imposition 32% 32% 26% 28% -  -0,6% -19,3% +9,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4  -1,8% -17,1% -1,3% -25,5%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2  -0,2% -13,8% -4,5% -26,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,1  -5,7% -39,4% +6,2% -158,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yuexiu Real Estate Investment Trust (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 919 1 741 1 980 1 662 1 619  -9,3% +13,7% -16,1% -2,6%
   dont Trésorerie 1 459 1 319 1 802 1 453 1 155  -9,6% +36,7% -19,4% -20,6%
   dont Placements à CT 23 23 23 24 199  +0,5% +1,7% +1,7% +746,6%
   dont Créances clients 274 248 70 26 33  -9,5% -71,9% -62,5% +25,0%
   dont Stock 4 4 4 3 3  -6,1% +5,1% -24,0% -5,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 31 456 33 613 33 158 41 057 41 102  +6,9% -1,4% +23,8% +0,1%
Écart d'acquisitions 860 860 860 860 860  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 380 - 1 281 1 232 1 183  - - -3,8% -4,0%
Actifs totaux 35 835 36 425 36 260 43 862 43 866  +1,6% -0,5% +21,0% +0%
 
Passifs courants 3 913 4 460 4 406 7 723 5 367  +14,0% -1,2% +75,3% -30,5%
   dont Créances fournisseurs 18 14 19 28 25  -19,7% +35,5% +43,2% -8,6%
   dont Dette à court terme 2 277 3 218 3 307 0 0  +41,4% +2,8% - -
Dette à long terme 11 599 11 034 10 693 14 728 15 541  -4,9% -3,1% +37,7% +5,5%
Passifs totaux 34 693 35 220 35 072 29 144 27 762  +1,5% -0,4% -16,9% -4,7%
 
Action ordinaire 14 454 14 599 14 585 14 718 16 104  +1,0% -0,1% +0,9% +9,4%
Bénéfices non répartis -420 -420 -376 -423 135  -0,1% -10,5% +12,5% -132,0%
Capitaux propres 14 454 14 599 14 585 14 718 16 104  +1,0% -0,1% +0,9% +9,4%
 
Dette portant intérets 13 876 14 252 14 001 14 728 15 541  +2,7% -1,8% +5,2% +5,5%
Dette nette 12 394 12 911 12 175 13 252 14 187  +4,2% -5,7% +8,8% +7,1%
Fonds de roulement -1 993 -2 719 -2 425 -6 061 -3 748  +36,4% -10,8% +149,9% -38,2%
Actions en circulation (en M) 3 106,5 3 205,9 3 303,1 3 417,2 4 783,8  +3,2% +3,0% +3,5% +40,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yuexiu Real Estate Investment Trust (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 912 877 565 675 -511  -3,8% -35,5% +19,3% -175,7%
 
Dépréciation 130 131 142 145 147  +0,8% +9,0% +1,6% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -394 -447 -182 -160 759  +13,4% -59,4% -12,0% -575,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 11 0 -8 -7  -261,5% -102,6% +2 933,6% -23,4%
Ajust. des stocks -1 0 0 1 0  -122,0% -178,6% -590,9% -83,0%
Autres flux opérationnels 57 126 113 86 -60  +122,4% -10,4% -24,1% -169,3%
Flux opérationnel 775 789 695 775 354  +1,7% -11,9% +11,5% -54,3%
 
Dépenses d’investissement 15 114 29 18 15  +670,2% -74,9% -38,2% -13,1%
Investissements -352 -92 -13 0 -26  -73,9% -86,1% -96,9% +6 706,2%
Flux d’investissement -352 -92 -13 -4 162 -3 711  -73,9% -86,1% +32 566,6% -10,8%
 
Dividendes payés 855 850 694 682 893  -0,5% -18,4% -1,7% +30,9%
Emprunts nets 593 102 520 3 923 843  -82,8% +408,5% +654,6% -78,5%
Flux de financement -268 -836 -199 3 036 3 274  +212,0% -76,3% -1 628,5% +7,9%
 
Variation nette de la trésorerie 155 -140 483 -349 -120  -190,2% -446,0% -172,2% -65,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -14,1% -4,1% +9,8% -68,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yuexiu Real Estate Investment Trust (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 882 915 944 929 1 061  +3,8% +3,1% -1,5% +14,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -247 -250 -271 -289 -299  +1,1% +8,3% +6,8% +3,5%
   dont Frais généraux -8 -99 -92 -76 -112  +1 123,7% -7,2% -17,8% +47,9%
Résultat opérationnel 465 484 469 452 590  +4,0% -3,1% -3,6% +30,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 -2 -26 -23 -30  -47,2% +1 127,1% -12,3% +31,1%
Résultat avant impôts 391 547 -389 116 219  +39,9% -171,1% -129,8% +88,7%
Impôts sur les bénéfices -53 -79 -66 -53 -66  +49,9% -16,5% -19,8% +24,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 190 -267 2 48  +42,5% -240,9% -100,9% +1 821,4%
 
