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RWE Action Allemagne

RWE AG generates, distributes, and trades electricity to municipal, industrial, commercial, and residential customers. The Company produces natural gas and oil, mines coal, delivers and distributes gas, and supplies drinking water. RWE AG operates mainly in Europe.

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Fondamentaux de RWE

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 50 771 49 749 46 149 46 357 -2% -7% +0%   -3% 85%
EBITDA 10 853 5 627 5 679 4 422 -48% +1% -22%   -23% 75%
Résultat net 1 306 -2 757 1 704 -170 -311% -162% -110%   -194% 0%
Free Cash Flow -686 1 733 3 123 316 -353% +80% -90%   -121% 12%
Marge d'EBITDA 21% 11% 12% 10% -47% +9% -22%   -20% 71%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de RWE en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 50 771 49 749 46 149 46 357 -2% -7% +0%   -3% 85%
Cash Flow opérationnel 4 395 5 576 6 368 3 214 +27% +14% -50%   -3% 7%
Dépenses d’investissement -5 081 -3 843 -3 245 -2 898 -24% -16% -11%   -17% 93%
Free Cash Flow -686 1 733 3 123 316 -353% +80% -90%   -121% 12%
Résultat Net 1 306 -2 757 1 704 -170 -311% -162% -110%   -194% 0%
Dividendes -1 556 -1 229 -615 -759 -21% -50% +23%   -16% 80%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions 892 - - - -100% - -   - -
Dettes long terme 15 417 19 240 17 929 17 668 +25% -7% -1%   +6% 20%
Trésorerie 5 276 7 354 8 540 10 527 +39% +16% +23%   +26% 99%
Capitaux propres 16 437 9 436 9 067 7 944 -43% -4% -12%   -20% 75%

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Ratios de distribution de RWE

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 119% 100% 36% 100% -16% -64% +177%   +32% 19%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 71% 20% 240% -29% -72% +1 120%   +339% 26%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de RWE

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 22% 12% 10% 10% -46% -13% -9%   -23% 76%
Marge d'EBITDA 21% 11% 12% 10% -47% +9% -22%   -20% 71%
Marge opérationnelle 16% 5% 6% 3% -71% +25% -51%   -32% 70%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 1% -4% 2% -2% -346% -143% -229%   -239% 7%
Rentabilité financière (ROE) 8% -24% 14% -20% -404% -161% -238%   -268% 9%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de RWE

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,78 0,86 0,74 0,91 +9% -14% +23%   +6% 20%
Liquidité générale 1,02 1,12 1,14 1,12 +10% +1% -1%   +3% 58%
Dette sur actifs 0,23 0,25 0,24 0,24 +11% -6% +4%   +3% 22%
Dette sur capitaux propres 1,65 2,76 2,88 3,43 +68% +4% +19%   +30% 89%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de RWE (source : Yahoo)

RWE

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Sociétés comparables à RWE

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times