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K+S Action Allemagne

K+S AG manufactures and markets within the fertilizer division standard and speciality fertilizers to the agricultural and industrial industries worldwide. In its salt business, the company produces de-icing salt, food grade salt, industrial salt and salt for chemical use.

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Fondamentaux de K+S

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 935 3 950 3 822 4 176 +0% -3% +9%   +2% 27%
EBITDA 1 036 866 840 1 111 -16% -3% +32%   +4% 4%
Résultat net 665 413 381 495 -38% -8% +30%   -5% 30%
Free Cash Flow 157 46 -303 -634 -70% -749% +109%   -237% 96%
Marge d'EBITDA 26% 22% 22% 27% -17% +0% +21%   +2% 0%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de K+S en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 935 3 950 3 822 4 176 +0% -3% +9%   +2% 27%
Cash Flow opérationnel 556 755 706 669 +36% -7% -5%   +8% 19%
Dépenses d’investissement -423 -719 -1 018 -1 309 +70% +42% +29%   +47% 100%
Free Cash Flow 157 46 -303 -634 -70% -749% +109%   -237% 96%
Résultat Net 665 413 381 495 -38% -8% +30%   -5% 30%
Dividendes -248 -268 -47 -172 +8% -82% +260%   +62% 34%
Rachat d’actions -6 -5 -2 -3 -22% -59% +48%   -11% -
Emission d’actions 5 4 1 2 -24% -59% +53%   -10% -
Dettes long terme 1 269 1 512 1 514 1 519 +19% +0% +0%   +7% 62%
Trésorerie 787 1 868 966 194 +137% -48% -80%   +3% 25%
Capitaux propres 3 394 3 397 3 975 4 296 +0% +17% +8%   +8% 90%

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Ratios de distribution de K+S

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 37% 65% 13% 35% +73% -81% +177%   +57% 13%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 158% 573% 100% 100% +263% -83% 0%   +60% 13%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de K+S

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 45% 43% 42% 46% -5% -2% +9%   +1% 1%
Marge d'EBITDA 26% 22% 22% 27% -17% +0% +21%   +2% 0%
Marge opérationnelle 21% 16% 15% 20% -23% -3% +30%   +1% 1%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 9% 6% 5% 6% -34% -17% +22%   -10% 55%
Rentabilité financière (ROE) 17% 12% 10% 12% -30% -15% +16%   -10% 59%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de K+S

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 2,56 1,89 2,04 1,07 -26% +8% -48%   -22% 82%
Liquidité générale 3,78 2,36 2,82 2,04 -38% +19% -28%   -15% 66%
Dette sur actifs 0,19 0,30 0,19 0,18 +56% -37% -5%   +5% 11%
Dette sur capitaux propres 0,37 0,67 0,39 0,36 +78% -41% -8%   +10% 8%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de K+S (source : Yahoo)

K+S

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Sociétés comparables à K+S

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times