EBITDA 268 283 286 277 321  +5,4% +1,3% -3,2% +15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 403 414 255 246 413  +2,8% -38,4% -3,6% +67,8%
Taux d’imposition 13% 14% - 46% 30%  +7,2% - - -34,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +0,8% -24,6% -3,8% +13,0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,4% -25,9% -5,5% +14,6%
Bénéfices par action - 0,1 -0,1 - -  +38,4% -203,0% -100,9% +1 801,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yuexiu Real Estate Investment Trust (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 1 969 1 686 2 088 1 619 3 295  -14,4% +23,9% -22,4% +103,4%
   dont Trésorerie 1 770 1 453 1 833 1 155 2 598  -17,9% +26,1% -37,0% +125,0%
   dont Placements à CT 23 24 30 199 209  +0,3% +27,5% +563,8% +5,0%
   dont Créances clients 66 92 91 82 126  +39,7% -1,8% -9,5% +53,0%
   dont Stock 4 3 3 3 3  -17,9% -14,9% +11,2% -8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 33 117 41 057 41 094 41 102 41 056  +24,0% +0,1% +0% -0,1%
Écart d'acquisitions 860 860 860 860 860  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 257 1 232 1 207 1 183 1 158  -2,0% -2,0% -2,0% -2,1%
Actifs totaux 36 137 43 862 44 321 43 866 45 443  +21,4% +1,0% -1,0% +3,6%
 
Passifs courants 1 736 7 723 4 526 5 367 6 540  +345,0% -41,4% +18,6% +21,9%
   dont Créances fournisseurs 19 28 20 25 20  +44,0% -26,0% +23,5% -21,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 13 175 14 728 16 024 15 541 16 352  +11,8% +8,8% -3,0% +5,2%
Passifs totaux 21 573 29 144 43 101 27 762 29 780  +35,1% +47,9% -35,6% +7,3%
 
Action ordinaire 14 564 14 718 16 974 16 104 15 664  +1,1% +15,3% -5,1% -2,7%
Bénéfices non répartis -365 -423 -478 135 565  +15,9% +13,2% -128,3% +317,9%
Capitaux propres 14 564 14 718 16 974 16 104 15 664  +1,1% +15,3% -5,1% -2,7%
 
Dette portant intérets 13 175 14 728 16 024 15 541 16 352  +11,8% +8,8% -3,0% +5,2%
Dette nette 11 382 13 252 14 161 14 187 13 545  +16,4% +6,9% +0,2% -4,5%
Fonds de roulement 234 -6 037 -2 438 -3 748 -3 246  -2 681,3% -59,6% +53,7% -13,4%
Actions en circulation (en M) 3 319,3 3 417,2 4 671,8 4 783,8 4 833,7  +3,0% +36,7% +2,4% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yuexiu Real Estate Investment Trust (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 143 194 -261 5 44  +36,2% -234,0% -101,9% +763,5%
 
Dépréciation 35 38 36 37 38  +7,7% -3,4% +2,6% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 -78 373 7 8  +3 459,7% -579,6% -98,1% +9,4%
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 - -3 -  0% - - -
Ajust. des stocks 1 1 - 0 -  0% - - -
Autres flux opérationnels 43 43 - -30 -  0% - - -
Flux opérationnel 175 212 148 29 90  +20,7% -30,0% -80,5% +211,7%
 
Dépenses d’investissement 13 18 8 15 9  +33,5% -52,7% +83,7% -44,5%
Investissements 0 0 -13 - -  -81,4% +43 303,3% - -
Flux d’investissement -16 -2 064 -1 790 -65 -9  +12 412,8% -13,3% -96,3% -86,4%
 
Dividendes payés 165 176 229 218 95  +6,8% +29,9% -4,9% -56,3%
Emprunts nets 65 1 897 506 -84 712  +2 814,4% -73,3% -116,7% -944,4%
Flux de financement -175 1 693 1 845 -208 616  -1 066,3% +9,0% -111,3% -396,1%
 
Variation nette de la trésorerie -16 -158 190 -250 712  +873,3% -220,0% -231,5% -385,0%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - - -  +16,3% -47,3% -90,6% +499,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.